Przepływy pieniężne Polska Grupa Hutnicza SA (PGH)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2014 | 28 Maj 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Cze 2018 | 29 Cze 2018 | 17 Cze 2022 | 17 Cze 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -368 | 3 738 | 3 826 | 15 523 | 211 | 877 | -392 | -1 053 | |
| Wynik finansowy | -7 490 | 1 644 | 2 085 | -1 030 | -1 118 | -1 458 | -518 | -624 | |
| Amortyzacja | 8 | 2 | 213 | 575 | 785 | 1 014 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 334 | 12 | 9 | 10 | 26 | -263 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 412 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -467 | |
| Zmiana stanu należności | -721 | 828 | -239 | -2 251 | 1 198 | -272 | 2 104 | -493 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -342 | 2 598 | 29 | 1 378 | 550 | 258 | -1 986 | 466 | |
| Przepływy inwestycyjne | -223 | -1 834 | -3 849 | -20 834 | -411 | -422 | -817 | -57 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 | -907 | -475 | -550 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 705 | 327 | -1 169 | 5 567 | -729 | -838 | 1 500 | 996 | |
| Emisja akcji | 873 | -- -- | -- -- | 3 350 | -- -- | -- -- | 900 | 1 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 273 | -- -- | 605 | 2 033 | 1 352 | 105 | 35 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 301 | -527 | -- -- | -35 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 90 | 318 | 0 | 3 879 | 1 959 | 1 336 | 565 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -85 | -- -- | -2 246 | -619 | -2 300 | -1 753 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -273 | -600 | -300 | -1 403 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -- -- | -19 | -19 | -6 | -- -- | -- -- | -14 | |
| Przepływy pieniężne netto | 115 | 2 231 | -1 191 | 347 | -929 | -383 | 291 | -113 | |
| Free Cash Flow | -381 | 2 831 | 3 351 | 14 973 | 211 | 872 | -392 | -1 053 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 115 | 2 231 | 1 039 | 1 386 | 456 | 73 | 329 | 330 |
Dane dostarcza: Notoria.pl