Przepływy pieniężne Pekabex SA (PBX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Maj 2000 | 19 Maj 2000 | 12 Cze 2001 | 12 Cze 2001 | 27 Maj 2003 | 13 Sie 2004 | 13 Sie 2004 | 10 Cze 2015 | 10 Cze 2015 | 10 Cze 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -938 | 994 | -2 986 | -9 089 | 5 887 | -7 319 | 2 448 | 9 478 | 7 657 | 24 896 | 14 560 | 10 436 | 18 330 | 8 313 | 98 845 | 93 948 | 85 681 | 51 733 | 80 995 | 22 133 | 128 551 | -61 610 | |
| Wynik finansowy | 772 | 1 007 | 1 807 | -1 589 | -18 938 | -13 061 | -10 371 | 5 210 | 11 077 | 15 320 | 15 850 | 24 346 | 34 309 | 25 836 | 51 209 | 30 496 | 57 900 | 40 641 | 67 255 | 68 707 | 40 929 | -66 616 | |
| Amortyzacja | 1 061 | 1 476 | 2 462 | 2 626 | 2 918 | 2 902 | 2 757 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 087 | 6 796 | 10 979 | 12 887 | 14 431 | 16 052 | 19 999 | 26 725 | 27 670 | 29 044 | 30 949 | 29 954 | |
| Zmiana stanu rezerw | -57 | -79 | 55 | -20 | 12 852 | -2 782 | -1 691 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 225 | -2 108 | -306 | 100 | 828 | 5 726 | -697 | 3 040 | -6 855 | 5 922 | -3 381 | 2 513 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 492 | -2 170 | -3 202 | -8 656 | 10 237 | 5 707 | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 500 | 4 782 | -7 961 | -14 475 | -19 088 | 1 636 | -33 534 | -53 817 | -89 760 | -72 272 | 11 421 | -64 511 | |
| Zmiana stanu należności | -2 070 | 1 260 | -5 074 | 2 999 | 943 | 3 216 | -1 801 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 675 | 8 380 | -56 102 | -28 161 | -40 378 | 6 601 | -10 417 | -108 594 | -14 945 | 12 199 | 20 018 | -94 865 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 748 | -541 | 3 345 | -184 | 15 603 | -3 638 | 6 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 240 | -27 985 | 52 386 | 9 017 | 61 225 | 62 207 | 37 500 | 257 767 | 36 138 | -26 804 | 6 366 | 196 412 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 294 | -6 616 | -233 | 2 596 | -8 180 | 4 444 | -284 | 1 342 | -8 335 | 1 185 | -17 186 | -42 313 | -57 624 | -7 085 | -32 640 | -91 593 | -68 935 | -45 214 | -20 259 | -29 043 | 12 646 | -20 363 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 200 | -7 808 | -1 099 | -453 | -18 794 | -11 | -948 | -1 256 | -12 868 | -3 458 | -1 695 | -19 112 | -12 129 | -7 318 | -32 313 | -92 408 | -19 793 | -19 597 | -19 385 | -25 092 | -19 076 | -32 031 | |
| Przepływy finansowe | 4 683 | 5 866 | 2 115 | 5 761 | 8 589 | -3 499 | -1 842 | -1 640 | 374 | -17 169 | 8 402 | 39 439 | 17 710 | -7 934 | 13 310 | 8 983 | -18 521 | 3 332 | -55 894 | 95 129 | -146 115 | 15 180 | |
| Emisja akcji | 3 502 | 3 172 | -- -- | 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 000 | 28 245 | -- -- | -- -- | 156 | 211 | 247 | 6 049 | 6 585 | -- -- | -- -- | 1 644 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | 23 000 | 3 100 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 000 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -40 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 647 | 6 171 | 3 514 | 15 609 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 034 | -- -- | 11 000 | 4 000 | 37 120 | 30 342 | 10 835 | 12 500 | 42 229 | 29 891 | 20 517 | 24 835 | 188 884 | 104 360 | 115 436 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 188 | -370 | -8 150 | -699 | -4 612 | -1 491 | -3 807 | -7 967 | -13 576 | -8 973 | -19 071 | -3 418 | -9 160 | -8 007 | -17 428 | -36 090 | -33 881 | -33 494 | -44 083 | -217 848 | -33 456 | |
| Dywidenda | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 500 | -1 937 | -2 179 | -2 663 | -3 899 | -7 620 | -3 933 | -10 179 | -4 965 | -10 179 | -10 179 | -4 221 | |
| Leasingi | -53 | -58 | -298 | -478 | -- -- | -- -- | -200 | -337 | -604 | -1 264 | -1 629 | -2 332 | -3 561 | -4 118 | -4 952 | -5 061 | -7 165 | -12 219 | -10 819 | -17 295 | -13 890 | -13 146 | |
| Zapłacone odsetki | -438 | -317 | -731 | -1 343 | -2 242 | 3 716 | -151 | -1 530 | -2 055 | -1 329 | -496 | -2 578 | -3 474 | -2 828 | -2 488 | -3 348 | -3 291 | -6 955 | -18 036 | -22 198 | -31 558 | -18 847 | |
| Przepływy pieniężne netto | 452 | 244 | -1 104 | -732 | 6 296 | -6 374 | 322 | 9 180 | -304 | 8 912 | 5 776 | 7 562 | -21 584 | -6 706 | 79 515 | 11 338 | -1 775 | 9 851 | 4 842 | 88 219 | -4 918 | -66 793 | |
| Free Cash Flow | -3 138 | -6 814 | -4 085 | -9 542 | -12 907 | -7 330 | 1 500 | 8 222 | -5 211 | 21 438 | 12 865 | -8 676 | 6 201 | 995 | 66 532 | 1 540 | 65 888 | 32 136 | 61 610 | -2 959 | 109 475 | -93 641 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 665 | 3 908 | 2 804 | 2 044 | 8 341 | 1 965 | 2 288 | 22 061 | 21 757 | 30 669 | 36 445 | 44 007 | 22 423 | 15 718 | 95 234 | 106 572 | 104 797 | 114 648 | 119 496 | 207 715 | 202 797 | 136 004 |
Dane dostarcza: Notoria.pl