Przepływy pieniężne Pekabex SA (PBX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2000 | 12 Kwi 2000 | 12 Kwi 2001 | 12 Kwi 2001 | 27 Mar 2003 | 27 Mar 2003 | 15 Cze 2005 | 15 Cze 2005 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -893 | -396 | -3 610 | -10 200 | 62 | -375 | 1 609 | -3 463 | 9 745 | 7 765 | 8 781 | 5 683 | 8 433 | 13 439 | 40 363 | 1 566 | 26 997 | -5 506 | 13 407 | 22 458 | |
| Wynik finansowy | 381 | 1 113 | 1 226 | 41 | -14 938 | -15 123 | -11 170 | -8 639 | 3 627 | 8 666 | 10 482 | 7 221 | 11 660 | 7 320 | 9 614 | 18 636 | 19 231 | 48 520 | 89 945 | 20 112 | |
| Amortyzacja | 970 | 1 672 | 2 295 | 2 383 | 2 588 | 2 797 | 2 179 | 1 503 | 2 383 | 2 415 | 2 690 | 3 006 | 3 100 | 2 794 | 2 502 | 2 563 | 3 790 | 3 963 | 7 397 | 7 605 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 37 | -3 | -- -- | -- -- | -114 | -368 | -2 247 | -300 | 84 | -40 | -277 | 224 | -180 | 34 | -301 | -191 | 433 | 879 | 396 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 265 | -3 606 | -2 759 | -8 711 | 3 422 | 4 659 | 666 | 988 | 217 | 15 | 456 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | 110 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 220 | -528 | -6 070 | 1 795 | -4 215 | 7 691 | -779 | 5 586 | 3 926 | -2 791 | -4 565 | -2 699 | -1 326 | 4 142 | 16 955 | -10 940 | 5 191 | -23 538 | -2 289 | 4 920 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 188 | 719 | 3 775 | -357 | 15 004 | -6 481 | 7 910 | 935 | -402 | 2 642 | 3 391 | 984 | -924 | -469 | 14 947 | 2 557 | 6 377 | -2 337 | -2 030 | -1 419 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 802 | -6 900 | -53 | 5 045 | 7 582 | 1 000 | -261 | 694 | -14 621 | -13 083 | -21 539 | -8 988 | -15 766 | -2 631 | -48 088 | -26 075 | -430 | -27 542 | 99 864 | -57 792 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 420 | -8 014 | -919 | -1 576 | -10 | -- -- | -80 | -- -- | -263 | -3 030 | -2 421 | -794 | -2 596 | -8 619 | -346 | -2 028 | -1 027 | -602 | -2 836 | -4 172 | |
| Przepływy finansowe | 4 638 | 7 346 | 2 517 | 4 763 | -1 509 | -7 315 | -1 805 | 2 001 | 9 915 | 22 056 | -3 859 | -3 146 | 15 649 | -4 390 | -4 340 | 34 012 | -37 316 | 29 331 | -74 480 | -1 113 | |
| Emisja akcji | 3 530 | 3 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 000 | 28 245 | -- -- | -- -- | 156 | 211 | 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -40 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 261 | 5 731 | 3 514 | 14 368 | 8 650 | 5 204 | -- -- | 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 445 | 530 | 11 466 | -- -- | 54 321 | 35 190 | 61 352 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 261 | -12 | -7 771 | -6 832 | -9 027 | -1 492 | -- -- | -4 963 | -3 771 | -943 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 609 | -7 452 | -8 512 | -89 946 | -12 235 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -1 937 | -2 179 | -2 664 | -3 899 | -7 620 | -3 932 | -10 179 | -4 965 | -10 179 | -10 179 | -4 221 | |
| Leasingi | -- -- | -58 | -298 | -478 | -754 | -1 357 | -162 | -- -- | -315 | -336 | -700 | -451 | -571 | -530 | -313 | -532 | -510 | -492 | -594 | -1 126 | |
| Zapłacone odsetki | -264 | -396 | -687 | -1 301 | -2 830 | -2 343 | -151 | -- -- | -307 | -145 | -37 | -31 | -37 | -896 | -872 | -2 134 | -4 389 | -5 807 | -8 951 | -4 883 | |
| Przepływy pieniężne netto | 943 | 50 | -1 146 | -392 | 6 135 | -6 690 | -457 | -768 | 5 039 | 16 738 | -16 617 | -6 451 | 8 316 | 6 418 | -12 065 | 9 503 | -10 749 | -3 717 | 38 791 | -36 447 | |
| Free Cash Flow | -2 313 | -8 410 | -4 529 | -11 776 | 52 | -375 | 1 529 | -3 463 | 9 482 | 4 735 | 6 360 | 4 889 | 5 837 | 4 820 | 40 017 | -462 | 25 970 | -6 108 | 10 571 | 18 286 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 306 | 3 356 | 2 210 | 1 818 | 7 953 | 1 263 | -457 | -768 | 6 870 | 23 608 | 6 991 | 540 | 8 856 | 15 273 | 3 208 | 12 711 | 4 803 | 2 154 | 40 298 | 3 851 |
Dane dostarcza: Notoria.pl