Wskaźniki finansowe PCC Exol SA (PCX)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	4,00 zł	4,99 zł	0,00 zł	2,34 zł	1,62 zł	1,74 zł	1,51 zł	1,84 zł	3,30 zł	2,47 zł	3,15 zł	2,90 zł	2,20 zł	2,21 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	161 227 231	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 649 601	172 649 601	173 475 735	174 136 643	174 136 643	174 136 643	174 136 643
Kapitalizacja	644,91 mln zł	860,70 mln zł	-- --	403,61 mln zł	279,42 mln zł	300,12 mln zł	260,45 mln zł	317,68 mln zł	569,74 mln zł	429,18 mln zł	548,53 mln zł	505,87 mln zł	383,10 mln zł	384,84 mln zł
Zysk netto na akcję	0,02 zł	0,05 zł	0,02 zł	0,09 zł	0,12 zł	0,11 zł	0,11 zł	0,16 zł	0,23 zł	0,33 zł	0,69 zł	0,24 zł	0,20 zł	0,22 zł
Cena/Zysk	187,15	94,51	0,00	27,37	13,01	16,47	13,37	11,23	14,17	7,39	4,59	11,99	10,76	10,15
Wartość księgowa na akcję	1,07 zł	1,26 zł	1,28 zł	1,38 zł	1,49 zł	1,41 zł	1,46 zł	1,54 zł	1,73 zł	1,91 zł	2,49 zł	2,61 zł	2,73 zł	2,90 zł
Cena/Wartość księgowa	3,75	3,97	0,00	1,69	1,09	1,23	1,04	1,19	1,91	1,30	1,26	1,11	0,81	0,76
Przychody ze sprzedaży na akcję	2,52 zł	2,71 zł	2,96 zł	2,98 zł	3,13 zł	3,63 zł	3,69 zł	3,70 zł	3,74 zł	4,65 zł	6,78 zł	5,45 zł	5,44 zł	6,23 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	1,58	1,84	0,00	0,78	0,52	0,48	0,41	0,50	0,88	0,53	0,46	0,53	0,40	0,35
Zysk operacyjny na akcję	0,15 zł	0,15 zł	0,11 zł	0,17 zł	0,17 zł	0,17 zł	0,20 zł	0,24 zł	0,34 zł	0,44 zł	0,92 zł	0,38 zł	0,33 zł	0,37 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	27,50	32,27	0,00	13,73	9,55	9,95	7,52	7,74	9,74	5,62	3,43	7,74	6,71	6,03
Cash flow na akcję	0,08 zł	0,11 zł	0,08 zł	0,14 zł	0,18 zł	0,17 zł	0,17 zł	0,22 zł	0,30 zł	0,42 zł	0,78 zł	0,34 zł	0,31 zł	0,33 zł
Cena/Cash flow na akcję	49,19	47,41	0,00	16,41	8,76	10,38	8,86	8,19	11,11	5,96	4,04	8,59	7,21	6,73
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	4,69%	1,84%	6,42%	8,67%	7,29%	7,88%	10,93%	14,25%	18,46%	31,28%	9,50%	7,66%	7,74%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	1,92%	0,79%	2,82%	4,04%	3,35%	3,53%	5,02%	6,64%	8,52%	15,37%	5,12%	4,00%	3,92%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	11,62%	13,14%	12,25%	15,35%	15,19%	13,86%	14,89%	17,50%	20,03%	18,65%	21,95%	18,29%	17,52%	17,09%
Marża zysku operacyjnego	5,76%	5,71%	3,70%	5,71%	5,42%	4,83%	5,44%	6,42%	9,06%	9,45%	13,55%	6,90%	6,02%	5,88%
Marża EBITDA	8,14%	7,65%	5,56%	7,62%	7,35%	6,53%	7,00%	8,07%	10,77%	11,18%	14,93%	8,65%	7,87%	7,65%
Marża zysku brutto	1,04%	2,64%	1,13%	3,69%	4,11%	3,21%	3,40%	5,14%	7,65%	8,96%	12,49%	5,31%	4,44%	4,10%
Marża zysku netto	0,85%	1,95%	0,79%	2,86%	3,98%	2,91%	3,06%	4,43%	6,23%	7,19%	10,13%	4,45%	3,75%	3,49%
Rentowność operacyjna aktywów	5,27%	5,31%	3,63%	5,63%	5,40%	5,51%	6,21%	7,20%	9,12%	10,58%	19,15%	8,06%	5,90%	6,58%
ROIC	6,37%	6,36%	4,53%	7,14%	6,97%	7,71%	8,52%	9,49%	12,89%	14,18%	26,08%	10,31%	8,02%	8,39%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	20,64%	36,30%	10,23%	26,96%	70,72%	31,01%	54,38%	50,70%	62,65%	290,14%	99,30%	41,62%	52,36%	71,65%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	51,25%	-676,89%	70,90%	81,96%	51,61%	39,48%	-288,80%	104,34%	45,57%	-603,93%	82,29%	106,87%	89,15%	136,98%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	56,83%	57,78%	54,31%	52,59%	55,58%	54,86%	53,30%	53,49%	54,18%	48,02%	44,09%	50,87%	47,88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,59	1,32	1,37	1,19	1,11	1,25	1,22	1,14	1,15	1,18	0,92	0,79	1,04	0,92
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	1,17	0,92	0,96	0,75	0,73	0,79	0,70	0,54	0,66	0,44	0,44	0,42	0,49	0,46
Zadłużenie środków trwałych	0,80	0,87	0,84	1,02	0,94	0,92	1,03	1,47	1,17	1,71	1,41	1,62	1,45	1,45
Zadłużenie netto	260,36 mln zł	279,33 mln zł	291,91 mln zł	270,41 mln zł	265,85 mln zł	265,30 mln zł	289,38 mln zł	289,16 mln zł	287,55 mln zł	375,65 mln zł	373,69 mln zł	335,55 mln zł	458,71 mln zł	444,58 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	7,86	7,82	10,27	6,89	6,70	6,49	6,50	5,61	4,13	4,16	2,12	4,09	6,15	5,35
Wskaźnik zabezpieczenia długu	4,13	7,82	10,32	7,46	7,16	7,21	6,85	5,92	4,65	4,07	2,25	4,63	5,69	5,76
Zadłużenie finansowe netto	196,27 mln zł	202,63 mln zł	197,14 mln zł	173,18 mln zł	162,98 mln zł	148,07 mln zł	154,75 mln zł	166,22 mln zł	155,39 mln zł	207,43 mln zł	179,22 mln zł	180,51 mln zł	236,74 mln zł	255,59 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	5,93	5,67	6,94	4,41	4,11	3,62	3,48	3,23	2,23	2,30	1,02	2,20	3,17	3,08
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,51	1,29	1,32	1,13	1,04	1,09	1,15	1,09	0,96	1,14	0,86	0,74	0,97	0,88
Wskaźnik obsługi zadłużenia	1,69	2,47	2,10	3,77	5,60	4,14	4,04	5,23	7,14	16,07	12,75	5,27	5,00	4,32
Trwałość struktury finansowania	0,84	0,83	0,83	0,80	0,82	0,80	0,77	0,72	0,77	0,66	0,75	0,80	0,73	0,76
Zastosowanie kapitału obcego	2,67	2,22	2,14	2,09	1,79	1,83	1,83	2,08	1,73	1,57	1,28	1,52	1,55	1,57
Kapitał pracujący	29,53 mln zł	41,52 mln zł	51,94 mln zł	30,52 mln zł	61,83 mln zł	54,36 mln zł	37,52 mln zł	-14,38 mln zł	50,59 mln zł	5,24 mln zł	105,03 mln zł	69,32 mln zł	59,21 mln zł	62,80 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,34	1,29	1,24	1,29	1,20	1,17	1,18	1,31	1,17	1,10	1,06	1,20	1,13	1,18
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	276,88%	290,99%	293,40%	288,18%	307,17%	311,51%	305,54%	270,92%	279,49%	287,24%	309,10%	260,00%	286,17%	288,31%
II stopień pokrycia majątku	50,15%	58,00%	57,83%	61,72%	67,16%	63,85%	64,40%	62,78%	67,30%	70,01%	83,36%	78,70%	73,20%	74,95%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,41	1,48	1,58	1,29	1,63	1,48	1,29	0,91	1,34	1,02	1,50	1,42	1,23	1,27
Wskaźnik płynności szybkiej	1,02	1,03	0,96	0,84	1,13	1,05	0,76	0,57	0,98	0,64	0,96	0,92	0,68	0,70
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,18	0,07	0,11	0,13	0,20	0,35	0,13	0,09	0,38	0,06	0,12	0,13	0,13	0,08
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,59	2,44	2,34	2,27	2,15	2,18	2,23	2,18	2,15	2,17	2,04	1,85	1,91	1,98
Pokrycie zobowiązań należnościami	83,35%	94,86%	83,72%	69,10%	88,29%	66,90%	57,73%	47,51%	56,65%	58,19%	82,39%	78,36%	55,58%	61,59%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,07	0,08	0,10	0,06	0,11	0,10	0,07	-0,03	0,08	0,01	0,13	0,09	0,06	0,06
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	39,96	82,51	90,77	90,75	88,30	77,21	78,08	78,00	75,03	84,26	82,39	94,33	93,25	93,12
Cykl konwersji gotówki	19,21	43,17	45,40	38,87	38,98	30,20	24,17	24,76	24,85	33,97	38,75	47,39	37,43	38,04
Rotacja aktywów	200,30	370,40	365,60	370,27	360,81	317,85	316,90	322,08	343,28	308,18	240,63	317,08	343,27	325,63
Rotacja aktywów obrotowych	45,95	90,12	96,13	98,06	100,02	95,10	95,60	89,34	97,53	101,17	87,14	105,80	106,73	103,14
Rotacja należności	26,70	55,03	55,58	52,10	53,82	47,01	42,61	40,33	41,46	47,98	45,55	53,30	47,27	44,35
Rotacja zapasów	13,26	27,47	35,19	38,65	34,49	30,19	35,47	37,67	33,58	36,28	36,85	41,03	45,99	48,77
Rotacja zobowiązań	20,75	39,34	45,37	51,89	49,32	47,01	53,90	53,25	50,18	50,30	43,64	46,93	55,82	55,09
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,99	1,00	0,99	1,01	1,15	1,15	1,13	1,07	1,18	1,52	1,15	1,07	1,12

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe PCC Exol SA (PCX)