Przepływy pieniężne Parcel Technik SA (PTE)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2018 | 21 Mar 2019 | 21 Mar 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -337 | -233 | 63 | |
| Wynik finansowy | -954 | -12 650 | -142 | |
| Amortyzacja | -- -- | 278 | 274 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -26 | -142 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -359 | 194 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 379 | 295 | |
| Przepływy inwestycyjne | 92 | -- -- | -215 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -84 | |
| Przepływy finansowe | 134 | 133 | 527 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 527 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 160 | 133 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -26 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -111 | -99 | 375 | |
| Free Cash Flow | -337 | -233 | -21 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 120 | 21 | 395 |
Dane dostarcza: Notoria.pl