Przepływy pieniężne Parcel Technik SA (PTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Paź 2017 | 24 Paź 2017 | 24 Paź 2017 | 14 Sie 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 06 Lis 2019 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 06 Lis 2019 | |
| Przepływy operacyjne | 5 | -41 | 220 | -121 | 244 | 138 | 4 356 | -6 418 | 53 | 70 | -29 | -136 | -126 | 249 | 355 | |
| Wynik finansowy | -146 | -37 | -25 | -647 | 59 | -394 | -389 | -11 927 | -54 | 179 | 36 | -303 | -225 | 476 | 394 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 274 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -215 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -10 | -- -- | -- -- | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | 527 | -- -- | -- -- | -478 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 527 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -478 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 | -41 | 220 | 105 | -116 | 138 | 4 356 | -6 284 | 53 | 70 | -29 | 176 | -126 | 249 | -123 | |
| Free Cash Flow | 5 | -41 | 220 | -121 | 244 | 138 | 4 356 | -6 418 | 53 | 70 | -29 | -220 | -126 | 249 | 355 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 | 10 | 231 | 120 | 4 | 143 | 6 305 | 21 | 174 | 244 | 215 | 395 | 100 | 349 | 226 |
Dane dostarcza: Notoria.pl