Przepływy pieniężne Parcel Technik SA (PTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Sty 2014 | 07 Sty 2014 | 17 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 13 Cze 2017 | 14 Cze 2017 | 24 Paź 2017 | 24 Paź 2017 | 24 Paź 2017 | 14 Sie 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 07 Sie 2019 | 06 Lis 2019 | 18 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 15 Wrz 2020 | 03 Lis 2020 | 16 Sie 2021 | 01 Wrz 2021 | 16 Wrz 2021 | 20 Gru 2021 | 16 Sie 2021 | 01 Wrz 2021 | 16 Wrz 2021 | 20 Gru 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -209 | 117 | -139 | 133 | -37 | -43 | 2 | 79 | 43 | 80 | 231 | -362 | 29 | 1 | -2 | 4 | -140 | 334 | 63 | -61 | -189 | 151 | -22 | -11 | -128 | -395 | 245 | 339 | 1 435 | -24 | 0 | -35 | -1 990 | -9 | 2 | 103 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -170 | -400 | -125 | -133 | -23 | -128 | -194 | 76 | -167 | -161 | 57 | -39 | -19 | -288 | -110 | -79 | 45 | 25 | 360 | -61 | -57 | -12 712 | 120 | 216 | 8 | -658 | -225 | 561 | 608 | -32 | -34 | -25 | -42 | -2 713 | 403 | -65 | -93 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 120 | 120 | 120 | 120 | 139 | 125 | 125 | 122 | 120 | 120 | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -50 | 51 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 801 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 103 | 5 | -4 | -91 | -75 | 151 | -566 | 506 | -18 | -385 | 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -752 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -31 | 3 | -25 | 24 | -17 | 23 | 365 | -377 | 32 | 241 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 818 | -- -- | -- -- | -- -- | 950 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | 20 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 060 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 587 | -- -- | -- -- | -20 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -68 | 28 | -3 | -- -- | -16 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -14 | -16 | -10 | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | -- -- | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | 474 | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | 40 | 409 | -- -- | -- -- | -7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 17 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | -- -- | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | -- -- | -- -- | 40 | 409 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -41 | -2 | -3 | -- -- | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -16 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -115 | 145 | -141 | 133 | -52 | -47 | 2 | 75 | 43 | 78 | 189 | -376 | 14 | -9 | -2 | 4 | 20 | -26 | 63 | -61 | 11 | 151 | -22 | 9 | 242 | -395 | 245 | 339 | -560 | -24 | 0 | 5 | 7 | -9 | 2 | 76 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -239 | 117 | -139 | 133 | -37 | -43 | 2 | 79 | 43 | 80 | 231 | -362 | 29 | 1 | -2 | 4 | -140 | -26 | 63 | -61 | -203 | 151 | -22 | -11 | -212 | -395 | 245 | 339 | -625 | -24 | 0 | -35 | -1 990 | -9 | 2 | 103 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 14 | 159 | 17 | 150 | 98 | 51 | 53 | 129 | 141 | 188 | 141 | 2 | 15 | 6 | 3 | 8 | 28 | 2 | 65 | 5 | 16 | 167 | 145 | 154 | 395 | 0 | 246 | 585 | -354 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 81 |
Dane dostarcza: Notoria.pl