Przepływy pieniężne Parcel Technik SA (PTE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Sty 2014 | 17 Cze 2014 | 26 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 14 Cze 2017 | 14 Sie 2018 | 21 Mar 2019 | 18 Mar 2020 | 16 Sie 2021 | 16 Sie 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -132 | -515 | 74 | 22 | -52 | -147 | 147 | -10 | 1 625 | -2 009 | |
| Wynik finansowy | -449 | -636 | -409 | -455 | -3 854 | 2 | -12 470 | -315 | 913 | -2 736 | |
| Amortyzacja | 94 | 242 | 498 | 491 | -- -- | -- -- | 211 | 257 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -8 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | 26 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -17 | -164 | -165 | 87 | -- -- | -- -- | -242 | -39 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 | 12 | -14 | -15 | -- -- | -- -- | 107 | 4 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 628 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -374 | -84 | -2 060 | 1 587 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 821 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -374 | -84 | -2 060 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 133 | 5 155 | 10 | -5 | -43 | 160 | 214 | 474 | 66 | 409 | |
| Emisja akcji | 100 | 5 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 527 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 | 104 | 30 | -- -- | -- -- | 160 | 53 | -- -- | 137 | 409 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -137 | 0 | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -53 | -71 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 | 11 | 84 | 12 | -95 | 13 | -13 | 380 | -370 | -13 | |
| Free Cash Flow | -132 | -5 337 | 74 | 22 | -52 | -147 | -226 | -94 | -435 | -2 009 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 | -- -- | 98 | 110 | 15 | 28 | 15 | 395 | 26 | 13 |
Dane dostarcza: Notoria.pl