Przepływy pieniężne Oxygen SA (OXY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Gru 2010 | 14 Cze 2011 | 12 Cze 2012 | 10 Cze 2013 | 10 Cze 2014 | 10 Cze 2015 | 10 Cze 2016 | 10 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 12 Mar 2019 | 11 Mar 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Mar 2022 | 08 Cze 2023 | 14 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -51 | -85 | 20 | 255 | -154 | 50 | 726 | 31 | -490 | 113 | -64 | -458 | -343 | -512 | -171 | |
| Wynik finansowy | 65 | 38 | 78 | 11 | 4 | -507 | -174 | 72 | -194 | -549 | 149 | -126 | -5 909 | -397 | -360 | 4 702 | |
| Amortyzacja | -- -- | 13 | 15 | 77 | 103 | 145 | 135 | 111 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 8 | 5 | 9 | 17 | -7 | -7 | -24 | -2 | -- -- | 0 | 27 | 29 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -28 | -2 | -91 | -151 | -238 | 117 | -144 | 861 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 18 | -163 | -172 | 51 | -39 | 47 | -47 | 122 | -18 | -36 | -40 | 64 | 10 | -136 | -112 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -76 | 32 | 194 | 258 | 455 | -63 | 725 | -1 697 | -49 | -36 | 2 | 46 | 8 | 621 | 340 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -128 | -51 | -559 | 73 | -41 | -152 | -256 | -- -- | -100 | -- -- | -3 020 | -1 783 | -3 867 | -1 614 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -180 | -128 | -559 | 73 | -41 | -152 | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 47 | 490 | -201 | 365 | 80 | -26 | -549 | 194 | 388 | -9 | 61 | 3 526 | 2 082 | 4 374 | 1 785 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 647 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 2 | -- -- | 3 343 | 1 531 | 1 346 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 117 | 0 | -- -- | 452 | 80 | -- -- | -- -- | 147 | 390 | 11 | 62 | 290 | 1 295 | 3 724 | 2 109 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -48 | -156 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -532 | -- -- | -- -- | -22 | -1 | -100 | -725 | -689 | -315 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -68 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -22 | -- -- | -20 | -19 | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -6 | -19 | -8 | -9 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -5 | 277 | -231 | 61 | -1 | -18 | 25 | -31 | -102 | 4 | -4 | 48 | -43 | -5 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -51 | -265 | -108 | -304 | -82 | 8 | 574 | -154 | -490 | 113 | -64 | -458 | -343 | -512 | -171 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 21 | 298 | 67 | 128 | 126 | 109 | 134 | 102 | 0 | 4 | 0 | 48 | 5 | -5 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl