Przepływy pieniężne Oxygen SA (OXY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Maj 2020 | 06 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 08 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 3 | -17 | -18 | -33 | -724 | -971 | -922 | 166 | -612 | -431 | 53 | -231 | 110 | -642 | -540 | -1 282 | -139 | 275 | 233 | -354 | -347 | |
| Wynik finansowy | -7 | -63 | -18 | -38 | -182 | -1 560 | -1 019 | -10 291 | -1 035 | -688 | -1 012 | -1 656 | -943 | -1 167 | -1 461 | -1 817 | -1 629 | -645 | -1 310 | -708 | -558 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 499 | 531 | 1 768 | 492 | 814 | 814 | 800 | 801 | 801 | 797 | 797 | 792 | 5 | 5 | 5 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -- -- | 80 | 0 | -42 | 0 | 93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -1 786 | -71 | 1 324 | -243 | -205 | -78 | 119 | -59 | 0 | -2 | -12 | -47 | -22 | -18 | -18 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 41 | -4 | -2 | -35 | 14 | -65 | 176 | -135 | -209 | 170 | -78 | -34 | -609 | -410 | -1 107 | -50 | -66 | 192 | -107 | -185 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 5 | 3 | 7 | 117 | 24 | -47 | 27 | 139 | 251 | 113 | 277 | 333 | 820 | 592 | 1 061 | 675 | 862 | 1 229 | 300 | 198 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 15 | -20 | -1 048 | -185 | -188 | -95 | -471 | -214 | -241 | -239 | -351 | -386 | -273 | -206 | -224 | -51 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -48 | -20 | -1 022 | -185 | -188 | -95 | -179 | -214 | -241 | -239 | -351 | -386 | -273 | -206 | -224 | -50 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 10 | 19 | 33 | 1 253 | 454 | 962 | 921 | 737 | 603 | 48 | 703 | 97 | 891 | 771 | 1 629 | 525 | 1 | -30 | 577 | 399 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 572 | 989 | 1 068 | 715 | 518 | -- -- | -- -- | 1 047 | 148 | 1 200 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 924 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -282 | -430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 10 | 19 | 33 | 40 | 51 | -- -- | 207 | 528 | 950 | 350 | -- -- | 300 | 84 | 773 | 1 656 | 692 | 1 | 13 | 662 | 399 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -100 | -- -- | -308 | -315 | -295 | -326 | -350 | -384 | 0 | -30 | -166 | -- -- | -43 | -76 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -9 | -7 | 0 | -1 | 0 | -4 | -18 | 0 | -8 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -8 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 | -7 | 0 | 0 | 518 | -503 | 20 | 40 | -60 | -16 | 5 | 2 | -6 | 8 | -8 | -4 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | |
| Free Cash Flow | 3 | -17 | -18 | -33 | -735 | -1 019 | -941 | -856 | -797 | -619 | -43 | -410 | -104 | -883 | -779 | -1 633 | -525 | 1 | 27 | -578 | -397 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 | 0 | 0 | 0 | 519 | 22 | 42 | 82 | 28 | 6 | 12 | 14 | 8 | 16 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 |
Dane dostarcza: Notoria.pl