Przepływy pieniężne Oxygen SA (OXY)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2021 | 31 Mar 2022 | 08 Cze 2023 | 14 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -64 | -2 468 | -1 736 | -1 865 | -378 | |
| Wynik finansowy | -126 | -13 085 | -5 067 | -5 362 | -2 931 | |
| Amortyzacja | -- -- | 8 418 | 3 242 | 3 195 | 19 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 74 | 36 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -598 | -407 | -75 | -93 | |
| Zmiana stanu należności | -40 | 57 | -73 | -2 162 | -83 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 | 81 | 185 | 2 972 | 2 125 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 063 | -626 | -1 067 | -1 092 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 100 | -651 | -1 067 | -1 090 | |
| Przepływy finansowe | 61 | 3 607 | 2 294 | 2 921 | 1 470 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 345 | 1 605 | 1 350 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 924 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -712 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 62 | 306 | 1 957 | 2 429 | 1 794 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 | -238 | -1 245 | -848 | -315 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -17 | -24 | -8 | -9 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 | 75 | -69 | -11 | 0 | |
| Free Cash Flow | -64 | -3 569 | -2 387 | -2 932 | -1 468 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 82 | 14 | 8 | 8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl