Przepływy pieniężne Oxygen SA (OXY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Gru 2010 | 14 Cze 2011 | 14 Maj 2011 | 14 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 12 Cze 2012 | 07 Maj 2012 | 14 Sie 2011 | 07 Lis 2012 | 10 Cze 2013 | 07 Maj 2013 | 07 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 10 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 10 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 10 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 19 Sie 2016 | 27 Paź 2016 | 10 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 05 Lis 2018 | 12 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 11 Mar 2020 | 25 Maj 2020 | 06 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 08 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 14 Lut 2024 | 15 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 512 | 32 | 24 | 13 | -217 | -67 | 26 | 34 | 35 | 24 | 90 | 51 | 545 | 149 | 6 | -94 | -30 | -490 | -220 | -168 | -118 | 1 | 38 | -23 | 97 | 3 | -17 | -18 | -33 | -107 | -109 | -224 | -18 | 98 | -55 | -125 | -260 | -123 | -265 | -215 | -377 | -69 | -33 | 32 | -99 | -86 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 40 | 1 | 17 | 22 | 32 | -17 | -37 | -3 | 103 | -15 | -35 | 5 | 55 | -70 | -88 | -82 | -53 | -109 | -89 | -25 | 34 | -68 | -14 | 61 | 94 | -89 | -100 | 32 | -38 | -549 | -68 | -159 | -103 | 197 | -18 | -25 | -6 | -7 | -63 | -18 | -38 | -29 | -60 | -102 | -5 711 | -42 | -143 | -58 | -164 | -29 | -145 | -55 | -132 | -103 | -142 | -104 | 5 097 | -250 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 36 | 32 | 36 | 38 | 38 | 41 | -- -- | 26 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | 17 | -- -- | 17 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -2 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -6 | -- -- | 33 | -- -- | -20 | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -1 | -67 | -18 | -38 | -115 | -219 | 166 | 52 | 116 | 124 | -43 | -97 | -129 | 421 | -- -- | -- -- | 861 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | 205 | -64 | -64 | -5 | 93 | 7 | 41 | -40 | 70 | -72 | 19 | -48 | 55 | -696 | -- -- | -- -- | 122 | -18 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | 41 | -4 | -2 | -26 | 39 | -38 | 122 | 19 | -28 | 27 | -6 | -69 | 0 | -64 | -3 | -14 | -24 | 13 | -92 | -32 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 221 | 237 | 112 | 84 | 22 | 209 | -98 | 22 | -218 | 32 | 108 | 103 | 482 | 481 | -- -- | -- -- | -1 697 | -49 | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | 5 | 3 | 7 | 29 | 108 | -73 | 13 | 42 | 178 | -46 | -172 | 37 | 374 | 8 | 34 | 49 | 88 | 92 | 102 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -717 | -80 | -15 | -69 | 230 | -3 | 0 | 0 | -38 | 0 | -- -- | -- -- | -152 | -185 | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -71 | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 317 | -834 | -869 | -649 | -398 | -67 | -669 | 26 | -1 284 | -928 | -1 053 | -752 | -281 | -75 | -512 | -346 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -717 | -80 | -15 | -69 | 230 | -3 | 0 | 0 | -38 | 0 | -- -- | -- -- | -152 | -185 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -85 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -80 | -59 | -331 | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | 388 | 205 | 40 | 116 | -2 | -15 | 1 | 7 | -- -- | 10 | 19 | 33 | 610 | 933 | 1 068 | 915 | 518 | 439 | 195 | 931 | 98 | 1 556 | 1 135 | 1 425 | 821 | 317 | 40 | 611 | 432 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 570 | 989 | 1 068 | 715 | 518 | -- -- | -- -- | 1 047 | 148 | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | 3 | -- -- | -- -- | 80 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | 390 | 134 | 40 | 118 | -- -- | 5 | 1 | 5 | -- -- | 10 | 19 | 33 | 40 | 50 | -- -- | 200 | 300 | 475 | 220 | 300 | 300 | 664 | 1 136 | 1 464 | 988 | 344 | 83 | 695 | 432 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -62 | -80 | -59 | -331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -2 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -300 | -5 | -20 | -400 | -350 | -300 | -- -- | -39 | -166 | -26 | -43 | -76 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -6 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -1 | -17 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -8 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 24 | -48 | 8 | 25 | 14 | -71 | 26 | 35 | -3 | -39 | 10 | -8 | 62 | -36 | 6 | -94 | 93 | -102 | -86 | -57 | -2 | 0 | 23 | -22 | 3 | 3 | -7 | 0 | 0 | 503 | -493 | 10 | 28 | -33 | -14 | 3 | 1 | 0 | 7 | -9 | -4 | 0 | 3 | -3 | -- -- | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -205 | -47 | 8 | -56 | 13 | -70 | 26 | 34 | -3 | 23 | 90 | 51 | 393 | -36 | 6 | -94 | -30 | -490 | -220 | -168 | -118 | 1 | 38 | -23 | 97 | 3 | -17 | -18 | -33 | -107 | -109 | -224 | -18 | 98 | -55 | -125 | -260 | -123 | -265 | -215 | -377 | -69 | -33 | 32 | -99 | -86 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | 128 | 80 | 88 | 113 | 126 | -20 | 76 | 112 | 109 | -39 | 80 | -8 | 62 | 99 | 6 | -94 | 102 | 0 | 58 | -57 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 503 | 10 | 20 | 48 | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | -4 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl