Wskaźniki finansowe Orzeł Biały SA (OBL)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	22,96 zł	6,78 zł	13,90 zł	23,60 zł	19,00 zł	15,77 zł	15,80 zł	5,78 zł	6,10 zł	8,80 zł	12,50 zł	10,65 zł	10,90 zł	12,80 zł	25,30 zł	28,00 zł	34,80 zł	32,60 zł	36,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	-- --	16 641 840	16 641 840	16 641 840	16 641 840	16 616 629	16 616 629	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649
Kapitalizacja	-- --	382,10 mln zł	112,83 mln zł	231,32 mln zł	392,75 mln zł	315,72 mln zł	262,04 mln zł	263,08 mln zł	96,24 mln zł	101,57 mln zł	146,53 mln zł	208,13 mln zł	177,33 mln zł	181,49 mln zł	213,13 mln zł	421,26 mln zł	466,22 mln zł	579,44 mln zł	542,81 mln zł	599,42 mln zł
Zysk netto na akcję	-- --	2,16 zł	2,11 zł	0,94 zł	2,36 zł	2,15 zł	0,65 zł	-1,56 zł	0,02 zł	0,36 zł	-0,66 zł	0,96 zł	1,05 zł	1,18 zł	1,93 zł	3,97 zł	6,08 zł	7,48 zł	5,88 zł	4,25 zł
Cena/Zysk	-- --	10,64	3,21	14,78	10,00	8,83	24,15	-10,14	299,82	17,00	-13,43	12,95	10,15	9,27	6,64	6,36	4,60	4,65	5,54	8,47
Wartość księgowa na akcję	-- --	9,47 zł	11,49 zł	10,66 zł	12,70 zł	15,81 zł	15,21 zł	13,69 zł	13,98 zł	14,93 zł	13,78 zł	15,30 zł	15,11 zł	16,68 zł	18,08 zł	22,06 zł	28,04 zł	36,17 zł	40,84 zł	43,67 zł
Cena/Wartość księgowa	-- --	2,42	0,59	1,30	1,86	1,20	1,04	1,15	0,41	0,41	0,64	0,82	0,70	0,65	0,71	1,15	1,00	0,96	0,80	0,82
Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	13,80 zł	15,60 zł	11,55 zł	18,98 zł	21,48 zł	23,53 zł	24,48 zł	26,90 zł	30,35 zł	31,99 zł	40,46 zł	39,68 zł	36,75 zł	30,40 zł	39,34 zł	53,02 zł	44,26 zł	41,99 zł	34,53 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	1,66	0,43	1,20	1,24	0,88	0,67	0,65	0,21	0,20	0,28	0,31	0,27	0,30	0,42	0,64	0,53	0,79	0,78	1,04
Zysk operacyjny na akcję	-- --	3,00 zł	2,70 zł	1,19 zł	2,90 zł	2,47 zł	-22,52 zł	-1,58 zł	-0,05 zł	0,55 zł	-0,24 zł	1,41 zł	1,46 zł	1,57 zł	2,33 zł	5,19 zł	7,57 zł	7,10 zł	5,99 zł	3,68 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-- --	7,66	2,51	11,71	8,14	7,68	-0,70	-9,99	-113,09	11,11	-36,38	8,86	7,30	6,95	5,50	4,87	3,70	4,90	5,44	9,78
Cash flow na akcję	-- --	2,54 zł	2,50 zł	1,31 zł	2,85 zł	2,68 zł	1,24 zł	-1,20 zł	0,40 zł	0,83 zł	-0,16 zł	1,49 zł	1,54 zł	1,72 zł	2,48 zł	4,51 zł	6,66 zł	8,11 zł	6,45 zł	4,83 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	9,04	2,71	10,61	8,29	7,10	12,74	-13,21	14,43	7,37	-54,13	8,40	6,90	6,35	5,17	5,61	4,21	4,29	5,05	7,46
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	33,69%	20,16%	8,49%	20,22%	15,08%	-147,52%	-10,79%	0,14%	2,48%	-4,56%	6,64%	6,90%	7,40%	11,08%	19,80%	24,28%	23,30%	15,28%	10,06%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	24,42%	15,95%	6,66%	15,76%	12,21%	-120,47%	-7,93%	0,09%	1,67%	-2,94%	4,37%	5,16%	5,45%	8,27%	15,66%	19,50%	19,45%	13,43%	8,87%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	25,27%	25,88%	21,83%	20,58%	20,38%	16,55%	-91,16%	1,00%	4,16%	5,06%	7,71%	7,97%	7,43%	8,49%	11,90%	17,09%	18,88%	21,00%	20,40%	17,52%
Marża zysku operacyjnego	22,51%	21,71%	17,29%	10,27%	15,27%	11,52%	-95,71%	-6,46%	-0,19%	1,81%	-0,76%	3,49%	3,67%	4,27%	7,66%	13,20%	14,28%	16,04%	14,28%	10,66%
Marża EBITDA	28,09%	24,48%	19,77%	13,48%	17,83%	13,97%	-93,22%	-4,98%	1,23%	3,36%	0,78%	4,78%	4,92%	5,74%	9,47%	14,56%	15,36%	17,45%	15,63%	12,33%
Marża zysku brutto	24,67%	19,37%	16,73%	9,64%	15,49%	12,66%	-96,31%	-7,52%	0,15%	1,51%	-1,20%	3,11%	3,26%	3,90%	7,84%	13,04%	14,68%	20,57%	17,12%	14,98%
Marża zysku netto	24,86%	15,63%	13,54%	8,14%	12,44%	10,02%	-97,23%	-6,36%	0,07%	1,18%	-2,05%	2,38%	2,64%	3,20%	6,34%	10,10%	11,47%	16,90%	14,01%	12,31%
Rentowność operacyjna aktywów	27,83%	24,96%	18,63%	8,62%	17,91%	13,01%	-118,73%	-7,77%	-0,23%	2,60%	-1,03%	6,81%	7,30%	6,76%	9,97%	18,93%	21,65%	16,92%	13,13%	7,34%
ROIC	41,55%	37,09%	46,06%	11,83%	27,84%	18,55%	-156,99%	-11,04%	-0,32%	3,36%	-1,40%	9,94%	10,31%	8,24%	13,91%	25,55%	36,61%	32,57%	31,63%	23,84%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	571,70%	-134,89%	47,26%	-39,87%	123,59%	311,50%	25,57%	-150,48%	-2,10%	20,41%	67,99%	28,94%	56,50%	-37,30%	37,92%	2 405,89%	100,15%	142,87%	69,82%	61,40%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	37,46%	24,27%	-26,99%	13,49%	1 027,68%	62,16%	73,62%	-93,24%	214,98%	86,47%	25,55%	139,09%	-49,93%	33,42%	-183,10%	9,72%	137,79%	138,58%	127,74%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	21,09%	20,67%	22,60%	21,56%	16,87%	19,81%	32,77%	35,89%	29,37%	41,24%	26,11%	24,31%	28,14%	22,56%	19,57%	19,82%	13,77%	10,53%	12,88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,70	0,27	0,26	0,29	0,27	0,20	0,25	0,49	0,56	0,42	0,70	0,35	0,32	0,39	0,29	0,24	0,25	0,16	0,12	0,15
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,20	0,11	0,09	0,06	0,06	0,07	0,15	0,25	0,20	0,17	0,14	0,12	0,12	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Zadłużenie środków trwałych	2,82	2,28	3,15	4,65	4,07	3,14	1,35	2,08	2,59	3,22	3,99	4,16	4,27	3,32	3,51	3,26	3,60	3,10	3,08	2,92
Zadłużenie netto	35,37 mln zł	6,61 mln zł	-50,56 mln zł	35,44 mln zł	17,45 mln zł	9,10 mln zł	27,28 mln zł	65,59 mln zł	105,59 mln zł	90,63 mln zł	146,99 mln zł	62,79 mln zł	58,00 mln zł	99,69 mln zł	62,09 mln zł	59,35 mln zł	-8,58 mln zł	-143,94 mln zł	-285,31 mln zł	-363,12 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,08	0,12	-0,98	1,37	0,31	0,18	-0,07	-3,23	19,20	5,35	35,21	1,95	1,78	2,84	1,30	0,62	-0,06	-1,12	-2,61	-5,12
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,59	0,72	0,90	1,96	0,98	1,12	-0,16	-4,27	21,95	6,89	31,67	3,90	2,63	2,70	2,05	0,93	0,76	0,82	0,81	1,32
Zadłużenie finansowe netto	7,65 mln zł	-23,19 mln zł	-93,77 mln zł	-10,30 mln zł	-37,98 mln zł	-41,10 mln zł	-14,38 mln zł	10,66 mln zł	33,09 mln zł	23,76 mln zł	58,37 mln zł	-18,59 mln zł	-16,23 mln zł	39,42 mln zł	-22,36 mln zł	-28,99 mln zł	-122,47 mln zł	-239,35 mln zł	-364,51 mln zł	-470,03 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,23	-0,41	-1,83	-0,40	-0,67	-0,82	0,04	-0,52	6,02	1,40	13,98	-0,58	-0,50	1,12	-0,47	-0,30	-0,90	-1,86	-3,34	-6,63
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,64	0,04	-0,26	0,20	0,08	0,03	0,11	0,29	0,45	0,36	0,64	0,25	0,23	0,36	0,21	0,16	-0,02	-0,24	-0,42	-0,50
Wskaźnik obsługi zadłużenia	10,42	6,65	6,07	3,82	6,51	4,67	-119,87	-3,43	2,08	6,00	1,52	9,32	17,25	18,15	67,70	66,30	38,84	82,70	33,91	30,89
Trwałość struktury finansowania	0,71	0,87	0,87	0,82	0,83	0,89	0,92	0,84	0,77	0,82	0,67	0,83	0,85	0,81	0,86	0,88	0,86	0,91	0,94	0,91
Zastosowanie kapitału obcego	0,89	0,29	0,29	0,34	0,30	0,23	0,31	0,58	0,62	0,61	0,71	0,42	0,40	0,43	0,35	0,28	0,26	0,17	0,13	0,15
Kapitał pracujący	16,18 mln zł	122,47 mln zł	140,37 mln zł	113,59 mln zł	150,46 mln zł	200,46 mln zł	178,42 mln zł	137,17 mln zł	125,47 mln zł	108,14 mln zł	99,03 mln zł	156,21 mln zł	152,33 mln zł	180,30 mln zł	195,22 mln zł	265,51 mln zł	368,81 mln zł	511,96 mln zł	590,29 mln zł	638,45 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,99	0,89	0,81	0,81	0,87	0,75	0,70	0,90	0,94	0,83	1,00	0,83	0,77	0,89	0,76	0,75	0,91	0,80	0,69	0,88
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	298,83%	509,75%	440,05%	434,98%	507,54%	569,81%	603,17%	288,94%	297,48%	266,63%	303,72%	274,71%	262,32%	319,88%	334,58%	402,19%	494,71%	614,55%	696,13%	797,02%
II stopień pokrycia majątku	111,67%	310,60%	280,35%	241,11%	292,44%	333,90%	226,06%	156,08%	150,98%	137,00%	141,13%	200,32%	195,08%	207,46%	216,77%	268,67%	357,05%	474,56%	549,26%	583,71%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,59	5,90	5,33	3,81	4,34	6,62	8,49	3,51	2,51	2,73	1,77	3,61	3,98	3,49	4,57	5,87	5,46	9,60	14,23	9,91
Wskaźnik płynności szybkiej	0,71	2,84	3,77	1,70	2,32	3,02	4,56	2,16	1,24	1,41	0,55	1,61	2,05	1,82	2,43	3,72	4,02	6,97	11,85	8,61
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,10	0,60	2,05	0,37	0,85	0,65	1,40	0,81	0,22	0,20	0,11	0,44	0,45	0,01	0,47	0,38	1,33	1,31	0,69	0,07
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,70	1,38	1,26	1,28	1,28	1,24	1,22	1,36	1,52	1,49	1,55	1,52	1,34	1,36	1,34	1,26	1,25	1,20	1,14	1,13
Pokrycie zobowiązań należnościami	55,79%	139,47%	66,47%	126,51%	139,24%	175,01%	304,83%	129,94%	92,34%	116,07%	44,53%	115,74%	160,85%	169,83%	196,46%	316,97%	247,50%	293,10%	366,50%	204,16%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,17	0,61	0,58	0,50	0,56	0,63	0,57	0,40	0,35	0,31	0,25	0,45	0,46	0,47	0,50	0,58	0,63	0,73	0,78	0,76
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	70,41	141,91	147,59	216,91	186,56	190,13	171,54	135,95	132,06	121,82	128,74	112,52	104,00	129,67	176,34	153,21	136,03	175,26	169,25	169,39
Cykl konwersji gotówki	70,41	141,91	147,59	216,91	157,57	146,84	155,42	123,11	101,49	90,85	93,48	79,39	74,62	107,33	150,29	127,96	116,07	151,39	149,67	141,90
Rotacja aktywów	147,61	233,66	310,69	446,32	287,96	299,32	295,39	292,88	286,07	258,26	255,13	199,17	187,04	214,42	280,30	235,53	214,80	317,13	381,77	506,26
Rotacja aktywów obrotowych	68,53	151,94	225,69	310,24	201,91	220,71	205,16	176,47	163,26	136,97	136,88	120,26	115,87	136,02	181,68	158,75	159,50	253,32	315,77	426,96
Rotacja należności	24,10	39,91	39,75	69,05	65,79	63,99	63,20	64,35	60,31	53,91	44,59	34,30	41,85	61,18	83,22	78,05	78,06	93,89	88,46	98,37
Rotacja zapasów	46,31	102,00	107,84	147,86	120,78	126,14	108,34	71,59	71,75	67,91	84,16	78,22	62,14	68,49	93,12	75,16	57,97	81,38	80,79	71,02
Rotacja zobowiązań	-- --	-- --	-- --	-- --	28,99	43,29	16,11	12,84	30,57	30,97	35,27	33,14	29,38	22,34	26,05	25,25	19,97	23,87	19,58	27,48
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,56	1,18	0,82	1,27	1,22	1,24	1,25	1,28	1,41	1,43	1,83	1,95	1,70	1,31	1,55	1,70	1,15	0,96	0,72

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Orzeł Biały SA (OBL)