C / Z
36,91
Pt. 14.08.2026, 13:00
C / WK
7,88
Pt. 14.08.2026, 13:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,39
Pt. 14.08.2026, 13:00
Cena / Zysk operacyjny
17,65
Pt. 14.08.2026, 13:00
Cena / Cash flow
15,22
Pt. 14.08.2026, 13:00
EV / EBITDA
12,33
Pt. 14.08.2026, 13:00
Wskaźniki finansowe Organic Farma Zdrowia SA (ORG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 8,00 zł | 0,00 zł | 8,40 zł | 7,49 zł | 8,40 zł | 6,99 zł | 3,40 zł | 0,00 zł | 5,45 zł | 6,10 zł | 3,98 zł | 1,99 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 13,50 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 3 883 696 | 4 182 326 | 4 182 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 884 000 | 5 503 888 | 5 503 888 | 5 503 888 | 5 503 888 | 5 503 888 | |
| Kapitalizacja | 31,07 mln zł | -- -- | 35,13 mln zł | 33,57 mln zł | 37,65 mln zł | 31,33 mln zł | 15,24 mln zł | -- -- | 24,43 mln zł | 29,79 mln zł | 21,91 mln zł | 10,95 mln zł | 27,52 mln zł | -- -- | 74,30 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,61 zł | -0,22 zł | 0,04 zł | -0,00 zł | 0,23 zł | -0,68 zł | -1,13 zł | -0,90 zł | -1,27 zł | -1,09 zł | -2,48 zł | -0,20 zł | 1,35 zł | 0,29 zł | 0,26 zł | |
| Cena/Zysk | -13,13 | 0,00 | 231,75 | -2 236,34 | 35,87 | -10,34 | -3,01 | 0,00 | -4,31 | -5,59 | -1,60 | -10,16 | 3,70 | 0,00 | 52,80 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,49 zł | 3,53 zł | 3,57 zł | 3,97 zł | 4,20 zł | 3,52 zł | 2,39 zł | 1,49 zł | 1,74 zł | 1,31 zł | 1,50 zł | -0,58 zł | 0,56 zł | 0,85 zł | 1,10 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 2,29 | 0,00 | 2,36 | 1,88 | 2,00 | 1,98 | 1,42 | 0,00 | 3,14 | 4,65 | 2,66 | -3,46 | 9,00 | 0,00 | 12,22 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 10,50 zł | 11,17 zł | 12,52 zł | 14,55 zł | 18,03 zł | 20,33 zł | 20,81 zł | 21,91 zł | 22,31 zł | 21,03 zł | 18,22 zł | 18,70 zł | 19,97 zł | 22,00 zł | 24,42 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,76 | 0,00 | 0,67 | 0,51 | 0,47 | 0,34 | 0,16 | 0,00 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | 0,11 | 0,25 | 0,00 | 0,55 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,49 zł | -0,20 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,24 zł | -0,46 zł | -0,76 zł | -0,56 zł | -1,18 zł | -0,84 zł | -3,09 zł | -0,78 zł | 0,09 zł | 0,49 zł | 0,49 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -16,36 | 0,00 | 261,80 | 198,68 | 35,45 | -15,07 | -4,49 | 0,00 | -4,61 | -7,25 | -1,29 | -2,56 | 55,75 | 0,00 | 27,31 | |
| Cash flow na akcję | -0,38 zł | 0,06 zł | 0,38 zł | 0,42 zł | 0,77 zł | -0,10 zł | -0,48 zł | -0,20 zł | -0,60 zł | -0,40 zł | -1,87 zł | 0,18 zł | 1,68 zł | 0,60 zł | 0,62 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -21,24 | 0,00 | 22,10 | 17,69 | 10,84 | -69,63 | -7,02 | 0,00 | -9,09 | -15,27 | -2,12 | 11,21 | 2,98 | 0,00 | 21,70 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -6,46% | 1,02% | -0,09% | 5,73% | -17,51% | -38,15% | -46,48% | -78,41% | -75,14% | -186,45% | -- -- | -- -- | 41,72% | 26,18% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -4,24% | 0,63% | -0,05% | 2,99% | -7,52% | -10,95% | -8,36% | -11,73% | -11,14% | -28,49% | -2,59% | 23,14% | 5,39% | 4,33% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -4,62% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -4,66% | -1,78% | 0,26% | 0,26% | 1,31% | -2,28% | -3,64% | -2,56% | -5,29% | -4,00% | -16,94% | -4,15% | 0,45% | 2,21% | 2,02% | |
| Marża EBITDA | -2,44% | 0,73% | 3,00% | 3,19% | 4,31% | 0,55% | -0,55% | 0,63% | -2,31% | -0,71% | -13,62% | -2,16% | 2,08% | 3,62% | 3,52% | |
| Marża zysku brutto | -5,80% | -1,96% | -0,32% | -0,49% | 1,68% | -3,05% | -5,23% | -3,97% | -5,72% | -5,09% | -13,59% | -1,04% | 7,39% | 1,74% | 1,37% | |
| Marża zysku netto | -5,80% | -1,96% | 0,29% | -0,02% | 1,30% | -3,33% | -5,42% | -4,12% | -5,67% | -5,19% | -13,61% | -1,05% | 6,76% | 1,33% | 1,05% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -9,17% | -3,72% | 0,53% | 0,52% | 2,83% | -4,83% | -6,89% | -5,29% | -10,75% | -8,85% | -34,38% | -12,65% | 1,62% | 9,10% | 7,65% | |
| ROIC | -14,34% | -5,82% | 0,80% | 0,83% | 4,63% | -12,01% | -14,60% | -14,15% | -33,73% | -30,81% | 487,45% | 142,81% | 5,73% | 26,37% | 20,54% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 234,82% | -75,22% | 10,07% | -0,70% | 35,69% | 273,48% | 266,38% | -310,72% | -826,93% | 522,50% | 299,42% | 26,50% | 3 643,43% | 59,06% | 94,29% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 177,19% | 75,95% | 124,06% | 77,19% | 66,79% | 62,54% | 80,83% | 408,68% | 49,78% | -438,56% | -- -- | -- -- | -- -- | 154,04% | 95,58% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 34,05% | 41,46% | 45,26% | 49,91% | 63,29% | 78,25% | 85,92% | 84,19% | 86,20% | 83,32% | 109,38% | 89,96% | 84,11% | 82,91% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,53 | 0,52 | 0,71 | 0,83 | 1,00 | 1,72 | 3,60 | 6,10 | 5,33 | 6,25 | 5,00 | -11,66 | 8,96 | 5,29 | 4,85 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,78 | 1,82 | 3,64 | 1,38 | 1,30 | 0,91 | -0,52 | 2,11 | 1,30 | 0,82 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 13,92 | 32,76 | 35,10 | 20,23 | 15,34 | 1,11 | 0,85 | 0,67 | 1,61 | 1,96 | 1,18 | 4,40 | 0,95 | 0,94 | 1,12 | |
| Zadłużenie netto | 6,85 mln zł | 6,44 mln zł | 10,13 mln zł | 13,63 mln zł | 16,41 mln zł | 23,22 mln zł | 33,13 mln zł | 37,52 mln zł | 36,08 mln zł | 36,51 mln zł | 22,42 mln zł | 32,14 mln zł | 24,27 mln zł | 22,32 mln zł | 26,97 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -6,88 | 18,95 | 6,44 | 6,55 | 4,71 | 46,28 | -64,93 | 60,79 | -15,63 | -50,02 | -1,64 | -14,48 | 10,62 | 5,09 | 5,69 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -3,59 | 21,72 | 5,78 | 6,08 | 4,80 | 45,88 | -64,41 | 64,32 | -17,81 | -55,88 | -2,97 | -17,59 | 14,08 | 5,95 | 5,72 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,45 mln zł | 1,82 mln zł | 2,66 mln zł | 4,11 mln zł | 1,52 mln zł | 12,53 mln zł | 11,08 mln zł | 7,91 mln zł | 6,93 mln zł | -11,72 mln zł | 0,17 mln zł | 5,55 mln zł | 5,47 mln zł | 7,17 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -1,32 | 1,16 | 1,28 | 1,18 | 3,04 | -24,56 | 17,95 | -3,43 | -9,50 | 0,86 | -0,08 | 2,43 | 1,25 | 1,51 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,51 | 0,44 | 0,68 | 0,77 | 0,87 | 1,47 | 3,09 | 5,61 | 4,64 | 5,70 | 2,72 | -10,14 | 7,94 | 4,78 | 4,44 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -5,65 | 2,01 | 7,86 | 5,40 | 9,57 | 0,83 | -1,11 | 0,61 | -5,36 | -0,33 | -37,93 | -2,42 | 3,95 | 9,63 | 5,99 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,68 | 0,67 | 0,60 | 0,57 | 0,52 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | -0,04 | 0,31 | 0,37 | 0,31 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,26 | 1,14 | 1,39 | 1,49 | 1,34 | 1,42 | 1,70 | 1,88 | 1,83 | 2,12 | 1,18 | 1,74 | 1,43 | 1,24 | 1,17 | |
| Kapitał pracujący | -0,93 mln zł | -0,66 mln zł | -2,66 mln zł | -4,17 mln zł | -3,82 mln zł | 4,34 mln zł | 3,72 mln zł | 5,21 mln zł | -8,16 mln zł | -12,84 mln zł | 1,15 mln zł | -14,06 mln zł | -1,78 mln zł | 1,24 mln zł | 0,77 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 1,17 | 1,07 | 0,94 | 0,68 | 0,49 | 0,54 | 0,49 | 0,67 | -0,44 | 0,39 | 0,61 | 0,69 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 280,07% | 267,42% | 252,35% | 243,84% | 274,71% | 312,16% | 297,94% | 291,74% | 285,72% | 285,39% | 561,59% | 464,64% | 499,02% | 516,15% | 634,05% | |
| II stopień pokrycia majątku | 90,29% | 94,18% | 83,49% | 78,68% | 79,99% | 66,28% | 40,40% | 25,94% | 29,21% | 23,26% | 56,58% | -25,25% | 27,07% | 49,15% | 58,89% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,86 | 0,91 | 0,74 | 0,70 | 0,79 | 1,29 | 1,20 | 1,32 | 0,73 | 0,60 | 1,03 | 0,60 | 0,92 | 1,07 | 1,03 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,44 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,44 | 0,30 | 0,75 | 0,34 | 0,51 | 0,58 | 0,49 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,27 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,53 | 1,52 | 1,61 | 1,77 | 1,91 | 2,33 | 3,48 | 5,56 | 6,68 | 6,74 | 6,54 | 16,41 | -578,81 | 7,75 | 6,04 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 38,34% | 29,47% | 31,55% | 27,12% | 28,60% | 40,76% | 37,06% | 34,08% | 19,46% | 16,59% | 17,91% | 18,23% | 32,57% | 36,89% | 34,76% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,04 | -0,03 | -0,10 | -0,13 | -0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | -0,17 | -0,28 | 0,02 | -0,42 | -0,06 | 0,04 | 0,02 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 21,51 | 37,94 | 37,69 | 37,35 | 39,73 | 46,65 | 54,23 | 54,90 | 52,47 | 49,30 | 49,85 | 49,62 | 46,64 | 44,27 | 49,60 | |
| Cykl konwersji gotówki | -5,74 | -7,72 | -4,34 | -5,61 | -4,56 | 3,63 | 13,51 | 11,55 | 2,88 | -1,12 | -1,86 | -6,14 | -8,55 | -1,29 | 9,02 | |
| Rotacja aktywów | 92,64 | 168,84 | 166,81 | 162,39 | 158,32 | 161,82 | 180,67 | 179,83 | 176,45 | 170,48 | 174,40 | 147,53 | 106,70 | 90,48 | 88,17 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 25,47 | 48,59 | 49,91 | 49,02 | 54,06 | 66,73 | 82,09 | 82,60 | 80,81 | 73,90 | 97,76 | 99,46 | 67,11 | 59,04 | 61,25 | |
| Rotacja należności | 9,60 | 15,39 | 15,63 | 16,76 | 17,77 | 19,91 | 22,93 | 21,33 | 19,13 | 17,46 | 17,58 | 18,02 | 16,84 | 16,98 | 18,51 | |
| Rotacja zapasów | 11,91 | 22,55 | 22,06 | 20,59 | 21,97 | 26,74 | 31,30 | 33,57 | 33,34 | 31,84 | 32,27 | 31,60 | 29,80 | 27,29 | 31,09 | |
| Rotacja zobowiązań | 27,25 | 45,65 | 42,03 | 42,96 | 44,30 | 43,02 | 40,72 | 43,35 | 49,59 | 50,42 | 51,71 | 55,75 | 55,19 | 45,56 | 40,58 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,17 | 2,19 | 2,25 | 2,31 | 2,26 | 2,02 | 2,03 | 2,07 | 2,15 | 2,09 | 2,47 | 3,42 | 4,05 | 4,14 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl