Przepływy pieniężne Organic Farma Zdrowia SA (ORG)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 07 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 24 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 03 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 28 Kwi 2017 | 03 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 12 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 05 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 07 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 23 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 24 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 05 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 31 Lip 2024 | 14 Lis 2024 | 04 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 30 Lip 2025 | 30 Paź 2025 | 31 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 30 Lip 2025 | 30 Paź 2025 | 31 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -391 | -133 | 1 460 | 332 | -384 | 559 | 998 | 261 | -552 | 870 | 1 581 | 433 | 945 | 571 | 994 | 727 | -638 | -1 674 | 475 | -290 | -504 | -319 | -785 | 1 117 | -913 | -1 128 | 2 227 | -421 | 599 | -1 952 | 2 462 | -1 575 | 139 | -1 382 | 1 798 | -2 536 | -3 040 | -465 | 1 481 | -5 320 | -906 | -603 | 2 762 | -2 964 | 93 | -873 | 3 947 | -2 486 | 516 | 868 | 3 831 | -2 531 | 854 | -10 | 3 181 | -1 576 | |
| Wynik finansowy | -841 | -167 | -278 | -662 | 193 | 466 | -80 | -577 | 316 | 321 | 322 | -983 | 325 | 803 | 262 | -633 | 617 | 435 | -378 | -1 389 | -1 698 | 790 | -706 | -1 743 | -3 400 | 157 | -1 962 | -875 | -1 368 | -6 549 | 3 845 | -2 775 | -194 | -772 | -719 | -1 945 | -1 755 | -653 | -1 960 | -3 258 | -7 780 | 63 | -1 364 | -360 | 583 | -182 | 5 593 | 559 | 1 462 | 1 053 | -334 | -324 | 1 218 | 821 | 275 | -430 | 741 | 905 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 288 | 295 | 311 | 325 | 380 | 367 | 397 | 458 | 442 | 506 | 567 | 599 | 605 | 598 | 622 | 646 | 643 | 641 | 650 | 674 | 722 | 738 | 753 | 784 | 771 | 777 | 797 | 755 | 735 | 748 | 746 | 841 | 848 | 851 | 839 | 880 | 909 | 880 | 664 | 543 | 520 | 503 | 489 | 457 | 450 | 444 | 441 | 441 | 428 | 421 | 419 | 490 | 495 | 502 | 529 | 599 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -3 | 56 | -46 | -9 | -57 | 22 | 69 | -82 | -75 | 265 | -142 | -27 | 24 | 177 | -9 | 92 | 41 | 140 | 1 337 | -293 | -251 | 27 | 1 286 | -1 061 | -260 | 19 | -31 | 93 | -147 | 87 | 114 | -231 | -151 | 32 | 146 | 203 | -297 | -37 | 2 465 | -1 143 | -671 | -16 | -715 | -87 | 79 | -102 | -290 | -90 | -60 | 15 | 512 | 335 | -791 | 172 | 155 | 86 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -168 | 136 | -77 | -64 | 124 | 153 | -425 | -76 | -34 | -472 | -173 | -693 | 115 | -74 | -817 | -558 | 8 | -207 | -1 546 | 775 | -467 | 307 | -1 368 | 515 | -485 | 674 | -1 949 | 3 099 | -947 | -634 | -756 | -1 117 | 1 681 | 258 | -1 232 | 23 | 749 | 605 | -1 349 | 380 | 408 | 1 011 | -1 508 | 309 | 1 225 | -321 | -567 | 201 | -42 | 347 | -1 001 | -298 | -481 | 654 | -4 040 | 159 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -97 | -40 | 644 | -641 | -24 | -39 | -401 | -730 | -406 | 79 | 24 | -688 | 626 | -977 | -134 | -275 | 441 | -416 | -888 | -462 | 408 | -1 053 | -280 | -556 | 838 | -1 177 | 853 | -1 067 | 27 | 148 | -43 | -1 061 | 1 513 | 712 | 261 | -2 202 | 1 550 | 113 | -258 | -1 780 | 1 213 | -880 | 911 | -322 | 679 | -802 | 83 | -1 345 | 1 443 | -514 | 1 964 | -782 | 764 | -273 | -685 | -1 491 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -188 | 82 | -- -- | 269 | -727 | 538 | 1 158 | 519 | -559 | 1 460 | 760 | 780 | -619 | 1 130 | 781 | 433 | -1 522 | -521 | 2 331 | -1 184 | -230 | 958 | -43 | 470 | -695 | -407 | 3 429 | 1 483 | -2 047 | -524 | 2 933 | 33 | -2 334 | -1 599 | 3 330 | -407 | -3 143 | 751 | 4 097 | -2 705 | -874 | 1 102 | 3 533 | -3 186 | -1 913 | 837 | 3 041 | -2 780 | -942 | 945 | 935 | -3 009 | 350 | -650 | 6 489 | -2 047 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -373 | -814 | -808 | -532 | -707 | -772 | -1 155 | -422 | -508 | -849 | -475 | -752 | -430 | -513 | -811 | -253 | -373 | -572 | -1 578 | -2 127 | -1 722 | -1 118 | -1 242 | -1 125 | -600 | -932 | -287 | -372 | 591 | -915 | -1 415 | -443 | -402 | -252 | -430 | -354 | -245 | 452 | 3 741 | 726 | 288 | 3 098 | 278 | -45 | -15 | 2 087 | -377 | -6 | -105 | -370 | -1 613 | -96 | -329 | -150 | -1 661 | -253 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -447 | -840 | -824 | -519 | -707 | -793 | -1 157 | -496 | -562 | -756 | -626 | -752 | -467 | -513 | -828 | -261 | -429 | -584 | -1 615 | -1 117 | -1 104 | -1 223 | -1 270 | -1 138 | -620 | -1 044 | -361 | -453 | -994 | -1 170 | -1 484 | -443 | -420 | -283 | -701 | -358 | -247 | -98 | -465 | -294 | -44 | -49 | -101 | -57 | -17 | -16 | -385 | -95 | -105 | -383 | -1 610 | -113 | -343 | -152 | -1 677 | -254 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 942 | -128 | -219 | -34 | 834 | 86 | 161 | 434 | 979 | -224 | -430 | 1 408 | -28 | -1 196 | 625 | 215 | 563 | 6 647 | -1 876 | 910 | 3 135 | 8 239 | -2 705 | 374 | 1 286 | -2 364 | 121 | 1 805 | 3 096 | -2 382 | 1 034 | -853 | -64 | 1 039 | 549 | 1 222 | 1 907 | 603 | -1 784 | 1 380 | -272 | -1 702 | -1 162 | 1 090 | -452 | -1 324 | -1 084 | 566 | -1 039 | -292 | -605 | 1 930 | -339 | -213 | -532 | 1 305 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 949 | 205 | 304 | 570 | 1 152 | -- -- | -- -- | 1 587 | 148 | -- -- | 841 | 399 | 750 | 6 839 | -- -- | 1 107 | 3 341 | 8 463 | -- -- | 639 | 1 467 | -- -- | 273 | 1 992 | 3 432 | -- -- | 1 193 | -- -- | 114 | 1 271 | 941 | 1 463 | 2 113 | 850 | -- -- | 3 060 | -- -- | 29 | -- -- | 2 776 | -- -- | 266 | -- -- | 693 | -- -- | -- -- | 2 | 2 034 | -- -- | -- -- | 539 | 1 533 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -88 | -42 | -122 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -187 | -- -- | -- -- | -1 006 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 693 | -52 | -- -- | -- -- | -2 437 | -- -- | -- -- | -2 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 060 | -- -- | -626 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 299 | -1 411 | -16 | -1 444 | -884 | -1 404 | -143 | -1 330 | -833 | -- -- | -895 | -216 | -426 | -- -- | -181 | -95 | -843 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -57 | -52 | -52 | -65 | -81 | -73 | -76 | -81 | -107 | -84 | -162 | -102 | -99 | -111 | -137 | -126 | -128 | -129 | -133 | -101 | -137 | -144 | -145 | -142 | -115 | -161 | -119 | -98 | -231 | -231 | -132 | -145 | -152 | -156 | -206 | -182 | -181 | -186 | -196 | -198 | -181 | -183 | -198 | -160 | -134 | -163 | -64 | -70 | -54 | -40 | -42 | -35 | -61 | -42 | -81 | -158 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -41 | -34 | -45 | -35 | -34 | -46 | -67 | -55 | -66 | -- -- | -81 | -77 | -77 | -79 | -79 | -58 | -59 | -63 | -50 | -44 | -69 | -80 | -123 | -123 | -66 | -131 | -33 | -89 | -105 | -91 | -27 | -82 | -26 | -76 | -186 | -59 | -25 | -61 | -289 | -71 | -75 | -104 | -80 | -122 | -175 | -97 | -187 | -57 | -90 | -36 | -139 | -69 | -97 | -76 | -147 | -70 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 178 | -1 075 | 433 | -234 | -257 | -127 | 4 | 273 | -81 | -203 | 676 | 1 089 | 487 | -1 138 | 808 | 689 | -448 | 4 401 | -2 979 | -1 507 | 909 | 6 802 | -4 732 | 366 | -227 | -4 424 | 2 061 | 1 012 | 4 286 | -5 249 | 2 081 | -2 871 | -327 | -595 | 1 917 | -1 668 | -1 378 | 590 | 3 438 | -3 214 | -890 | 793 | 1 878 | -1 919 | -374 | -110 | 2 486 | -1 926 | -628 | 206 | 1 613 | -697 | 186 | -373 | 988 | -524 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -838 | -973 | 636 | -187 | -1 091 | -234 | -159 | -235 | -1 114 | 114 | 955 | -319 | 478 | 58 | 166 | 466 | -1 067 | -2 258 | -1 140 | -1 407 | -1 608 | -1 542 | -2 055 | -21 | -1 533 | -2 172 | 1 866 | -874 | -395 | -3 122 | 978 | -2 018 | -281 | -1 665 | 1 097 | -2 894 | -3 287 | -563 | 1 016 | -5 614 | -950 | -652 | 2 661 | -3 021 | 76 | -889 | 3 562 | -2 581 | 411 | 485 | 2 221 | -2 644 | 511 | -162 | 1 504 | -1 830 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 684 | 609 | 1 042 | -- -- | 550 | 423 | 427 | 700 | 620 | 417 | 1 093 | 2 182 | 2 669 | 1 531 | 2 339 | 3 029 | 2 581 | 6 983 | 4 003 | 2 496 | 3 404 | 10 207 | 5 475 | 5 842 | 5 615 | 1 191 | 3 252 | 4 264 | 8 550 | 3 301 | 5 381 | 2 511 | 2 184 | 1 589 | 3 507 | 1 839 | 460 | 1 050 | 4 488 | 1 274 | 384 | 1 177 | 3 055 | 1 135 | 761 | 649 | 3 136 | 1 210 | 582 | 788 | 2 401 | 1 704 | 1 889 | 1 516 | 2 504 | 1 980 |
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