C / Z
36,91
Pt. 14.08.2026, 13:00
C / WK
7,88
Pt. 14.08.2026, 13:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,39
Pt. 14.08.2026, 13:00
Cena / Zysk operacyjny
17,65
Pt. 14.08.2026, 13:00
Cena / Cash flow
15,22
Pt. 14.08.2026, 13:00
EV / EBITDA
12,33
Pt. 14.08.2026, 13:00
Wskaźniki finansowe Organic Farma Zdrowia SA (ORG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 19,79 zł | 9,99 zł | 7,90 zł | 8,00 zł | 0,00 zł | 8,40 zł | 7,49 zł | 8,40 zł | 6,99 zł | 3,40 zł | 0,00 zł | 5,45 zł | 6,10 zł | 3,98 zł | 1,99 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 13,50 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 941 761 | 1 941 761 | -- -- | 2 198 764 | 3 472 737 | 3 883 696 | 4 182 326 | 4 182 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 482 326 | 4 884 000 | 5 503 888 | 5 503 888 | 5 503 888 | 5 503 888 | 5 503 888 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 21,97 mln zł | 27,43 mln zł | 31,07 mln zł | -- -- | 35,13 mln zł | 33,57 mln zł | 37,65 mln zł | 31,33 mln zł | 15,24 mln zł | -- -- | 24,43 mln zł | 29,79 mln zł | 21,91 mln zł | 10,95 mln zł | 27,52 mln zł | -- -- | 74,30 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,08 zł | -0,09 zł | -- -- | -1,81 zł | -0,52 zł | -0,38 zł | -0,19 zł | -0,09 zł | -0,20 zł | -0,11 zł | -0,62 zł | -0,99 zł | -0,76 zł | -1,34 zł | -1,36 zł | -2,31 zł | -0,04 zł | 1,03 zł | 0,14 zł | 0,31 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -- -- | -5,51 | -15,06 | -20,88 | 0,00 | -90,49 | -37,41 | -75,17 | -11,26 | -3,44 | 0,00 | -4,07 | -4,49 | -1,73 | -46,19 | 4,84 | 0,00 | 43,03 | |
| Wartość księgowa na akcję | -0,03 zł | 1,40 zł | -- -- | 3,05 zł | 3,99 zł | 3,92 zł | 3,97 zł | 3,87 zł | 4,06 zł | 3,95 zł | 3,33 zł | 2,34 zł | 1,58 zł | 1,75 zł | 1,06 zł | 1,90 zł | -0,02 zł | 0,79 zł | 0,93 zł | 1,25 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | -- -- | 3,27 | 1,98 | 2,04 | 0,00 | 2,17 | 1,85 | 2,13 | 2,10 | 1,46 | 0,00 | 3,12 | 5,77 | 2,10 | -89,93 | 6,32 | 0,00 | 10,84 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,66 zł | -- -- | -- -- | 0,22 zł | 6,52 zł | 8,17 zł | 9,04 zł | 9,80 zł | 10,49 zł | 11,96 zł | 12,15 zł | 12,50 zł | 12,96 zł | 13,62 zł | 11,51 zł | 10,08 zł | 9,98 zł | 10,74 zł | 12,11 zł | 13,72 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | -- -- | -- -- | 45,48 | 1,21 | 0,98 | 0,00 | 0,86 | 0,71 | 0,70 | 0,58 | 0,27 | 0,00 | 0,40 | 0,53 | 0,39 | 0,20 | 0,47 | 0,00 | 0,98 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,08 zł | -0,07 zł | -- -- | -1,75 zł | -0,53 zł | -0,43 zł | -0,17 zł | -0,07 zł | -0,16 zł | -0,15 zł | -0,83 zł | -0,96 zł | -0,77 zł | -1,04 zł | -1,05 zł | -3,09 zł | -0,70 zł | -0,32 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -- -- | -5,71 | -15,02 | -18,60 | 0,00 | -129,13 | -48,31 | -54,98 | -8,40 | -3,55 | 0,00 | -5,25 | -5,81 | -1,29 | -2,83 | -15,47 | 0,00 | 877,97 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -0,06 zł | -- -- | -1,50 zł | -0,32 zł | -0,16 zł | 0,08 zł | 0,23 zł | 0,19 zł | 0,36 zł | -0,13 zł | -0,44 zł | -0,17 zł | -0,78 zł | -0,79 zł | -1,82 zł | 0,23 zł | 1,27 zł | 0,37 zł | 0,59 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | -- -- | -6,66 | -24,50 | -49,73 | 0,00 | 36,19 | 38,82 | 23,14 | -54,94 | -7,70 | 0,00 | -6,99 | -7,68 | -2,19 | 8,59 | 3,93 | 0,00 | 22,85 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -67,86% | -53,86% | -17,70% | -10,22% | -4,88% | -2,37% | -5,22% | -2,79% | -17,06% | -34,96% | -38,87% | -80,44% | -102,07% | -162,66% | -- -- | -- -- | 16,31% | 28,82% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -2,73% | -30,32% | -33,71% | -12,71% | -8,00% | -3,75% | -1,74% | -3,49% | -1,71% | -8,86% | -12,02% | -8,49% | -15,12% | -17,33% | -32,18% | -0,69% | 22,27% | 3,24% | 7,67% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -11,48% | -- -- | -22,32% | -632,71% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -11,48% | -- -- | -21,60% | -796,69% | -8,06% | -5,26% | -1,87% | -0,66% | -1,48% | -1,28% | -6,85% | -7,65% | -5,94% | -7,61% | -9,13% | -30,64% | -7,04% | -3,01% | 0,05% | 0,11% | |
| Marża EBITDA | -11,48% | -- -- | -18,86% | -654,45% | -4,97% | -2,54% | 1,09% | 2,65% | 2,27% | 2,69% | -2,79% | -3,27% | -1,40% | -3,52% | -4,22% | -25,79% | -4,28% | -0,78% | 1,96% | 2,13% | |
| Marża zysku brutto | -12,80% | -- -- | -21,53% | -825,26% | -8,04% | -4,69% | -2,06% | -0,95% | -1,91% | -0,93% | -5,11% | -7,91% | -5,87% | -9,82% | -11,81% | -22,87% | -0,35% | 10,18% | 1,16% | 2,29% | |
| Marża zysku netto | -12,80% | -- -- | -21,53% | -825,26% | -8,04% | -4,69% | -2,06% | -0,95% | -1,91% | -0,93% | -5,11% | -7,91% | -5,87% | -9,82% | -11,81% | -22,87% | -0,43% | 9,61% | 1,16% | 2,29% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -12,01% | -1,14% | -29,56% | -34,36% | -10,46% | -8,46% | -3,26% | -1,18% | -2,44% | -2,28% | -11,39% | -10,44% | -8,80% | -11,60% | -14,06% | -40,09% | -14,60% | -7,25% | 0,13% | 0,39% | |
| ROIC | 57,36% | 4,29% | -46,51% | -59,43% | -15,15% | -11,17% | -4,54% | -1,59% | -3,59% | -3,49% | -28,11% | -23,48% | -19,12% | -29,38% | -42,08% | 1 006,71% | 336,87% | -21,02% | 0,33% | 0,85% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -2,28% | 34,24% | 529,79% | 113,60% | 207,99% | -56,35% | -24,34% | -38,50% | -17,48% | 721,57% | 355,13% | 91,66% | 885,80% | 365,24% | 272,81% | 6,65% | 4 078,85% | 60,73% | -659,67% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 15,09% | -5 929,79% | 89,43% | 75,71% | 174,73% | 77,63% | 125,90% | 76,69% | 81,67% | 84,97% | 63,55% | 2 537,62% | 55,59% | -353,40% | -- -- | -- -- | -- -- | 190,63% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 76,82% | 35,02% | 40,06% | 20,57% | 22,77% | 23,61% | 29,51% | 36,06% | 41,14% | 54,48% | 74,51% | 81,99% | 80,44% | 85,85% | 75,37% | 100,46% | 82,25% | 77,87% | 68,60% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | -19,94 | 3,31 | 0,54 | 0,67 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 1,20 | 2,92 | 4,55 | 4,11 | 6,07 | 3,06 | -218,48 | 4,63 | 3,52 | 2,19 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 1,81 | 3,38 | 1,28 | 1,48 | 0,68 | -11,98 | 1,47 | 1,12 | 0,64 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | 23,87 | 3,69 | 402,50 | 20,35 | 15,02 | 33,08 | 46,15 | 23,40 | 24,97 | 1,73 | 0,81 | 0,64 | 1,58 | 1,96 | 1,07 | 4,31 | 0,83 | 0,81 | 0,94 | |
| Zadłużenie netto | 1,10 mln zł | 3,17 mln zł | 4,18 mln zł | 4,25 mln zł | 1,78 mln zł | 4,21 mln zł | 4,12 mln zł | 6,38 mln zł | 9,20 mln zł | 10,77 mln zł | 15,76 mln zł | 25,18 mln zł | 29,43 mln zł | 28,20 mln zł | 28,99 mln zł | 13,46 mln zł | 22,33 mln zł | 17,34 mln zł | 15,72 mln zł | 12,69 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -7,45 | -48,11 | -1,30 | -1,34 | -1,58 | -5,22 | 10,01 | 5,87 | 8,62 | 7,46 | -10,38 | -13,75 | -36,08 | -13,14 | -12,21 | -0,94 | -9,49 | -37,37 | 12,06 | 7,88 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -4,38 | -78,17 | -2,08 | -1,40 | -3,59 | -5,01 | 11,68 | 5,48 | 7,98 | 7,83 | -9,94 | -13,23 | -38,51 | -15,00 | -13,39 | -2,21 | -12,44 | -50,41 | 14,66 | 10,26 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,81 mln zł | -0,28 mln zł | -1,01 mln zł | 0,92 mln zł | 1,16 mln zł | 1,93 mln zł | -1,64 mln zł | 7,79 mln zł | 10,99 mln zł | 7,98 mln zł | 7,03 mln zł | -12,13 mln zł | -1,03 mln zł | 4,11 mln zł | 3,94 mln zł | 3,14 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,61 | 0,35 | -2,45 | 0,84 | 1,09 | 1,33 | 1,08 | -4,26 | -13,47 | -3,72 | -2,96 | 0,85 | 0,44 | -8,86 | 3,02 | 1,95 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -16,97 | 1,17 | 0,52 | 0,63 | 0,13 | 0,28 | 0,25 | 0,39 | 0,51 | 0,61 | 1,06 | 2,40 | 4,17 | 3,60 | 5,62 | 1,29 | -183,32 | 3,98 | 3,07 | 1,85 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -8,71 | -1,35 | -59,50 | -20,26 | -8,15 | -14,16 | 4,38 | 8,55 | 4,90 | 5,99 | -4,05 | -6,08 | -1,16 | -5,31 | -1,35 | -57,45 | -4,17 | -1,61 | 5,50 | 5,17 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | 0,24 | 0,74 | 0,60 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,68 | 0,72 | 0,79 | 0,45 | 0,35 | 0,41 | 0,05 | 0,44 | 0,47 | 0,52 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,60 | 1,19 | 1,54 | 2,89 | 0,97 | 1,71 | 1,28 | 1,90 | 2,22 | 2,09 | 2,55 | 2,59 | 3,38 | 2,95 | 4,22 | 1,39 | 3,03 | 2,72 | 2,24 | 1,95 | |
| Kapitał pracujący | -0,49 mln zł | -1,30 mln zł | -0,46 mln zł | -2,93 mln zł | 0,31 mln zł | -1,39 mln zł | -0,87 mln zł | -3,01 mln zł | -5,09 mln zł | -5,94 mln zł | -3,37 mln zł | 0,19 mln zł | 1,22 mln zł | -11,31 mln zł | -16,27 mln zł | -1,81 mln zł | -16,36 mln zł | -6,36 mln zł | -4,24 mln zł | -2,91 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -0,25 | 0,78 | 1,29 | 2,01 | 0,98 | 1,52 | 1,20 | 1,59 | 1,70 | 1,53 | 1,48 | 0,93 | 0,80 | 0,79 | 0,75 | 0,75 | -0,02 | 0,69 | 0,76 | 0,95 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 299,03% | 406,65% | 316,61% | 278,26% | 390,09% | 275,42% | 267,34% | 235,94% | 219,96% | 233,51% | 252,86% | 267,34% | 258,18% | 254,02% | 244,73% | 558,37% | 420,92% | 461,49% | 497,99% | 529,73% | |
| II stopień pokrycia majątku | -15,40% | 65,71% | 84,17% | 69,58% | 100,68% | 89,10% | 93,68% | 83,44% | 76,32% | 73,27% | 57,87% | 35,80% | 23,77% | 26,90% | 17,76% | 53,96% | -0,69% | 25,46% | 33,96% | 48,37% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,62 | 0,85 | 0,86 | 0,35 | 1,09 | 0,66 | 0,82 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,67 | 1,02 | 1,15 | 0,49 | 0,31 | 0,93 | 0,35 | 0,54 | 0,66 | 0,72 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,51 | 0,75 | 0,57 | 0,15 | 0,75 | 0,20 | 0,40 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,40 | 0,77 | 0,76 | 0,34 | 0,16 | 0,81 | 0,24 | 0,34 | 0,41 | 0,42 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,15 | 0,66 | 0,05 | 0,05 | 0,54 | 0,07 | 0,21 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,47 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | -18,95 | 4,88 | 2,24 | 1,60 | 1,39 | 1,28 | 1,30 | 1,36 | 1,50 | 1,63 | 1,93 | 2,91 | 4,58 | 5,32 | 5,89 | 5,06 | 6,67 | 12,06 | 5,03 | 3,76 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 36,34% | 9,79% | 51,96% | 9,81% | 19,47% | 8,33% | 9,79% | 8,51% | 5,10% | 5,60% | 7,42% | 15,24% | 5,83% | 5,78% | 3,64% | 4,27% | 4,18% | 8,74% | 9,07% | 11,08% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,40 | -0,11 | -0,04 | -0,26 | 0,02 | -0,07 | -0,04 | -0,13 | -0,18 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,03 | -0,28 | -0,45 | -0,04 | -0,62 | -0,26 | -0,18 | -0,13 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 80,57 | -- -- | 42,19 | 788,14 | 18,72 | 17,86 | 19,74 | 19,25 | 16,42 | 16,96 | 18,87 | 22,53 | 22,91 | 21,26 | 23,69 | 20,86 | 19,69 | 18,21 | 17,98 | 18,01 | |
| Cykl konwersji gotówki | -83,39 | -- -- | -64,14 | 436,35 | -27,35 | -14,11 | -13,95 | -16,96 | -23,57 | -28,95 | -30,05 | -26,42 | -19,93 | -17,75 | -22,23 | -24,63 | -32,58 | -41,30 | -37,25 | -22,71 | |
| Rotacja aktywów | 174,43 | -- -- | 259,88 | 8 935,70 | 230,96 | 213,98 | 200,69 | 199,00 | 199,62 | 199,19 | 210,98 | 240,42 | 252,29 | 237,08 | 249,31 | 259,50 | 228,80 | 157,48 | 130,94 | 108,72 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 114,54 | -- -- | 112,14 | 1 657,61 | 42,18 | 36,33 | 32,14 | 33,72 | 31,75 | 35,82 | 43,31 | 61,28 | 67,04 | 61,11 | 59,78 | 100,25 | 105,76 | 50,07 | 42,53 | 38,00 | |
| Rotacja należności | 62,15 | -- -- | 26,07 | 694,10 | 3,74 | 1,52 | 1,15 | 1,55 | 0,93 | 1,24 | 1,46 | 4,86 | 4,51 | 2,61 | 2,93 | 1,86 | 2,68 | 2,12 | 2,23 | 2,87 | |
| Rotacja zapasów | 18,42 | -- -- | 16,11 | 94,04 | 14,98 | 16,33 | 18,59 | 17,70 | 15,49 | 15,72 | 17,41 | 17,67 | 18,40 | 18,66 | 20,76 | 19,00 | 17,01 | 16,09 | 15,75 | 15,14 | |
| Rotacja zobowiązań | 163,96 | -- -- | 106,32 | 351,79 | 46,07 | 31,97 | 33,69 | 36,22 | 39,99 | 45,91 | 48,92 | 48,95 | 42,85 | 39,02 | 45,92 | 45,50 | 52,27 | 59,52 | 55,23 | 40,72 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | 1,41 | 0,04 | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,73 | 1,52 | 1,45 | 1,54 | 1,47 | 1,41 | 1,60 | 2,32 | 2,80 | 3,36 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl