Przepływy pieniężne Organic Farma Zdrowia SA (ORG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2013 | 28 Mar 2014 | 30 Mar 2015 | 24 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Kwi 2018 | 05 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 05 Kwi 2024 | 04 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 008 | 1 216 | 1 505 | 2 158 | 2 941 | -1 108 | -1 899 | 1 303 | 686 | -1 020 | -4 560 | -4 068 | 204 | 2 731 | 1 492 | |
| Wynik finansowy | -2 367 | -914 | 152 | -15 | 1 050 | -3 031 | -5 059 | -4 048 | -5 672 | -5 331 | -13 652 | -1 078 | 7 432 | 1 613 | 1 407 | |
| Amortyzacja | 904 | 1 173 | 1 438 | 1 913 | 2 424 | 2 581 | 2 887 | 3 130 | 2 984 | 3 380 | 3 334 | 2 055 | 1 792 | 1 710 | 2 017 | |
| Zmiana stanu rezerw | -556 | -22 | 25 | -34 | 165 | 1 610 | 770 | -1 334 | 146 | -204 | 2 334 | -2 545 | -400 | 376 | -129 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 182 | -238 | -213 | -755 | -1 469 | -2 302 | -753 | -1 245 | 762 | -491 | 28 | 291 | 645 | -496 | -4 166 | |
| Zmiana stanu należności | 993 | 569 | -1 179 | -1 034 | -1 173 | -1 138 | -1 388 | -43 | -935 | 1 424 | -797 | -534 | -361 | 1 549 | -976 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 674 | 398 | 1 313 | 2 180 | 2 073 | 721 | -499 | 2 798 | 1 845 | -490 | 1 298 | 1 057 | -1 221 | -1 841 | 3 179 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 519 | -2 341 | -3 168 | -2 252 | -2 508 | -2 777 | -6 209 | -2 943 | -2 110 | -1 527 | 3 592 | 4 391 | 1 649 | -2 095 | -2 235 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 479 | -2 470 | -3 177 | -2 440 | -2 561 | -2 888 | -4 714 | -3 064 | -4 101 | -1 846 | -1 169 | -487 | -476 | -2 193 | -2 285 | |
| Przepływy finansowe | 2 994 | 1 867 | 1 048 | 760 | 813 | 5 548 | 9 581 | -582 | 3 553 | 672 | 1 949 | -1 756 | -1 772 | -1 371 | 846 | |
| Emisja akcji | 2 892 | 2 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 303 | 100 | 1 523 | 1 500 | 1 570 | 6 296 | 10 422 | 307 | 4 558 | 1 699 | 5 950 | 2 189 | 2 067 | -- -- | 2 297 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 823 | -2 855 | -2 735 | -842 | -843 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -137 | -200 | -294 | -453 | -448 | -517 | -526 | -537 | -693 | -659 | -745 | -759 | -521 | -207 | -219 | |
| Zapłacone odsetki | -97 | -161 | -181 | -287 | -310 | -230 | -315 | -353 | -311 | -368 | -433 | -331 | -583 | -322 | -389 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 533 | 741 | -614 | 666 | 1 247 | 1 663 | 1 472 | -2 223 | 2 129 | -1 875 | 981 | -1 433 | 81 | -735 | 103 | |
| Free Cash Flow | -4 487 | -1 255 | -1 671 | -282 | 380 | -3 997 | -6 613 | -1 761 | -3 415 | -2 867 | -5 729 | -4 555 | -272 | 537 | -793 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 301 | 1 041 | 427 | 1 093 | 2 340 | 4 003 | 5 475 | 3 252 | 5 381 | 3 507 | 4 488 | 3 055 | 3 136 | 2 401 | 2 504 |
Dane dostarcza: Notoria.pl