Przepływy pieniężne Organic Farma Zdrowia SA (ORG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Sty 2008 | 14 Maj 2009 | 15 Mar 2010 | 04 Mar 2011 | 30 Mar 2012 | 22 Mar 2013 | 28 Mar 2014 | 30 Mar 2015 | 24 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Kwi 2018 | 05 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 24 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 05 Kwi 2024 | 04 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 7 751 | -10 714 | -752 | -1 604 | -715 | 1 382 | 1 595 | 2 331 | 2 866 | -385 | -1 249 | -3 719 | -677 | -1 817 | -4 652 | -3 567 | 139 | 1 273 | -262 | |
| Wynik finansowy | -165 | -177 | -3 668 | -3 986 | -1 822 | -1 488 | -778 | -388 | -897 | -501 | -2 781 | -4 436 | -3 408 | -5 996 | -6 635 | -12 691 | -237 | 5 681 | 773 | 1 727 | |
| Amortyzacja | -- -- | 68 | 467 | 687 | 702 | 863 | 1 120 | 1 359 | 1 762 | 2 128 | 2 211 | 2 458 | 2 636 | 2 502 | 2 757 | 2 694 | 1 513 | 1 315 | 1 273 | 1 525 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 87 | 776 | -591 | -114 | 56 | -82 | 73 | 37 | 1 234 | 544 | -1 053 | -1 | 38 | 2 247 | -2 394 | -107 | -79 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 25 | -67 | 79 | -271 | -703 | -211 | 146 | -162 | -452 | -286 | -108 | -332 | -120 | -237 | 661 | 301 | -53 | -347 | -122 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 84 | -942 | 1 341 | -556 | 64 | 413 | -180 | -402 | -79 | -275 | -1 417 | -176 | -1 391 | 1 128 | -169 | -195 | -142 | 1 699 | 602 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 7 753 | -6 317 | 317 | 245 | 782 | 610 | 596 | 1 857 | 1 554 | 257 | 801 | -2 284 | 2 036 | -399 | 451 | 850 | 1 603 | -964 | -2 168 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -915 | -5 574 | -550 | -4 900 | -3 576 | -2 516 | -2 951 | -2 157 | -2 401 | -2 718 | -5 863 | -2 817 | -1 634 | -1 327 | 4 118 | 4 464 | 1 654 | -1 083 | 1 284 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -566 | -1 700 | -523 | -1 527 | -3 389 | -2 381 | -2 949 | -2 343 | -2 447 | -2 763 | -4 584 | -2 987 | -3 316 | -1 598 | -839 | -384 | -449 | -2 052 | -596 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 688 | 10 620 | 1 367 | 8 076 | 2 762 | 1 858 | 749 | 482 | 74 | 3 584 | 10 475 | 3 830 | 3 616 | 1 441 | 2 456 | -2 619 | -1 488 | -705 | -1 058 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 500 | 9 034 | 2 610 | 8 976 | 2 892 | 2 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 650 | -- -- | 500 | 0 | 0 | 1 126 | 1 092 | 674 | 4 051 | 10 933 | 4 312 | 4 220 | 2 087 | 5 960 | 773 | 1 881 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 188 | -- -- | -975 | -1 175 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 776 | -2 855 | -2 735 | -426 | -843 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -81 | -118 | -173 | -117 | -182 | -256 | -408 | -370 | -349 | -303 | -283 | -320 | -322 | -360 | -424 | -291 | -129 | -29 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -49 | -156 | -125 | -47 | -86 | -122 | -202 | -230 | -118 | -154 | -200 | -284 | -323 | -368 | -114 | -343 | -150 | -186 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 5 147 | -5 671 | 64 | 1 572 | -1 530 | 726 | -607 | 656 | 539 | 481 | 3 363 | -2 706 | 1 305 | -1 702 | 1 921 | -1 722 | 305 | -515 | -35 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 7 185 | -12 414 | -1 275 | -3 131 | -4 104 | -999 | -1 354 | -12 | 419 | -3 148 | -5 833 | -6 706 | -3 993 | -3 414 | -5 491 | -3 951 | -310 | -779 | -858 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 5 847 | 175 | 239 | 1 812 | 281 | 1 007 | 400 | 1 056 | 1 595 | 2 076 | 5 438 | 2 733 | 4 038 | 2 336 | 4 257 | 2 525 | 2 831 | 2 316 | 2 280 |
Dane dostarcza: Notoria.pl