Przepływy pieniężne Oponeo.pl SA (OPN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2007 | 21 Sie 2007 | 02 Cze 2008 | 07 Maj 2009 | 14 Kwi 2010 | 28 Kwi 2011 | 26 Kwi 2012 | 25 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 27 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 25 Kwi 2017 | 21 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 06 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 396 | 799 | 516 | 2 600 | 1 018 | 907 | 12 270 | 12 200 | -1 916 | 11 995 | -4 827 | 18 145 | 28 661 | 12 257 | -1 530 | 6 416 | 22 357 | 125 912 | -5 936 | 74 251 | 104 231 | 35 163 | |
| Wynik finansowy | 261 | 135 | 1 024 | 4 146 | 6 017 | 1 779 | 7 311 | 28 648 | 1 309 | 2 736 | 3 605 | 9 801 | 15 889 | 16 712 | 16 832 | 17 006 | 25 361 | 53 928 | 40 510 | 58 727 | 76 467 | 42 617 | |
| Amortyzacja | 147 | 118 | 158 | 496 | 1 006 | 2 108 | 3 392 | 5 627 | 7 871 | 6 835 | 5 944 | 4 148 | 4 046 | 4 461 | 5 112 | 12 555 | 11 438 | 11 989 | 16 676 | 19 665 | 22 761 | 26 342 | |
| Zmiana stanu rezerw | 30 | -6 | 23 | 89 | 162 | -202 | 152 | 170 | 655 | -580 | 47 | -340 | -2 297 | 182 | 1 565 | 221 | -4 180 | 2 479 | -921 | 148 | 64 | 155 | |
| Zmiana stanu zapasów | -81 | -85 | -659 | -3 977 | -2 920 | 3 441 | -1 121 | -6 378 | -4 927 | -2 919 | -6 173 | -1 457 | -4 935 | -19 918 | -16 239 | -20 025 | 18 545 | -15 919 | -55 093 | -19 822 | -50 270 | -141 652 | |
| Zmiana stanu należności | -702 | -78 | -554 | -1 842 | -1 192 | 1 172 | -8 263 | -232 | -993 | 2 597 | -12 252 | 1 995 | -7 646 | 493 | -10 023 | -4 671 | 704 | -8 569 | 7 262 | -13 339 | 9 956 | -15 422 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 744 | 712 | 576 | 4 667 | 4 657 | -6 261 | 12 728 | 5 452 | 286 | 11 687 | 11 108 | 11 175 | 28 481 | 26 369 | 16 578 | 20 214 | -36 753 | 82 766 | -14 345 | 27 229 | 22 985 | 92 234 | |
| Przepływy inwestycyjne | -245 | -112 | -845 | -14 986 | -14 486 | 521 | -16 440 | -3 650 | 5 838 | 636 | 1 716 | 1 521 | -4 030 | -25 991 | -709 | 12 535 | -41 343 | -5 120 | -25 053 | 1 261 | -43 523 | -10 836 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -120 | -87 | -99 | -9 438 | -7 102 | 0 | -8 060 | -9 337 | -3 272 | -3 106 | -3 633 | -6 043 | -10 372 | -11 801 | -7 639 | -7 857 | -4 014 | -5 491 | -28 146 | -13 588 | -9 806 | -11 009 | |
| Przepływy finansowe | -47 | -100 | -70 | 38 690 | -1 720 | -1 118 | -466 | -4 069 | -3 140 | -10 006 | -2 287 | -679 | 30 748 | -3 484 | -5 103 | -11 212 | -7 505 | 4 032 | -30 271 | -105 529 | -102 163 | -33 863 | |
| Emisja akcji | 50 | -- -- | -- -- | 38 771 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -9 597 | -2 203 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 365 | -6 925 | -103 007 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | 2 776 | 10 380 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 433 | 661 | 15 635 | 29 467 | 48 378 | 34 627 | 31 500 | 102 881 | 130 081 | 196 261 | 211 649 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 048 | -- -- | -- -- | -2 276 | -10 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 433 | -661 | -15 635 | -29 467 | -48 378 | -34 627 | -3 210 | -106 733 | -89 409 | -217 638 | -135 416 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 267 | -- -- | -127 | -- -- | -2 787 | -409 | -384 | -637 | -1 276 | -2 788 | -4 878 | -5 575 | -1 394 | -13 936 | -18 773 | -27 532 | -56 179 | -76 403 | |
| Leasingi | -88 | -93 | -68 | -33 | -453 | -993 | -939 | -610 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -696 | -225 | -5 637 | -6 122 | -6 157 | -5 778 | -8 493 | -13 215 | -21 345 | |
| Zapłacone odsetki | -9 | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -251 | -- -- | -7 169 | -11 392 | -12 582 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 104 | 587 | -399 | 26 304 | -15 188 | 310 | -4 636 | 4 481 | 782 | 2 625 | -5 398 | 18 987 | 55 379 | -17 218 | -7 342 | 7 739 | -26 491 | 124 824 | -61 260 | -30 017 | -41 455 | -9 536 | |
| Free Cash Flow | 1 276 | 712 | 417 | -6 838 | -6 084 | 907 | 4 210 | 2 863 | -5 188 | 8 889 | -8 460 | 12 102 | 18 289 | 456 | -9 169 | -1 441 | 18 343 | 120 421 | -34 082 | 60 663 | 94 425 | 24 154 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 104 | 1 691 | 1 292 | 27 596 | 12 408 | 12 891 | 8 256 | 12 737 | 13 519 | 16 144 | 10 746 | 29 733 | 85 112 | 67 894 | 60 552 | 68 291 | 41 800 | 166 624 | 105 364 | 75 347 | 33 893 | 24 357 |
Dane dostarcza: Notoria.pl