Przepływy pieniężne Onico SA (ONC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 31 Mar 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 01 Wrz 2019 | 05 Gru 2023 | 05 Gru 2023 | 25 Maj 2023 | 21 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 248 | 7 786 | 15 395 | 7 698 | -55 904 | -70 443 | 8 809 | 173 330 | 931 | 15 049 | 13 980 | -8 782 | 14 993 | -22 067 | |
| Wynik finansowy | 1 086 | 7 773 | 3 269 | 15 415 | 35 067 | 10 873 | -20 932 | -116 325 | -33 134 | -1 883 | 10 883 | -5 660 | -6 849 | 22 608 | |
| Amortyzacja | 169 | 304 | 442 | 792 | 2 477 | 2 713 | 2 692 | 2 964 | 1 901 | 1 413 | 1 446 | 1 488 | 1 804 | 2 057 | |
| Zmiana stanu rezerw | -189 | 198 | 625 | -919 | 5 739 | -778 | 3 446 | 22 586 | 6 904 | 240 | 10 699 | -7 475 | -42 004 | -2 671 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 979 | 445 | -5 396 | -6 172 | -79 577 | -85 609 | 11 027 | 150 176 | 2 426 | 19 349 | -404 | -22 389 | 7 410 | 18 005 | |
| Zmiana stanu należności | -4 353 | -27 374 | 20 763 | -52 820 | -95 040 | -50 382 | 66 689 | 132 090 | -1 336 | -6 209 | -11 781 | 1 099 | -1 301 | -18 479 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 065 | 23 997 | -5 504 | 51 092 | 82 868 | 69 145 | -92 403 | -20 396 | 24 936 | 1 288 | -3 449 | -1 005 | -75 750 | -47 301 | |
| Przepływy inwestycyjne | -508 | -661 | -1 800 | -16 201 | -17 271 | -8 365 | -14 137 | 12 445 | 197 | -5 | 4 196 | -644 | -318 | -3 895 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -257 | -379 | -502 | -15 068 | -3 314 | -1 721 | -14 495 | -2 448 | -31 | -5 | -1 629 | -644 | -289 | -474 | |
| Przepływy finansowe | 8 465 | -6 217 | -15 364 | 9 522 | 92 259 | 62 613 | 3 433 | -183 289 | -370 | 62 | -318 | -2 988 | -649 | -11 884 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | 4 | 11 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 14 587 | 50 668 | 9 033 | 3 922 | 28 205 | 27 044 | 8 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -14 587 | -49 687 | -10 014 | -- -- | -- -- | -28 065 | -27 413 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 90 944 | 0 | 0 | 7 997 | 57 945 | 73 094 | 51 983 | -- -- | 18 | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -75 266 | -2 804 | -10 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 215 | -- -- | -100 | -- -- | -2 331 | -- -- | -11 455 | |
| Dywidenda | -6 050 | -825 | -2 062 | -962 | -2 899 | -- -- | -4 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -70 | -366 | -337 | -825 | -1 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -329 | -206 | -14 | -95 | -380 | -286 | |
| Zapłacone odsetki | -1 093 | -2 819 | -902 | -163 | -2 254 | -6 140 | -5 804 | -6 486 | -59 | -82 | -79 | -563 | -- -- | -143 | |
| Przepływy pieniężne netto | 709 | 908 | -1 769 | 1 020 | 19 083 | -16 195 | -1 895 | 2 486 | 758 | 15 106 | 17 858 | -12 415 | 14 026 | -37 847 | |
| Free Cash Flow | -7 505 | 7 407 | 14 893 | -7 370 | -59 218 | -72 164 | -5 685 | 170 882 | 900 | 15 044 | 12 351 | -9 426 | 14 704 | -22 541 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 482 | 3 391 | 1 655 | 2 675 | 21 758 | 4 735 | 2 839 | 5 325 | 6 083 | 21 980 | 39 413 | 26 999 | 41 025 | 3 178 |
Dane dostarcza: Notoria.pl