Przepływy pieniężne Onico SA (ONC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Sty 2011 | 08 Lut 2012 | 08 Mar 2013 | 13 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 31 Mar 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 03 Cze 2019 | 05 Gru 2023 | 05 Gru 2023 | 05 Gru 2023 | 05 Gru 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 545 | -7 248 | -7 248 | 6 204 | 17 925 | 12 128 | -56 912 | -61 934 | 18 672 | 169 387 | 477 | 16 003 | -5 215 | -3 008 | 15 953 | -21 996 | |
| Wynik finansowy | 105 | 373 | 8 034 | 1 086 | 7 730 | 4 286 | 12 920 | 34 166 | 10 719 | -10 502 | -147 858 | -30 837 | -26 124 | -492 | -6 834 | -12 598 | 10 666 | |
| Amortyzacja | -- -- | 45 | 169 | 169 | 303 | 421 | 614 | 1 078 | 1 384 | 1 646 | 1 958 | 1 113 | 926 | 898 | 745 | 697 | 687 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -626 | -189 | -189 | 159 | 644 | -900 | 5 707 | -794 | 3 123 | 14 541 | 6 913 | 18 085 | 11 046 | -7 483 | -42 222 | -2 337 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 56 | -5 979 | -5 979 | 445 | -5 370 | -5 965 | -75 756 | -82 801 | 4 438 | 142 389 | 2 437 | 19 640 | 822 | -10 810 | 3 370 | 12 982 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -4 232 | -4 353 | -4 353 | -26 938 | 20 191 | -42 019 | -97 556 | -42 616 | 62 463 | 115 771 | -1 120 | -5 271 | -12 099 | 9 536 | 4 961 | -5 179 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 764 | 1 065 | 1 065 | 21 958 | -3 409 | 46 806 | 76 502 | 62 124 | -70 246 | -19 991 | 22 615 | 1 993 | -11 742 | 8 586 | -72 460 | -44 627 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 1 645 | -508 | -508 | -898 | -3 038 | -20 260 | -16 961 | -11 937 | -26 076 | 12 566 | 85 | 80 | 5 802 | -24 | 39 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -16 | -257 | -257 | -378 | -304 | -6 677 | -3 285 | -965 | -14 260 | -2 014 | -7 | -5 | -23 | -24 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 222 | 8 465 | 8 465 | -6 217 | -15 357 | 7 711 | 89 004 | 58 893 | 7 769 | -178 273 | -256 | -94 | -15 | -17 | 5 | -11 442 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 2 928 | 14 587 | 14 587 | 50 668 | 9 033 | 4 282 | 28 205 | -- -- | 8 185 | 11 655 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -2 732 | -14 587 | -14 587 | -49 687 | -10 014 | -- -- | -4 282 | -1 021 | -27 413 | -19 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 14 232 | 90 944 | 90 944 | 0 | 0 | 5 825 | 54 828 | 64 822 | 56 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -14 231 | -75 266 | -75 266 | -2 804 | -10 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 281 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -11 455 | |
| Dywidenda | -- -- | -105 | -6 050 | -6 050 | -825 | -2 062 | -962 | -2 899 | -8 676 | -4 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -70 | -70 | -366 | -337 | -825 | -1 134 | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -55 | -14 | -16 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -187 | -1 093 | -1 093 | -2 819 | -902 | -163 | -2 254 | -6 245 | -5 675 | -6 004 | -50 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 320 | 709 | 709 | -912 | -470 | -421 | 15 131 | -14 978 | 364 | 3 680 | 306 | 15 990 | 572 | -3 049 | 15 997 | -33 439 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -3 561 | -7 505 | -7 505 | 5 825 | 17 620 | 5 451 | -60 197 | -62 899 | 4 412 | 167 373 | 470 | 15 999 | -5 238 | -3 032 | 15 952 | -21 996 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 558 | 2 482 | 2 482 | 1 571 | 1 101 | 679 | 15 810 | 832 | 1 196 | 4 876 | 5 182 | 21 172 | 21 744 | 18 696 | 34 681 | 1 242 |
Dane dostarcza: Notoria.pl