Przepływy pieniężne Onico SA (ONC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Maj 2013 | 01 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 13 Mar 2014 | 08 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 08 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 31 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 01 Wrz 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 05 Gru 2023 | 10 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 05 Gru 2023 | 18 Cze 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 25 Maj 2023 | 13 Lis 2023 | 13 Lis 2023 | 14 Lis 2022 | 21 Lis 2023 | 05 Gru 2023 | 13 Lis 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 30 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 17 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 656 | 6 167 | 4 826 | 328 | -6 295 | 8 928 | 25 374 | -20 549 | 12 617 | -2 047 | -1 814 | -15 109 | 5 685 | 18 936 | -21 747 | 981 | 13 896 | -49 035 | -71 030 | 17 951 | 40 422 | -55 093 | -9 960 | -2 103 | 19 725 | 4 130 | -25 061 | 26 732 | 194 344 | -25 351 | 11 191 | 237 | 1 832 | -437 | -69 | -538 | 14 812 | 1 297 | 5 141 | 10 856 | -15 623 | 13 624 | 1 829 | -9 743 | 2 742 | -3 466 | 6 066 | 12 619 | -2 244 | 8 209 | -22 410 | 4 579 | -1 200 | -3 058 | 3 114 | |
| Wynik finansowy | 1 675 | 781 | -801 | -570 | 945 | 2 294 | 2 675 | 1 859 | 1 460 | 616 | -525 | 1 717 | 1 563 | 2 712 | 4 336 | 6 804 | 8 497 | 9 331 | 11 468 | 5 772 | 5 152 | 5 256 | 8 922 | 905 | 2 417 | 1 735 | 2 083 | -26 500 | 2 410 | -29 949 | -90 050 | 1 629 | -4 104 | -1 873 | -4 480 | -11 460 | -1 113 | -1 493 | 715 | 8 | 6 081 | 9 126 | 7 770 | -12 086 | 3 768 | 6 522 | 6 154 | -13 189 | -2 704 | -1 089 | 2 497 | -5 009 | 9 270 | 6 826 | 4 633 | 2 606 | 1 737 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 531 | -1 316 | 485 | 395 | 355 | 352 | 352 | 352 | 363 | 361 | 351 | 371 | 417 | 362 | 366 | 342 | 345 | 397 | 335 | 355 | 473 | 538 | 474 | 531 | 528 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 099 | -1 809 | -- -- | 2 544 | 49 | 3 411 | 76 | -65 | -243 | -- -- | 119 | 10 886 | 57 | -- -- | -- -- | 8 998 | 5 151 | -642 | 2 380 | 4 351 | -2 273 | 0 | -8 | -97 | -289 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 6 536 | 42 | 4 384 | 348 | -3 475 | 21 314 | -1 392 | -20 | 582 | -3 164 | 2 147 | -5 049 | -19 583 | 7 753 | -5 891 | 2 555 | 2 976 | -1 140 | -743 | 1 089 | -116 | 2 142 | 298 | 199 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -612 | 477 | -2 062 | 3 820 | -3 182 | -2 726 | -7 952 | 4 138 | -824 | -5 901 | -8 365 | 3 501 | 1 368 | 1 696 | -9 633 | 1 807 | 1 515 | 3 670 | -3 938 | 1 054 | -3 606 | 4 206 | -3 211 | -8 766 | 1 526 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 804 | -15 | 4 993 | 558 | 2 901 | 4 066 | 4 817 | -7 834 | -252 | 6 763 | -9 840 | 1 101 | 1 356 | 4 951 | -5 327 | -1 810 | -2 601 | 5 570 | -2 994 | 3 646 | -38 832 | -6 031 | -4 508 | 8 827 | -1 731 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -294 | -214 | -137 | -428 | -161 | 65 | -640 | -112 | -2 224 | 1 177 | -14 346 | 5 410 | 2 665 | -9 930 | -3 243 | -4 049 | -2 103 | -7 876 | -535 | 866 | -15 704 | 2 693 | -6 275 | 4 031 | -14 671 | -6 341 | -2 073 | 1 407 | 6 318 | 3 950 | 118 | 142 | 32 | -75 | -4 | 85 | -- -- | 0 | -16 | 1 962 | 2 539 | -741 | -165 | -366 | -47 | -63 | -143 | -100 | -38 | -37 | -514 | -2 262 | -604 | -515 | -37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -214 | -137 | -428 | -161 | 65 | -640 | -249 | -2 224 | 1 177 | -14 346 | 5 410 | 2 634 | -10 104 | -3 243 | -4 049 | -2 103 | -8 098 | -535 | -611 | -14 228 | -4 784 | -6 275 | -1 235 | -15 075 | 6 080 | -5 851 | 5 126 | -- -- | -264 | -24 | -10 | 0 | -75 | -4 | 0 | -- -- | 0 | -16 | -31 | -841 | -741 | -165 | -366 | -47 | -63 | -152 | -100 | 0 | -37 | -14 | 0 | 0 | -460 | -39 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 12 676 | -4 212 | -2 916 | 1 228 | 6 144 | -10 673 | -14 942 | 10 047 | -7 738 | -2 731 | 20 370 | 5 044 | 43 | -15 935 | 30 307 | 812 | 3 716 | 57 424 | 62 545 | -22 527 | -16 561 | 39 900 | 19 837 | -2 292 | -9 684 | -1 363 | 27 468 | -23 630 | -182 210 | 1 136 | -9 455 | -1 760 | -1 827 | 1 094 | 81 | -247 | -28 | -282 | -54 | -33 | 110 | -308 | -248 | -422 | -119 | -2 419 | -70 | -10 088 | -126 | -10 | -9 437 | -643 | -141 | -1 640 | -660 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 50 247 | 1 | 17 193 | 127 698 | -94 173 | 9 053 | -20 | 49 | 67 | 20 466 | 6 607 | 801 | -15 956 | 31 664 | 1 087 | 12 025 | 60 631 | 64 596 | -14 362 | -18 418 | 51 763 | 22 789 | 785 | 4 237 | 36 772 | 43 661 | -24 905 | -12 933 | -2 386 | -- -- | 0 | -- -- | 1 153 | 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -54 459 | -2 917 | -15 964 | -121 554 | 83 500 | -23 995 | 10 067 | -7 787 | -2 798 | -96 | -1 562 | -758 | 20 | -1 357 | -275 | -8 309 | -3 207 | -2 051 | -8 165 | 1 857 | -11 863 | -2 952 | -3 077 | -13 921 | -38 135 | -16 193 | 1 275 | -169 277 | 3 522 | -9 363 | -1 714 | -1 780 | -- -- | -80 | -- -- | -6 | -100 | -- -- | -- -- | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 331 | -- -- | -9 801 | -- -- | -- -- | -9 331 | -574 | -- -- | -1 550 | -571 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -54 | -54 | -64 | -14 | -28 | -100 | -31 | -16 | -14 | -4 | -33 | -- -- | -33 | -33 | -54 | -231 | -126 | -10 | -77 | -41 | -112 | -56 | -57 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | 7 | -7 | -1 | -5 | 6 | -82 | -23 | -43 | 66 | -79 | -215 | -303 | -205 | -55 | -6 | -7 | -- -- | -- -- | -29 | -28 | -29 | -35 | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -1 032 | 1 741 | 1 773 | 1 128 | -312 | -1 680 | 9 791 | -10 614 | 2 654 | -3 601 | 4 210 | -4 655 | 8 394 | -6 929 | 5 316 | -2 256 | 15 509 | 514 | -9 020 | -3 709 | 8 157 | -12 500 | 3 601 | -365 | -4 630 | -3 574 | 334 | 4 510 | 18 451 | -20 266 | 1 854 | -1 381 | 38 | 582 | 7 | -700 | 14 785 | 1 015 | 5 071 | 12 786 | -12 975 | 12 575 | 1 416 | -10 531 | 2 576 | -5 948 | 5 854 | 2 431 | -2 407 | 8 162 | -32 362 | 1 674 | -1 946 | -5 213 | 2 418 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 656 | 5 953 | 4 689 | -100 | -6 456 | 8 993 | 24 733 | -20 797 | 10 393 | -870 | -16 160 | -9 699 | 8 320 | 8 832 | -24 990 | -3 068 | 11 793 | -57 133 | -71 565 | 17 341 | 26 195 | -59 878 | -16 235 | -3 339 | 4 650 | 10 210 | -30 912 | 31 858 | 194 344 | -25 615 | 11 167 | 227 | 1 832 | -512 | -74 | -538 | 14 812 | 1 297 | 5 125 | 10 826 | -16 465 | 12 883 | 1 664 | -10 109 | 2 695 | -3 530 | 5 914 | 12 519 | -2 244 | 8 172 | -22 425 | 4 579 | -1 200 | -3 518 | 3 076 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 741 | 2 482 | 4 201 | 6 292 | 5 071 | 3 391 | 13 182 | 2 468 | 5 222 | 1 655 | 5 832 | 1 177 | 9 571 | 2 675 | 7 991 | 5 735 | 21 244 | 21 758 | 12 752 | 9 028 | 17 186 | 4 686 | 9 816 | 9 619 | 4 989 | 1 464 | 3 036 | 7 683 | 26 134 | 5 869 | 7 635 | 6 254 | 6 292 | 6 874 | 6 881 | 6 181 | 20 966 | 21 980 | 26 626 | 39 387 | 26 838 | 39 413 | 41 098 | 30 368 | 32 944 | 26 996 | 32 853 | 35 284 | 32 877 | 41 039 | 8 663 | 10 337 | 8 391 | 3 178 | 5 596 |
Dane dostarcza: Notoria.pl