Przepływy pieniężne Onico SA (ONC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Mar 2011 | 09 Maj 2011 | 25 Lip 2011 | 07 Lis 2011 | 10 Lut 2012 | 09 Maj 2012 | 08 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 08 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 01 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 13 Mar 2014 | 08 Maj 2014 | 08 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 08 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 06 Lis 2015 | 31 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 03 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 05 Gru 2023 | 10 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 05 Gru 2023 | 18 Cze 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 05 Gru 2023 | 13 Lis 2023 | 13 Lis 2023 | 14 Lis 2022 | 05 Gru 2023 | 05 Gru 2023 | 13 Lis 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 30 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 17 Lip 2025 | 14 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 167 | 3 357 | 1 707 | -6 589 | 7 728 | 22 265 | -15 546 | 13 902 | -2 697 | -613 | -15 188 | 6 173 | 21 756 | -27 727 | 5 138 | 12 614 | -46 937 | -65 481 | 19 792 | 36 421 | -52 666 | -9 507 | 945 | 19 104 | -3 153 | -27 797 | 30 209 | 186 589 | -17 626 | 11 506 | 540 | 1 838 | -810 | 969 | -1 393 | -1 174 | 743 | 4 753 | 9 644 | -15 996 | -4 058 | 15 200 | -15 817 | 9 926 | -9 437 | 11 226 | -1 932 | 1 455 | 5 225 | -22 939 | 7 052 | -1 215 | -4 913 | 2 969 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 | 63 | 127 | 246 | -15 | 1 267 | 6 280 | 501 | 1 675 | 781 | -801 | -571 | 899 | 2 244 | 2 651 | 1 937 | 1 460 | 554 | -514 | 2 785 | 2 055 | 2 855 | 4 937 | 3 072 | 8 493 | 10 742 | 9 391 | 5 540 | 5 029 | 4 468 | 8 112 | 906 | 1 960 | 1 023 | 2 374 | -15 859 | 2 390 | -25 871 | -90 660 | -19 705 | -3 252 | -2 782 | -1 391 | -11 596 | -1 019 | -2 209 | 16 391 | -324 | 5 171 | 6 819 | 4 400 | -16 883 | 1 420 | 944 | 1 500 | -11 063 | -4 921 | -3 351 | -414 | -6 084 | 3 855 | 2 972 | 1 779 | 1 743 | -340 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 305 | 298 | 266 | 244 | 236 | 231 | 691 | 230 | 234 | 233 | 224 | 207 | 204 | 183 | 179 | 179 | 177 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 168 | 161 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 108 | -- -- | -- -- | 2 544 | -138 | 294 | 56 | -210 | -- -- | -251 | 0 | 10 786 | 57 | -- -- | -- -- | 8 998 | 5 151 | -642 | 2 280 | 1 511 | -2 273 | 0 | -8 | -74 | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 767 | 9 | 4 381 | 348 | -921 | -69 | -1 207 | -130 | 906 | -888 | 891 | -1 215 | -19 856 | 10 830 | 102 | 786 | 2 177 | -162 | 569 | 122 | -80 | 2 066 | 55 | 192 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 345 | -39 | -1 676 | 2 063 | -2 709 | 296 | -13 247 | 1 861 | 288 | 2 260 | -15 111 | 1 148 | 16 260 | 2 570 | -5 556 | -3 749 | 7 536 | -3 408 | -2 482 | 4 707 | 5 290 | 7 388 | -3 795 | -3 123 | 4 090 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 385 | 4 752 | 4 121 | 1 782 | 3 794 | 1 184 | -4 421 | -4 852 | -1 261 | -476 | -2 448 | -6 316 | -1 326 | 3 843 | -532 | -8 079 | 1 248 | 1 275 | 609 | 1 401 | -41 581 | 1 438 | -1 410 | -2 916 | -2 442 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 | -240 | -325 | -161 | -172 | -537 | -216 | -3 604 | 1 319 | -14 825 | 4 341 | -10 | -9 767 | -236 | -4 321 | -3 222 | -9 182 | -342 | 1 577 | -14 992 | 1 819 | -5 582 | 1 879 | -14 482 | -8 364 | -1 140 | 468 | 6 263 | 4 461 | 52 | 37 | 4 | -40 | -- -- | 85 | 5 362 | -4 | -6 | 1 988 | 3 380 | 440 | -- -- | -7 | -17 | -- -- | 9 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 | -240 | -325 | -161 | -172 | -537 | -352 | -3 604 | 1 319 | -14 825 | 4 341 | -41 | -9 941 | -236 | -4 321 | -3 222 | -9 404 | -535 | -736 | -12 545 | -12 290 | -5 582 | 1 879 | -14 671 | -10 779 | -1 162 | 438 | 17 | 242 | -7 | -- -- | -- -- | -40 | 0 | 0 | -11 | -4 | -6 | -5 | 0 | -13 | -- -- | -7 | -17 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 212 | -2 916 | 1 228 | 6 144 | -10 673 | -14 942 | 9 399 | -7 073 | -2 741 | 20 116 | 5 298 | 43 | -17 747 | 32 353 | -1 086 | 2 015 | 55 721 | 60 529 | -26 015 | -13 243 | 37 623 | 20 874 | -1 769 | -9 366 | 8 087 | 29 047 | -26 264 | -176 020 | -4 054 | -9 455 | -1 758 | -1 826 | 553 | -63 | -84 | -702 | 0 | -3 | 13 | -712 | 705 | -7 | -330 | -170 | -2 402 | 0 | 0 | -- -- | 6 | -9 320 | -573 | -983 | -566 | -569 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 247 | 1 | 17 193 | 127 698 | -94 173 | 9 053 | 20 | 27 | 57 | 20 480 | 6 593 | 801 | -17 767 | 32 939 | 289 | 10 495 | 58 429 | 62 908 | -13 813 | -19 465 | 49 486 | 23 243 | 1 317 | 4 555 | 45 089 | 42 616 | -23 620 | -4 858 | -2 548 | -- -- | -- -- | -- -- | 608 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | 12 | 0 | -- -- | 2 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 459 | -2 917 | -15 964 | -121 554 | 83 500 | -23 995 | 9 380 | -7 099 | -2 798 | -364 | -1 294 | -758 | 20 | -586 | -1 374 | -8 480 | -2 708 | -2 379 | -12 202 | 6 222 | -11 863 | -2 369 | -3 086 | -13 921 | -37 002 | -13 569 | -2 644 | -171 162 | -1 507 | -9 363 | -1 714 | -1 780 | -- -- | -- -- | -68 | -712 | -- -- | -- -- | -- -- | -712 | 712 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 320 | -585 | -984 | -566 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -54 | -54 | -64 | -78 | -8 | 5 | -4 | -4 | -- -- | -6 | -7 | 0 | -5 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 16 | -- -- | -3 | 0 | -1 | 0 | -6 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -293 | -201 | -69 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -571 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 741 | 202 | 2 610 | -606 | -3 117 | 6 786 | -6 362 | 3 225 | -4 119 | 4 679 | -5 548 | 6 206 | -5 758 | 4 390 | -268 | 11 407 | -398 | -5 294 | -4 646 | 8 186 | -13 224 | 5 785 | 1 056 | -4 744 | -3 430 | 109 | 4 413 | 16 832 | -17 218 | 2 103 | -1 181 | 16 | -297 | 905 | -1 392 | 3 486 | 739 | 4 745 | 11 645 | -13 328 | -2 914 | 15 192 | -16 153 | 9 739 | -11 839 | 11 234 | -1 932 | 1 485 | 5 231 | -32 259 | 6 479 | -2 199 | -5 479 | 2 401 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 953 | 3 117 | 1 382 | -6 750 | 7 556 | 21 728 | -15 898 | 10 298 | -1 378 | -15 438 | -10 847 | 6 131 | 11 815 | -27 963 | 817 | 9 392 | -56 341 | -66 016 | 19 056 | 23 876 | -64 956 | -15 089 | 2 825 | 4 433 | -13 932 | -28 959 | 30 646 | 186 606 | -17 383 | 11 499 | 540 | 1 838 | -850 | 969 | -1 393 | -1 185 | 739 | 4 747 | 9 639 | -15 996 | -4 071 | 15 200 | -15 823 | 9 909 | -9 437 | 11 225 | -1 932 | 1 455 | 5 225 | -22 939 | 7 052 | -1 215 | -4 913 | 2 969 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 482 | 2 629 | 5 239 | 4 688 | 1 571 | 8 357 | 1 995 | 5 220 | 1 101 | 5 779 | 231 | 6 437 | 679 | 5 069 | 4 801 | 16 208 | 15 810 | 10 621 | 5 870 | 14 056 | 832 | 8 146 | 9 370 | 4 626 | 1 196 | 1 546 | 5 718 | 22 551 | 5 332 | 7 435 | 6 254 | 6 270 | 5 974 | 6 879 | 5 486 | 24 658 | 21 597 | 25 917 | 37 561 | 24 658 | 21 744 | 37 136 | 20 784 | 30 523 | 18 684 | 29 918 | 27 986 | 29 471 | 34 702 | 2 429 | 8 908 | 6 709 | 1 231 | 3 631 |
Dane dostarcza: Notoria.pl