Przepływy pieniężne One More Level Spółka Akcyjna (OML)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2013 | 22 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 16 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 29 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 20 Mar 2023 | 15 Mar 2024 | 17 Mar 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -477 | -74 | -176 | -120 | -61 | 62 | -26 | 329 | -1 577 | -3 644 | 4 764 | 5 024 | 107 | 7 161 | 5 059 | |
| Wynik finansowy | -378 | -270 | -261 | -179 | -102 | 46 | 209 | -1 789 | -5 952 | -8 952 | 3 413 | -1 783 | -12 560 | 3 473 | -3 687 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 23 | 24 | 32 | 35 | 4 | 919 | 4 516 | 4 399 | 4 424 | 5 557 | 5 635 | 618 | 732 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 0 | 66 | 55 | -19 | -11 | 0 | 139 | 82 | -59 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 14 | -1 847 | 1 570 | 874 | -1 174 | -7 892 | 5 554 | -21 | 21 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 2 | -2 | 0 | 6 | -4 | 87 | -432 | -188 | -6 300 | -2 595 | 4 984 | -112 | -2 167 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 31 | 7 | -9 | -20 | -28 | 990 | 393 | -89 | -954 | 680 | -505 | 2 968 | 10 745 | |
| Przepływy inwestycyjne | -114 | -- -- | -- -- | -25 | -39 | -65 | -- -- | -101 | -124 | -6 | -115 | -33 | -2 725 | -3 685 | -12 676 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -- -- | -- -- | -25 | -39 | -65 | -- -- | -101 | -124 | -6 | -115 | -33 | -725 | -5 774 | -12 676 | |
| Przepływy finansowe | 601 | 66 | 177 | 145 | 109 | -8 | 54 | 53 | 1 393 | 3 649 | -1 083 | -2 575 | -329 | -1 121 | 7 409 | |
| Emisja akcji | 600 | 71 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | 9 345 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | 145 | 109 | 68 | 80 | 564 | 1 430 | 3 723 | 741 | 633 | 16 | 18 | 1 782 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -76 | -26 | -511 | -37 | -74 | -1 824 | -3 007 | -495 | -678 | -3 234 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -461 | -485 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -91 | -60 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 10 | -8 | 0 | 0 | 10 | -11 | 29 | 281 | -308 | 0 | 3 567 | 2 415 | -2 948 | 2 356 | -208 | |
| Free Cash Flow | -477 | -74 | -176 | -145 | -100 | -3 | -26 | 228 | -1 701 | -3 650 | 4 650 | 4 991 | -618 | 1 387 | -7 617 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 29 | 310 | 2 | 0 | 3 568 | 5 983 | 3 074 | 5 423 | 5 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl