Przepływy pieniężne One More Level SA (OML)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 22 Kwi 2013 | 14 Sie 2012 | 13 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 22 Maj 2014 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 16 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 10 Lis 2018 | 22 Mar 2019 | 11 Maj 2019 | 10 Sie 2019 | 10 Lis 2019 | 29 Lip 2020 | 10 Maj 2020 | 09 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 14 Maj 2022 | 13 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 14 Maj 2023 | 13 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 15 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 17 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | 4 | 2 | -77 | 10 | 2 | -8 | -184 | 3 | 5 | 7 | 33 | 79 | -28 | 6 | 2 | 256 | 16 | -29 | -52 | -867 | -112 | 222 | 1 086 | -201 | -65 | -641 | -669 | -1 007 | -1 133 | -1 002 | -683 | -252 | 2 871 | 2 781 | 2 486 | 719 | 1 269 | 809 | 2 243 | 3 154 | -2 403 | -369 | -275 | -391 | 5 804 | -919 | 2 666 | -108 | -3 922 | -5 534 | 17 664 | 5 112 | |
| Wynik finansowy | -79 | -188 | -191 | -19 | -97 | -114 | -138 | -22 | -72 | -51 | -116 | 23 | -43 | -44 | -116 | 7 | -54 | -24 | -30 | 24 | 13 | -20 | 43 | 262 | -1 | -31 | -20 | -11 | 224 | 81 | -2 083 | 114 | 17 | 10 | -6 092 | -487 | -1 316 | -1 426 | -5 064 | -1 064 | 2 715 | -3 196 | 1 028 | -1 314 | -477 | -1 405 | 1 413 | -2 374 | -3 838 | -2 510 | -2 239 | 4 095 | -512 | 6 896 | -7 006 | -1 218 | -1 205 | -2 027 | 797 | -1 367 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | 4 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 104 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 100 | 3 349 | 1 125 | 1 111 | 1 118 | 1 120 | 2 208 | 1 391 | 1 401 | 1 411 | 1 432 | 64 | 68 | 68 | 418 | 187 | 104 | 100 | 421 | 173 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -79 | -- -- | -68 | -- -- | -- -- | -66 | -2 | 68 | 637 | -598 | -39 | 139 | -12 | 3 | 45 | 46 | -24 | -28 | -74 | 79 | -32 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -907 | -553 | 3 226 | -914 | -840 | -5 483 | -900 | -1 403 | -1 925 | -2 155 | -2 409 | -2 738 | -2 385 | -2 567 | 13 244 | 4 285 | -381 | 371 | -4 296 | 15 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | 27 | -192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | 427 | -491 | -185 | -1 495 | 1 898 | -497 | 657 | -154 | 1 395 | -4 494 | 3 848 | 20 | 538 | 577 | -1 481 | 649 | 1 244 | -524 | 297 | 116 | 158 | -2 736 | 2 514 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -19 | 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | -550 | 218 | -742 | 172 | -362 | -90 | -150 | -227 | 15 | 1 042 | -787 | 439 | -90 | -67 | 641 | -19 | 1 407 | 939 | 543 | 255 | -757 | 10 704 | 3 840 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -4 | -3 | 91 | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | -17 | -84 | -- -- | -- -- | -3 | -121 | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -28 | -97 | -4 | -11 | -13 | -5 | -38 | -215 | -453 | -2 019 | -40 | -19 | -43 | -3 583 | -3 007 | -29 | -16 | -12 557 | -4 548 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -62 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | -- -- | -- -- | -17 | -84 | -- -- | -- -- | -3 | -121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -28 | -97 | -4 | -11 | -13 | -5 | -38 | -215 | -453 | -19 | -40 | -19 | -43 | -5 672 | -3 007 | -29 | -16 | -12 557 | -4 548 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -1 | -1 | 2 | -2 | -2 | 0 | 185 | -1 | -2 | -7 | -- -- | -72 | 21 | -5 | -- -- | -346 | -- -- | 32 | 107 | 941 | 105 | -34 | -959 | -51 | 28 | 625 | 790 | 830 | 1 153 | 1 000 | 665 | 258 | -1 327 | -661 | -- -- | 286 | -945 | -3 | -1 914 | -23 | 231 | 16 | -539 | -385 | -184 | -168 | -385 | -139 | 4 776 | 3 087 | -421 | -139 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 231 | 3 114 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | 0 | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -5 | -- -- | 21 | -- -- | 40 | -- -- | 941 | 105 | -- -- | -482 | -- -- | 28 | 625 | 790 | 830 | 1 153 | 1 000 | 739 | 465 | 272 | 621 | -- -- | 621 | -- -- | -- -- | 12 | 13 | -- -- | 16 | 0 | -- -- | 6 | 5 | 18 | -- -- | 1 782 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -1 | -1 | -43 | -2 | -2 | -1 | -29 | -1 | -2 | -7 | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -34 | -477 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -207 | -1 599 | -997 | -- -- | -100 | -894 | -3 | -2 010 | -18 | -69 | -- -- | -407 | -349 | -169 | -133 | -36 | -7 | -3 067 | -2 | -157 | -4 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -6 | -6 | -31 | -417 | -131 | -16 | -17 | -436 | -135 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | -- -- | -235 | -50 | -- -- | 84 | -18 | -- -- | -- -- | -73 | -29 | -14 | -8 | 51 | -10 | -154 | -8 | 172 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 0 | 0 | -76 | 8 | 0 | -9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | -7 | -2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 74 | -7 | 171 | 43 | -252 | -37 | -19 | 0 | 0 | 20 | -2 | -18 | 6 | 1 542 | 2 092 | 2 389 | 1 001 | 313 | 794 | 323 | 3 093 | -2 387 | -807 | -2 833 | -816 | 5 602 | -1 129 | -1 301 | -3 254 | 825 | -2 463 | 4 685 | 425 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | 4 | 2 | -77 | 10 | 2 | -8 | -184 | 3 | 5 | 7 | 5 | 79 | -28 | -56 | 0 | 256 | 16 | -29 | 39 | -867 | -112 | 205 | 1 002 | -201 | -65 | -644 | -790 | -1 007 | -1 133 | -1 002 | -683 | -252 | 2 869 | 2 753 | 2 389 | 715 | 1 258 | 796 | 2 237 | 3 116 | -2 618 | -822 | -294 | -431 | 5 785 | -961 | -3 006 | -3 116 | -3 952 | -5 550 | 5 106 | 564 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 4 | 4 | -2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 29 | 103 | 96 | 267 | 310 | 58 | 21 | 1 | 2 | 1 | 21 | 19 | 0 | 6 | 1 548 | 5 660 | 3 552 | 4 553 | 4 866 | 5 660 | 5 983 | 9 076 | 6 702 | 5 905 | 3 074 | 2 254 | 7 863 | 6 710 | 5 423 | 2 135 | 2 998 | 534 | 5 200 | 5 661 |
Dane dostarcza: Notoria.pl