Przepływy pieniężne One2Tribe SA (O2T)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -843 | 106 | 2 046 | 2 306 | 658 | |
| Wynik finansowy | -1 812 | -2 060 | -1 869 | -1 303 | -943 | |
| Amortyzacja | 258 | 1 920 | 2 405 | 2 039 | 1 790 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 | 181 | 172 | 259 | 188 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 97 | -156 | -49 | 73 | |
| Zmiana stanu należności | -103 | 2 130 | 2 172 | 1 676 | 2 738 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -276 | -1 464 | -2 669 | -3 | -2 452 | |
| Przepływy inwestycyjne | 715 | -- -- | -- -- | -300 | -955 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -957 | |
| Przepływy finansowe | -177 | -152 | -1 450 | -1 277 | 225 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 1 486 | 1 817 | 19 | 877 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -153 | -1 143 | -2 785 | -969 | -451 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -23 | -434 | -482 | -327 | -202 | |
| Przepływy pieniężne netto | -305 | -46 | 596 | 729 | -73 | |
| Free Cash Flow | -843 | 106 | 2 046 | 2 006 | -300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 55 | 9 | 605 | 1 334 | 1 261 |
Dane dostarcza: Notoria.pl