Przepływy pieniężne One2Tribe SA (O2T)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lip 2016 | 23 Maj 2017 | 24 Kwi 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Lip 2020 | 19 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -10 | -8 | 216 | 938 | 391 | -1 206 | -843 | -57 | 1 880 | 1 987 | 623 | |
| Wynik finansowy | 7 | 106 | 1 006 | 355 | 405 | -1 703 | -883 | -1 812 | 62 | -1 | -1 033 | -1 253 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 2 | 18 | 120 | 246 | 2 | 258 | 1 193 | 1 678 | 1 639 | 1 640 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 61 | -- -- | -2 | 119 | 110 | 259 | 188 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -258 | -381 | -123 | 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -184 | -928 | 261 | 381 | 354 | -250 | -103 | -1 484 | -578 | -182 | 1 192 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 67 | 181 | -38 | 275 | -190 | -12 | -276 | 2 035 | -260 | 1 694 | -372 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -2 | -304 | -1 113 | -797 | -577 | 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -955 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -2 | -304 | -846 | -221 | -1 289 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -957 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 195 | 200 | -- -- | 480 | -200 | 2 143 | -177 | 2 | -1 288 | -1 246 | 259 | |
| Emisja akcji | -- -- | 195 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 527 | 550 | -- -- | 0 | 1 451 | 1 799 | -- -- | 876 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -617 | -77 | -153 | -1 043 | -2 712 | -969 | -451 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -44 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -54 | -45 | -23 | -345 | -375 | -277 | -166 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 185 | 189 | -88 | 305 | -606 | 360 | -305 | -55 | 592 | 742 | -73 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -10 | -11 | -88 | 92 | 169 | -2 495 | -843 | -57 | 1 880 | 1 987 | -334 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 200 | 389 | 302 | 606 | 0 | 360 | 55 | -- -- | 592 | 1 334 | 1 261 |
Dane dostarcza: Notoria.pl