Przepływy pieniężne One2Tribe SA (O2T)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 30 Wrz 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 390 | -- -- | -40 | -268 | 56 | -1 406 | -18 | 416 | 1 162 | 485 | 605 | -34 | 785 | 950 | 919 | -926 | -538 | 1 619 | -203 | 221 | |
| Wynik finansowy | -183 | -- -- | -42 | -867 | -1 267 | -238 | -382 | -395 | -431 | -661 | -380 | -279 | 80 | -725 | -149 | -307 | -145 | -343 | -180 | -188 | |
| Amortyzacja | 64 | -- -- | -- -- | 398 | 978 | 398 | 601 | 601 | 601 | 601 | 510 | 510 | 510 | 510 | 447 | 447 | 448 | 448 | 503 | 503 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 94 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | -- -- | -- -- | 124 | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | 188 | -27 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | 96 | 0 | -6 | -44 | -51 | -55 | -160 | 108 | -41 | 43 | -65 | 28 | 57 | 54 | -183 | 146 | |
| Zmiana stanu należności | 671 | -- -- | 4 | 2 257 | 3 096 | 2 792 | 2 583 | 2 897 | 2 645 | -1 236 | 2 867 | 1 193 | -1 764 | -620 | 2 858 | -454 | -107 | 441 | 3 142 | -106 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -171 | -- -- | 23 | -1 298 | -1 881 | -4 525 | -2 771 | -3 398 | -1 919 | 703 | -1 470 | -1 277 | 2 226 | 519 | -1 440 | -694 | -660 | 342 | -2 456 | -483 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -165 | -263 | -- -- | -944 | -311 | -239 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -300 | -165 | -265 | 0 | -944 | -311 | -239 | |
| Przepływy finansowe | -44 | -- -- | -15 | 672 | 289 | 1 015 | 9 | -416 | -694 | -349 | -690 | -201 | -211 | -176 | -620 | 265 | 185 | 395 | 119 | -319 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 390 | 1 456 | 1 486 | 424 | 1 402 | 53 | -62 | 0 | 20 | -2 | 0 | -396 | 406 | 336 | 530 | 254 | -174 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -38 | -- -- | -13 | -522 | -846 | -297 | -317 | -1 609 | -649 | -210 | -595 | -149 | -130 | -95 | -167 | -95 | -95 | -94 | -95 | -95 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -- -- | -2 | -136 | -260 | -174 | -98 | -209 | -97 | -78 | -95 | -72 | -79 | -81 | -58 | -47 | -57 | -41 | -40 | -50 | |
| Przepływy pieniężne netto | 346 | -- -- | -55 | 403 | 345 | -391 | -9 | 0 | 469 | 136 | -85 | -235 | 575 | 474 | 134 | -924 | -352 | 1 070 | -395 | -337 | |
| Free Cash Flow | 390 | -- -- | -40 | -268 | 56 | -1 406 | -18 | 416 | 1 162 | 485 | 605 | -34 | 785 | 650 | 754 | -1 191 | -538 | 675 | -514 | -18 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 471 | -- -- | -- -- | 403 | 400 | 9 | 0 | 0 | 469 | 605 | 520 | 285 | 860 | 1 334 | 1 468 | 543 | 191 | 1 261 | 866 | 529 |
Dane dostarcza: Notoria.pl