Przepływy pieniężne One2Tribe SA (O2T)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Lip 2016 | 25 Lip 2016 | 16 Sie 2016 | 17 Paź 2016 | 23 Maj 2017 | 20 Kwi 2017 | 26 Lip 2017 | 14 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 08 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 18 Lis 2019 | 29 Lip 2020 | 01 Lip 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 15 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 30 Wrz 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 7 | 23 | -13 | 190 | 310 | -442 | 130 | -6 | 84 | -105 | 0 | 254 | 278 | -224 | 270 | 708 | 228 | -205 | 112 | -72 | -57 | -30 | -167 | -1 014 | -190 | 390 | -186 | -143 | -40 | -256 | -18 | -1 406 | -35 | 368 | 1 172 | 375 | 560 | -47 | 834 | 641 | 517 | -532 | -546 | 1 600 | -213 | 200 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 21 | -12 | -9 | 106 | 142 | 194 | 533 | 137 | 341 | -93 | 40 | 67 | 26 | 1 | 104 | 274 | 165 | -218 | -157 | -863 | -68 | -17 | -86 | -713 | -190 | -183 | -179 | -1 259 | -42 | -305 | 741 | 221 | 62 | 16 | 16 | -96 | 11 | 14 | -425 | -633 | -278 | -355 | -474 | -146 | -300 | -233 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 64 | 64 | 64 | 64 | -- -- | 216 | 433 | 216 | 420 | 419 | 419 | 419 | 328 | 328 | 573 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 466 | 466 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 94 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | 124 | 134 | -- -- | -- -- | -- -- | 188 | -27 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | 258 | -- -- | -19 | 9 | 31 | -301 | 32 | 671 | -50 | -55 | 4 | -2 195 | -811 | -637 | -73 | 199 | 636 | -1 339 | 1 274 | -254 | -278 | -924 | 1 292 | -455 | -96 | 450 | 792 | -114 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -60 | -- -- | 36 | -7 | -105 | 65 | -91 | -171 | -26 | 42 | 23 | 2 987 | 2 025 | -1 127 | -132 | -772 | -103 | 748 | 41 | 324 | 715 | 613 | -168 | -195 | -250 | 241 | -133 | -254 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -8 | -9 | -3 | -284 | -198 | -159 | -298 | -90 | -22 | -700 | 62 | -58 | 90 | 81 | 239 | -956 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | -263 | -- -- | -944 | -311 | -239 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -8 | -9 | -3 | -284 | -198 | -350 | -298 | -90 | -22 | 0 | -9 | -970 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -165 | -265 | 0 | -944 | -311 | -239 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -2 | -21 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 547 | -5 | -143 | -415 | -364 | 418 | 360 | -395 | 157 | -5 | -50 | -53 | -32 | -29 | -27 | 2 261 | -45 | -44 | -44 | -44 | -15 | 659 | 363 | 1 006 | 35 | -368 | -703 | -251 | -644 | -176 | -260 | -167 | -218 | -130 | 193 | 414 | 129 | -297 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | 548 | 2 | -- -- | -- -- | 126 | 424 | 367 | -- -- | 174 | 550 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 1 314 | 1 366 | 1 451 | 401 | 1 398 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 335 | 541 | 256 | -166 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -7 | -143 | -415 | -490 | -6 | -7 | -395 | -17 | -540 | -38 | -53 | -26 | -14 | -- -- | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -13 | -482 | -746 | -297 | -297 | -1 589 | -630 | -196 | -575 | -129 | -170 | -95 | -167 | -95 | -95 | -94 | -95 | -95 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -11 | -- -- | -8 | -15 | -14 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -2 | -112 | -196 | -148 | -69 | -177 | -74 | -55 | -69 | -46 | -90 | -72 | -51 | -35 | -47 | -32 | -32 | -37 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 6 | 2 | -13 | 190 | 510 | -442 | 130 | -9 | 623 | -119 | -146 | -446 | -283 | 35 | 331 | 222 | 363 | -910 | 125 | -184 | 0 | 23 | 45 | 292 | -235 | 346 | -230 | -187 | -55 | 403 | 345 | -400 | 0 | 0 | 469 | 123 | -84 | -223 | 575 | 474 | 134 | -924 | -352 | 1 070 | -395 | -337 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 7 | 23 | -13 | 190 | 310 | -442 | 130 | -9 | 76 | -114 | -3 | -30 | 80 | -574 | -28 | 618 | 206 | -205 | 103 | -1 042 | -57 | -30 | -167 | -2 302 | -190 | 390 | -186 | -143 | -40 | -256 | -18 | -1 406 | -35 | 368 | 1 172 | 375 | 560 | -47 | 834 | 641 | 352 | -796 | -546 | 656 | -524 | -40 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 21 | 23 | 10 | 200 | 710 | 268 | 398 | 389 | 1 013 | 894 | 747 | 302 | 18 | 53 | 384 | 606 | 970 | 59 | 184 | 0 | 0 | 24 | 68 | 360 | 125 | 471 | 242 | 55 | -- -- | 403 | 400 | -- -- | 0 | -- -- | 469 | 592 | 508 | 285 | 860 | 1 334 | 1 468 | 543 | 191 | 1 261 | 866 | 529 |
Dane dostarcza: Notoria.pl