Przepływy pieniężne M.W. Trade SA (MWT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2026 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 119 | -611 | -726 | 527 | -1 542 | -1 554 | -786 | -41 | 1 480 | -1 195 | -1 317 | -4 107 | -735 | -3 177 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -265 | -676 | -617 | -924 | -899 | -837 | -729 | -797 | -855 | -841 | -1 642 | -3 079 | -2 558 | -7 073 | |
| Amortyzacja | -- -- | 52 | 58 | 64 | 64 | 60 | 59 | 59 | 161 | 160 | 153 | 233 | 236 | 221 | 242 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 48 | 82 | 7 | 110 | 35 | -91 | 12 | 54 | 47 | -- -- | -85 | -268 | 47 | -63 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -928 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 165 | 5 365 | 163 | 939 | -467 | -364 | -64 | 370 | 1 993 | -185 | -1 247 | -458 | 926 | 677 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -708 | -5 201 | 66 | 346 | -72 | -275 | 11 | 245 | 196 | -224 | 1 410 | -388 | 554 | -377 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 185 | -5 225 | 5 841 | -4 579 | -1 984 | -1 595 | 58 | 69 | 97 | -27 | -1 613 | 641 | -120 | 225 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -16 | -18 | -4 722 | -2 157 | -1 686 | -19 | -36 | -15 | 15 | -1 058 | -124 | -138 | 60 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -49 | -50 | 156 | -49 | -13 | -76 | -44 | -68 | -147 | -26 | -124 | -53 | -102 | -59 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -28 | -30 | -30 | -80 | -34 | -54 | -46 | -54 | -132 | -12 | -98 | -29 | -65 | -22 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -21 | -20 | -19 | -19 | -29 | -22 | 2 | -14 | -15 | -14 | -26 | -24 | -37 | -37 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 255 | -5 886 | 5 271 | -4 101 | -3 539 | -3 225 | -772 | -40 | 1 430 | -1 248 | -3 054 | -3 519 | -957 | -3 011 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 119 | -627 | -744 | -4 195 | -3 699 | -3 240 | -805 | -77 | 1 465 | -1 180 | -2 375 | -4 231 | -873 | -3 117 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 24 043 | 18 157 | 23 428 | 19 326 | 15 788 | 12 562 | 11 790 | 11 750 | 13 180 | 11 933 | 8 878 | 5 359 | 4 402 | 1 391 |
Dane dostarcza: Notoria.pl