Przepływy pieniężne MOL Rt. (MOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2004 | 13 Maj 2005 | 27 Kwi 2006 | 26 Kwi 2007 | 15 Maj 2008 | 23 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 04 Kwi 2011 | 29 Mar 2012 | 26 Lut 2013 | 02 Kwi 2014 | 16 Kwi 2015 | 23 Mar 2016 | 13 Kwi 2017 | 12 Kwi 2018 | 11 Kwi 2019 | 24 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 10 Kwi 2026 | 10 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 858 568 | 3 653 390 | 5 381 481 | 4 308 850 | 8 041 108 | 4 476 399 | 5 470 878 | 6 035 211 | 5 382 455 | 5 294 398 | 6 346 019 | 8 586 535 | 5 882 640 | 7 981 108 | 7 387 732 | 7 527 352 | 7 983 601 | 9 074 145 | 7 232 336 | 11 442 775 | 16 273 326 | 8 564 868 | 8 550 430 | 10 713 575 | |
| Wynik finansowy | 1 106 743 | 1 886 003 | 3 551 819 | 3 787 193 | 5 125 670 | 3 722 974 | 2 225 267 | 1 368 775 | 1 544 434 | 2 630 093 | 2 180 761 | -264 727 | -688 624 | -4 480 197 | 3 579 541 | 4 255 398 | 4 094 251 | 2 942 689 | -683 678 | 6 856 883 | 10 689 722 | 6 445 721 | 3 707 896 | 3 728 473 | |
| Amortyzacja | 1 215 911 | 1 710 849 | 1 779 178 | 1 885 968 | 2 017 096 | 1 993 953 | 2 393 614 | 3 141 900 | 3 985 635 | 4 966 329 | 4 463 904 | 7 538 874 | 4 985 829 | 11 705 143 | 4 487 430 | 4 280 938 | 5 511 939 | 5 038 228 | 6 500 924 | 6 403 193 | 5 369 680 | 5 357 859 | 5 277 632 | 7 033 713 | |
| Zmiana stanu rezerw | 157 452 | 96 515 | 206 463 | -607 496 | 138 937 | 4 313 | 20 074 | 184 640 | 914 469 | -74 202 | -86 336 | 447 553 | 64 928 | 71 419 | -387 917 | -55 800 | 89 659 | 69 695 | -29 965 | 315 451 | 372 820 | -253 658 | -19 237 | 157 018 | |
| Zmiana stanu zapasów | 31 303 | -378 560 | -270 102 | -1 441 842 | 1 104 113 | -1 220 324 | 1 219 671 | 203 812 | -897 393 | -1 536 916 | 110 782 | 251 568 | 1 581 374 | 67 733 | -593 226 | -780 741 | -903 787 | -230 526 | 1 052 404 | -3 045 391 | -3 178 449 | 1 827 129 | -335 244 | 513 960 | |
| Zmiana stanu należności | 138 939 | -81 967 | -790 348 | -1 009 230 | 165 467 | -409 040 | 644 036 | 277 453 | -400 254 | -1 401 145 | 212 394 | 875 284 | 1 451 720 | 1 125 306 | -669 097 | -1 700 007 | -2 270 524 | -2 429 544 | 54 230 | -3 430 454 | -7 376 680 | -715 254 | 363 297 | -290 718 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 146 943 | 980 091 | 602 333 | 1 163 070 | 190 311 | 901 506 | -1 255 770 | 627 030 | -227 694 | 551 940 | -311 715 | 1 894 923 | -1 995 826 | -985 814 | 1 115 005 | 1 198 629 | 1 039 321 | 1 769 793 | -1 354 111 | 3 323 812 | 2 400 057 | 732 076 | -1 653 688 | -266 073 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 110 643 | -5 368 447 | -3 729 614 | -3 962 519 | 1 695 805 | -4 781 044 | -7 481 298 | -4 044 669 | -3 970 222 | -2 820 873 | -4 172 260 | -1 746 041 | -7 560 418 | -2 900 454 | -4 366 313 | -3 432 454 | -4 029 839 | -9 300 728 | -10 004 734 | -6 002 276 | -10 012 972 | -5 497 109 | -5 339 991 | -7 111 147 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 538 478 | -3 360 573 | -3 107 689 | -3 582 363 | -2 199 631 | -2 242 768 | -5 101 376 | -4 518 396 | -4 338 527 | -3 190 565 | -3 745 529 | -3 525 622 | -6 475 686 | -5 032 397 | -4 116 966 | -3 840 120 | -5 095 212 | -7 684 356 | -5 587 829 | -6 229 981 | -7 217 374 | -5 714 917 | -6 242 356 | -6 142 727 | |
| Przepływy finansowe | -2 014 631 | 2 061 553 | -1 255 150 | -755 487 | -4 365 686 | -3 489 553 | 3 294 316 | -2 574 207 | 351 797 | -2 681 667 | -2 082 461 | -3 342 097 | -3 479 753 | -6 048 201 | -1 790 531 | -4 306 087 | -1 502 472 | -702 413 | 283 559 | -3 396 752 | -4 444 122 | -4 481 534 | -3 442 150 | -3 671 088 | |
| Emisja akcji | -- -- | 466 929 | 15 528 | 443 | -- -- | -- -- | 2 172 260 | 14 546 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -396 533 | -478 042 | -2 787 | -333 702 | -3 615 771 | -7 212 881 | -404 372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -232 615 | -25 252 | 194 238 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 508 120 | 7 306 259 | 3 286 081 | 9 715 578 | -9 240 468 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 854 284 | 156 156 | 1 527 407 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 319 142 | -- -- | -- -- | 365 934 | 3 400 949 | 1 648 626 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -76 009 | -- -- | -4 513 674 | -8 726 201 | 8 975 792 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 158 363 | -- -- | -1 940 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 177 510 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 163 490 | 8 722 | 1 178 | -22 433 | -- -- | 7 746 151 | 17 507 981 | 7 519 506 | 6 564 877 | 2 593 737 | 3 960 928 | 7 318 191 | 2 267 710 | 24 709 984 | 15 021 597 | 12 548 267 | 11 076 959 | 15 905 308 | 18 095 720 | 10 148 438 | 14 372 502 | 11 594 279 | 20 891 041 | 13 737 431 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 693 810 | -4 764 560 | 395 589 | -854 031 | -407 213 | -2 964 966 | -14 072 860 | -9 489 419 | -8 249 410 | -4 325 876 | -5 769 720 | -9 028 905 | -3 609 150 | -26 262 701 | -15 485 797 | -12 255 468 | -10 857 712 | -13 007 395 | -20 737 884 | -13 936 696 | -16 172 914 | -9 152 673 | -21 487 716 | -14 416 065 | |
| Dywidenda | -91 627 | -93 691 | -98 777 | -259 470 | -132 953 | -600 748 | -1 004 304 | -3 398 | -270 | -327 | -535 473 | -544 679 | -672 636 | -573 500 | -- -- | -708 305 | -1 155 018 | -1 256 970 | -13 | -740 411 | -2 240 903 | -2 606 720 | -2 031 907 | -2 358 745 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -344 520 | -374 226 | -324 782 | -256 660 | -458 222 | -348 003 | -743 573 | -602 124 | -689 176 | -854 656 | -1 028 819 | -822 397 | -845 110 | -415 606 | -871 291 | -681 057 | -311 786 | -296 072 | -232 792 | -318 131 | -280 013 | -697 113 | -311 744 | -356 614 | |
| Przepływy pieniężne netto | -266 705 | 346 496 | 396 717 | -409 156 | 5 371 227 | -3 794 198 | 1 283 896 | -583 665 | 1 764 030 | -208 142 | 91 298 | 3 498 396 | -5 157 531 | -968 582 | 1 210 320 | -278 865 | 2 476 430 | -774 208 | -1 617 032 | 2 173 697 | 2 669 325 | -2 166 377 | 185 661 | -700 614 | |
| Free Cash Flow | 1 320 090 | 292 817 | 2 273 792 | 726 487 | 5 841 477 | 2 233 631 | 369 502 | 1 516 815 | 1 043 928 | 2 103 833 | 2 600 491 | 5 060 913 | -593 046 | 2 948 710 | 3 270 766 | 3 687 232 | 2 888 389 | 1 389 789 | 1 644 507 | 5 212 794 | 9 055 952 | 2 849 950 | 2 308 074 | 4 570 848 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 719 577 | 1 130 070 | 1 462 010 | 979 940 | 6 060 793 | 1 840 482 | 3 499 220 | 2 710 567 | 4 448 836 | 4 416 844 | 4 439 850 | 7 880 891 | 2 758 273 | 1 793 129 | 3 085 584 | 2 717 249 | 5 136 746 | 4 201 902 | 2 450 218 | 4 579 859 | 6 975 069 | 4 691 006 | 4 518 650 | 3 956 892 |
Dane dostarcza: Notoria.pl