Wskaźniki finansowe ML System SA (MLS)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	27,95 zł	26,10 zł	84,20 zł	90,00 zł	55,40 zł	54,00 zł	18,62 zł	15,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	4 368 132	5 650 000	5 650 000	6 379 999	6 484 243	6 484 243	7 381 091	7 381 091	7 381 091
Kapitalizacja	-- --	157,92 mln zł	147,47 mln zł	537,20 mln zł	583,58 mln zł	359,23 mln zł	398,58 mln zł	137,44 mln zł	110,72 mln zł
Zysk netto na akcję	1,39 zł	0,97 zł	0,53 zł	1,64 zł	-0,22 zł	-0,04 zł	-1,56 zł	-5,82 zł	-6,65 zł
Cena/Zysk	0,00	28,70	48,86	51,39	-412,13	-1 561,86	-34,59	-3,20	-2,25
Wartość księgowa na akcję	8,16 zł	13,21 zł	13,58 zł	22,57 zł	22,00 zł	21,97 zł	25,35 zł	19,53 zł	12,87 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	2,12	1,92	3,73	4,09	2,52	2,13	0,95	1,17
Przychody ze sprzedaży na akcję	12,44 zł	21,82 zł	16,35 zł	17,83 zł	24,35 zł	40,17 zł	23,32 zł	17,68 zł	7,26 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	1,28	1,60	4,72	3,70	1,38	2,32	1,05	2,07
Zysk operacyjny na akcję	1,66 zł	1,24 zł	0,82 zł	1,77 zł	-0,03 zł	0,89 zł	-0,81 zł	-4,67 zł	-4,88 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	22,50	31,91	47,55	-3 260,23	62,46	-66,31	-3,99	-3,08
Cash flow na akcję	2,88 zł	2,28 zł	2,11 zł	3,27 zł	2,80 zł	4,44 zł	1,48 zł	-2,18 zł	-3,71 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	12,28	12,36	25,74	32,15	12,49	36,58	-8,53	-4,05
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	9,98%	3,99%	9,47%	-0,99%	-0,16%	-6,99%	-25,94%	-41,07%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	3,50%	1,54%	4,08%	-0,42%	-0,06%	-2,38%	-8,44%	-10,62%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	24,82%	12,72%	11,89%	23,27%	10,32%	10,74%	8,50%	1,87%	-37,34%
Marża zysku operacyjnego	13,38%	5,69%	5,00%	9,93%	-0,11%	2,21%	-3,49%	-26,39%	-67,20%
Marża EBITDA	25,40%	11,66%	14,66%	19,09%	12,28%	13,34%	9,53%	-5,81%	-26,61%
Marża zysku brutto	11,16%	4,46%	3,27%	9,19%	-0,90%	-0,09%	-6,68%	-32,92%	-91,68%
Marża zysku netto	11,16%	4,46%	3,27%	9,19%	-0,90%	-0,09%	-6,69%	-32,92%	-91,68%
Rentowność operacyjna aktywów	5,36%	3,92%	2,16%	3,77%	-0,05%	1,38%	-1,09%	-7,37%	-7,87%
ROIC	10,71%	8,03%	4,14%	6,11%	-0,09%	2,54%	-1,95%	-14,05%	-15,67%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	206,33%	-125,78%	-31,18%	-47,69%	-28,54%	-1,54%	-188,92%	-85,51%	984,25%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	97,55%	67,80%	104,37%	87,34%	101,36%	96,61%	107,63%	235,93%	121,86%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	58,29%	64,10%	51,90%	62,20%	65,94%	66,01%	69,16%	79,23%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	2,80	1,40	1,79	1,08	1,65	1,94	1,94	2,24	3,82
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	1,63	0,80	1,21	0,66	1,02	0,93	1,21	1,47	1,99
Zadłużenie środków trwałych	1,56	1,75	1,46	1,78	1,46	1,64	1,69	1,65	1,75
Zadłużenie netto	97,52 mln zł	89,82 mln zł	124,16 mln zł	135,60 mln zł	215,77 mln zł	255,14 mln zł	354,98 mln zł	320,61 mln zł	361,09 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	7,06	6,25	9,17	6,24	11,13	7,34	21,63	-42,30	-25,33
Wskaźnik zabezpieczenia długu	3,62	7,10	8,91	6,73	10,06	7,35	19,47	-45,30	-24,05
Zadłużenie finansowe netto	32,24 mln zł	12,82 mln zł	34,93 mln zł	40,96 mln zł	64,29 mln zł	84,21 mln zł	121,57 mln zł	100,97 mln zł	134,74 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	2,34	0,89	2,58	1,89	3,32	2,42	7,41	-13,32	-9,45
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	2,74	1,20	1,62	0,94	1,51	1,79	1,90	2,22	3,80
Wskaźnik obsługi zadłużenia	10,99	9,32	8,34	18,25	13,98	5,65	2,26	-0,80	-1,23
Trwałość struktury finansowania	0,69	0,75	0,79	0,80	0,77	0,66	0,75	0,76	0,62
Zastosowanie kapitału obcego	2,60	1,56	2,03	1,35	1,80	1,70	3,09	6,13	6,48
Kapitał pracujący	-3,37 mln zł	22,57 mln zł	23,23 mln zł	54,77 mln zł	41,49 mln zł	18,67 mln zł	-18,81 mln zł	-57,91 mln zł	-117,05 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,95	1,04	1,06	1,05	1,04	0,95	1,33	2,13	1,53
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	149,49%	170,75%	158,08%	177,72%	176,80%	192,32%	143,37%	133,26%	137,64%
II stopień pokrycia majątku	36,71%	66,69%	52,50%	78,30%	57,68%	55,62%	43,23%	34,76%	23,66%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,92	1,51	1,52	1,90	1,47	1,13	0,86	0,48	0,32
Wskaźnik płynności szybkiej	0,79	1,34	1,31	1,28	0,82	0,67	0,60	0,22	0,21
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,06	0,33	0,29	0,33	0,21	0,14	0,06	0,02	0,01
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	3,80	2,85	2,59	2,32	2,36	2,79	2,94	3,07	3,87
Pokrycie zobowiązań należnościami	73,61%	101,84%	101,75%	95,07%	60,29%	52,29%	53,77%	19,65%	20,55%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,02	0,13	0,11	0,18	0,11	0,04	-0,03	-0,12	-0,26
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	89,30	68,31	111,62	186,82	191,46	162,33	243,67	189,32	264,63
Cykl konwersji gotówki	3,43	-3,29	35,71	129,05	140,16	111,98	168,98	113,05	120,72
Rotacja aktywów	455,11	465,48	775,89	825,24	782,13	557,49	1 026,93	1 427,16	3 151,16
Rotacja aktywów obrotowych	129,04	156,09	265,97	294,38	283,77	204,72	296,65	239,00	370,23
Rotacja należności	69,27	48,91	79,61	105,00	86,12	73,59	142,44	119,51	180,59
Rotacja zapasów	20,03	19,39	32,01	81,83	105,33	88,74	101,23	69,81	84,05
Rotacja zobowiązań	85,87	71,59	75,91	57,77	51,29	50,34	74,68	76,27	143,92
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,78	0,47	0,44	0,47	0,65	0,36	0,26	0,12

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe ML System SA (MLS)