C / Z
51,18
Pt. 14.08.2026, 16:28
C / WK
5,75
Pt. 14.08.2026, 16:28
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,30
Pt. 14.08.2026, 16:28
Cena / Zysk operacyjny
9,82
Pt. 14.08.2026, 16:28
Cena / Cash flow
6,99
Pt. 14.08.2026, 16:28
EV / EBITDA
6,81
Pt. 14.08.2026, 16:28
Wskaźniki finansowe Mazop Group SA (MAZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 14,00 zł | 16,80 zł | 14,00 zł | 13,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 930 | 1 000 930 | 1 000 930 | 1 000 930 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,56 mln zł | 15,09 mln zł | 18,11 mln zł | 15,09 mln zł | 14,23 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,43 zł | 0,10 zł | 0,58 zł | 1,04 zł | 0,08 zł | -3,17 zł | 1,49 zł | 1,32 zł | 0,87 zł | 0,74 zł | -0,06 zł | 0,57 zł | 1,00 zł | 1,03 zł | 0,21 zł | -0,03 zł | 0,23 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 13,59 | 78,48 | -532,92 | 57,11 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,46 zł | 0,56 zł | 1,02 zł | 2,06 zł | 3,60 zł | 0,43 zł | 1,61 zł | 1,44 zł | 0,99 zł | 0,86 zł | 2,01 zł | 2,12 zł | 2,46 zł | 2,37 zł | 2,22 zł | 2,48 zł | 2,69 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 5,91 | 7,57 | 5,66 | 4,90 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 7,75 zł | 11,06 zł | 16,39 zł | 25,43 zł | 37,59 zł | 37,35 zł | 39,54 zł | 48,75 zł | 56,40 zł | 65,33 zł | 36,66 zł | 38,05 zł | 40,15 zł | 41,74 zł | 42,59 zł | 44,23 zł | 46,75 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,34 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,34 zł | 0,21 zł | 0,87 zł | 1,56 zł | 0,58 zł | -2,00 zł | 2,02 zł | 2,04 zł | 1,84 zł | 1,93 zł | 0,61 zł | 1,34 zł | 1,80 zł | 1,84 zł | 1,39 zł | 1,07 zł | 1,33 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 7,60 | 12,06 | 13,08 | 9,90 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,43 zł | 0,10 zł | 0,58 zł | 1,40 zł | 1,60 zł | -1,75 zł | 3,36 zł | 3,67 zł | 3,70 zł | 4,06 zł | 1,82 zł | 2,45 zł | 2,89 zł | 2,92 zł | 2,04 zł | 1,73 zł | 1,92 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 4,79 | 8,24 | 8,10 | 6,89 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4,64% | 38,70% | 59,40% | 52,56% | 15,44% | 4,45% | 14,77% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,32% | 2,80% | 4,87% | 4,93% | 1,67% | 0,50% | 1,73% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,67% | 3,53% | 4,48% | 4,41% | 3,43% | 2,57% | 3,00% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,80% | 8,47% | 9,19% | 8,94% | 7,71% | 6,53% | 6,59% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,89% | 1,00% | 1,97% | 1,98% | 1,17% | 0,51% | 1,21% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,17% | 1,49% | 2,48% | 2,47% | 0,81% | 0,24% | 0,77% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,09% | -0,90% | -0,40% | 3,02% | 6,31% | 8,49% | 8,66% | 7,51% | 5,43% | 6,66% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,16% | -1,50% | -0,72% | 5,41% | 11,89% | 13,93% | 16,59% | 15,12% | 11,48% | 13,66% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63,42% | -8 809,51% | -152,15% | -2,70% | 16,48% | 30,03% | 23,13% | 7,10% | 2,46% | 7,66% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 122,53% | 98,36% | 108,66% | 97,35% | 100,99% | 103,05% | 97,82% | 104,39% | 99,75% | 99,05% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90,12% | 90,06% | 88,39% | 88,86% | 88,61% | 88,21% | 87,22% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 6,05 | 7,51 | 4,40 | 3,42 | 4,97 | 63,22 | 11,43 | 13,29 | 18,86 | 23,13 | 9,12 | 9,07 | 7,61 | 7,98 | 7,78 | 7,48 | 6,83 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 1,87 | 18,87 | 3,36 | 3,44 | 4,76 | 4,78 | 1,73 | 1,45 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,74 | 0,61 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,54 | 1,68 | 2,08 | 2,20 | 2,27 | 2,53 | 2,88 | 3,17 | 3,66 | 3,80 | 4,30 | 4,75 | 5,10 | |
| Zadłużenie netto | 2,73 mln zł | 4,16 mln zł | 4,43 mln zł | 6,81 mln zł | 18,75 mln zł | 23,41 mln zł | 19,30 mln zł | 20,23 mln zł | 19,60 mln zł | 21,02 mln zł | 19,59 mln zł | 20,66 mln zł | 20,20 mln zł | 20,29 mln zł | 18,59 mln zł | 19,95 mln zł | 19,81 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38,43 | 23,67 | 14,64 | 7,28 | 5,94 | 5,07 | 5,04 | 5,25 | 6,39 | 5,95 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30,21 | 19,13 | 11,21 | 7,45 | 5,84 | 5,10 | 5,08 | 5,63 | 6,40 | 5,95 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,48 mln zł | 0,89 mln zł | 1,69 mln zł | 2,15 mln zł | 11,24 mln zł | 13,31 mln zł | 10,48 mln zł | 11,25 mln zł | 11,42 mln zł | 11,17 mln zł | 10,06 mln zł | 9,90 mln zł | 11,28 mln zł | 9,41 mln zł | 8,04 mln zł | 8,04 mln zł | 8,17 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,38 | 13,79 | 7,77 | 3,74 | 2,85 | 2,83 | 2,34 | 2,27 | 2,58 | 2,45 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 5,86 | 7,36 | 4,35 | 3,31 | 4,93 | 62,66 | 11,38 | 13,27 | 18,77 | 23,11 | 9,06 | 9,06 | 7,61 | 7,94 | 7,77 | 7,48 | 6,82 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,15 | 1,55 | 1,81 | 2,41 | 3,13 | 3,43 | 3,42 | 3,08 | 2,70 | 3,11 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | 0,23 | 0,48 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,26 | 1,35 | 1,13 | 1,04 | 1,91 | 2,39 | 2,80 | 2,58 | 2,76 | 2,46 | 2,50 | 1,96 | 2,47 | 2,40 | 2,82 | 2,44 | 2,30 | |
| Kapitał pracujący | -0,58 mln zł | -1,11 mln zł | -0,53 mln zł | -0,26 mln zł | -1,89 mln zł | -6,69 mln zł | -6,76 mln zł | -7,16 mln zł | -7,59 mln zł | -8,14 mln zł | -8,11 mln zł | -6,83 mln zł | -9,23 mln zł | -9,37 mln zł | -9,81 mln zł | -9,84 mln zł | -9,42 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,56 | 0,46 | 0,75 | 0,92 | 0,57 | 0,06 | 0,34 | 0,28 | 0,21 | 0,17 | 0,39 | 0,36 | 0,45 | 0,42 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 001,44% | 465,85% | 544,21% | 737,21% | 207,41% | 202,26% | 177,62% | 188,66% | 184,08% | 199,27% | 203,50% | 218,71% | 224,56% | 239,37% | 222,45% | 242,77% | 251,42% | |
| II stopień pokrycia majątku | 44,71% | 33,73% | 65,77% | 88,86% | 29,68% | 2,63% | 11,99% | 10,95% | 7,68% | 6,79% | 15,43% | 18,36% | 18,10% | 17,69% | 16,62% | 18,44% | 20,60% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,80 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,84 | 0,60 | 0,51 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,49 | 0,61 | 0,47 | 0,48 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,60 | 0,46 | 0,61 | 0,47 | 0,49 | 0,34 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 0,27 | 0,26 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 7,05 | 7,86 | 6,51 | 4,74 | 5,43 | 10,99 | 21,83 | 13,31 | 14,92 | 16,54 | 14,65 | 13,80 | 12,20 | 10,66 | 9,27 | 8,86 | 8,52 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 55,69% | 43,54% | 60,01% | 43,88% | 47,66% | 32,34% | 24,60% | 25,81% | 24,29% | 29,43% | 27,86% | 28,49% | 26,15% | 25,23% | 17,07% | 25,29% | 24,04% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,18 | -0,23 | -0,10 | -0,03 | -0,08 | -0,28 | -0,32 | -0,33 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,30 | -0,40 | -0,41 | -0,47 | -0,43 | -0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64,33 | 65,37 | 62,96 | 62,24 | 57,80 | 55,73 | 52,02 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,67 | 13,70 | 13,28 | 10,18 | 4,56 | 1,12 | -2,63 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 199,03 | 194,57 | 186,21 | 182,67 | 177,34 | 172,01 | 162,32 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55,64 | 67,47 | 81,87 | 71,03 | 74,66 | 71,32 | 70,79 | 66,24 | 64,32 | 58,01 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32,24 | 33,04 | 32,57 | 32,35 | 28,12 | 26,73 | 23,98 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32,09 | 32,33 | 30,39 | 29,89 | 29,68 | 29,00 | 28,03 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49,66 | 51,68 | 49,69 | 52,06 | 53,24 | 54,61 | 54,64 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,84 | 1,88 | 1,96 | 2,00 | 2,06 | 2,12 | 2,25 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl