Przepływy pieniężne Mazop Group SA (MAZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 09 Maj 2025 | 05 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 13 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 13 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 786 | -269 | 299 | 528 | 2 017 | 903 | 134 | 1 751 | 2 470 | 234 | 674 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 534 | -204 | -531 | -166 | 576 | 469 | 53 | -69 | -1 | 231 | 278 | |
| Amortyzacja | -- -- | 17 | 523 | 526 | 527 | 525 | 17 | 539 | 525 | 454 | 17 | 462 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 164 | 30 | -30 | -- -- | -228 | -37 | -31 | -90 | 9 | -28 | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 58 | -465 | 486 | 131 | 37 | -663 | 318 | -278 | 41 | 162 | -679 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 886 | -518 | 278 | -1 324 | 636 | -528 | 325 | 36 | 1 739 | -1 791 | 286 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -611 | 110 | -684 | 1 239 | 339 | 760 | -1 299 | 1 602 | 29 | 957 | 182 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -568 | -287 | -150 | -490 | -791 | -981 | -851 | -340 | -424 | -482 | -126 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 091 | -287 | -149 | -260 | -254 | -221 | -207 | -143 | -193 | -297 | -152 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -2 211 | 505 | -88 | -109 | -1 126 | -44 | 703 | -1 307 | -2 111 | 233 | -561 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 535 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -373 | 1 038 | 906 | 393 | -987 | 1 033 | 422 | -321 | -526 | 459 | 125 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 091 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -602 | -502 | -428 | -443 | -430 | -466 | -415 | -512 | -349 | -320 | -300 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -213 | -218 | -282 | -191 | -160 | -219 | -285 | -159 | -240 | -194 | -171 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 7 | -51 | 61 | -72 | 101 | -122 | -14 | 103 | -65 | -15 | -13 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 694 | -556 | 151 | 268 | 1 763 | 682 | -73 | 1 608 | 2 278 | -63 | 522 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 7 | 54 | 115 | -72 | 144 | 23 | 9 | 103 | 47 | 32 | -13 |
Dane dostarcza: Notoria.pl