C / Z
217,02
Pt. 07.08.2026, 10:29
C / WK
6,68
Pt. 07.08.2026, 10:29
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,33
Pt. 07.08.2026, 10:29
Cena / Zysk operacyjny
12,10
Pt. 07.08.2026, 10:29
Cena / Cash flow
7,58
Pt. 07.08.2026, 10:29
EV / EBITDA
7,15
Pt. 07.08.2026, 10:29
Wskaźniki finansowe Mazop Group SA (MAZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł | 14,00 zł | 16,80 zł | 14,00 zł | 13,20 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | 1 077 830 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,56 mln zł | 15,09 mln zł | 18,11 mln zł | 15,09 mln zł | 14,23 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -3,25 zł | 1,50 zł | 1,31 zł | 0,80 zł | 0,65 zł | -0,30 zł | 0,32 zł | 0,86 zł | 0,95 zł | 0,29 zł | 0,07 zł | 0,28 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 | 14,67 | 58,08 | 203,91 | 47,58 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,35 zł | 1,54 zł | 1,35 zł | 0,85 zł | 0,69 zł | 1,71 zł | 1,78 zł | 2,19 zł | 2,13 zł | 2,00 zł | 2,23 zł | 2,47 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 6,58 | 8,42 | 6,27 | 5,35 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 37,53 zł | 40,01 zł | 49,32 zł | 57,14 zł | 66,34 zł | 37,38 zł | 38,86 zł | 41,06 zł | 42,67 zł | 43,59 zł | 45,28 zł | 47,82 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,33 | 0,39 | 0,31 | 0,28 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -2,03 zł | 2,10 zł | 2,10 zł | 1,88 zł | 1,96 zł | 0,44 zł | 1,16 zł | 1,74 zł | 1,84 zł | 1,53 zł | 1,23 zł | 1,45 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 7,63 | 10,95 | 11,37 | 9,13 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -1,78 zł | 3,44 zł | 3,74 zł | 3,73 zł | 4,08 zł | 1,65 zł | 1,80 zł | 2,36 zł | 2,44 zł | 2,19 zł | 1,96 zł | 2,10 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 5,73 | 7,69 | 7,13 | 6,28 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24,94% | 25,51% | 60,16% | 51,77% | 21,40% | 9,50% | 18,49% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,52% | 1,59% | 4,24% | 4,23% | 2,04% | 0,96% | 1,97% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,87% | 1,18% | 2,99% | 4,22% | 4,87% | 3,67% | 2,87% | 3,16% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,92% | 6,39% | 6,80% | 7,85% | 8,35% | 6,93% | 6,01% | 5,98% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,44% | -1,51% | 0,35% | 1,60% | 2,38% | 1,31% | 0,70% | 1,27% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,93% | -0,81% | 0,83% | 2,10% | 2,05% | 0,96% | 0,44% | 0,85% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | 2,34% | 2,29% | 1,24% | 1,57% | 2,20% | 5,52% | 8,24% | 8,67% | 8,27% | 6,23% | 7,22% | |
| ROIC | 0,00% | 4,08% | 3,93% | 2,09% | 2,89% | 4,01% | 10,63% | 13,72% | 16,94% | 17,00% | 13,45% | 15,08% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 19,18% | 13,11% | -7,16% | -10,98% | -12,64% | 9,27% | 26,02% | 21,41% | 8,59% | 4,66% | 8,56% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 98,77% | 105,45% | 98,32% | 103,79% | 97,78% | 101,32% | 103,56% | 97,75% | 103,91% | 99,57% | 99,29% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91,52% | 91,57% | 89,60% | 89,95% | 89,71% | 89,32% | 88,25% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 63,38 | 11,94 | 14,25 | 22,17 | 29,07 | 10,80 | 10,86 | 8,62 | 8,95 | 8,72 | 8,36 | 7,51 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 18,90 | 3,50 | 3,68 | 5,57 | 5,99 | 2,04 | 1,73 | 1,18 | 1,11 | 1,02 | 0,82 | 0,67 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,68 | 2,08 | 2,20 | 2,26 | 2,53 | 2,87 | 3,16 | 3,65 | 3,78 | 4,29 | 4,73 | 5,07 | |
| Zadłużenie netto | 23,47 mln zł | 19,35 mln zł | 20,26 mln zł | 19,71 mln zł | 21,15 mln zł | 19,72 mln zł | 20,79 mln zł | 20,34 mln zł | 20,41 mln zł | 18,71 mln zł | 20,08 mln zł | 19,96 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | 37,92 | 19,52 | 14,89 | 10,92 | 7,65 | 7,30 | 5,85 | 5,69 | 5,73 | 6,84 | 6,46 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | 67,66 | 15,34 | 12,02 | 8,35 | 7,82 | 7,17 | 5,87 | 5,34 | 6,15 | 6,85 | 6,46 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 13,31 mln zł | 10,46 mln zł | 11,24 mln zł | 11,40 mln zł | 11,14 mln zł | 10,05 mln zł | 9,89 mln zł | 11,28 mln zł | 9,38 mln zł | 8,02 mln zł | 8,03 mln zł | 8,17 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 20,50 | 10,82 | 8,61 | 5,75 | 3,90 | 3,47 | 3,24 | 2,62 | 2,46 | 2,73 | 2,64 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 62,81 | 11,87 | 14,21 | 22,04 | 29,01 | 10,72 | 10,85 | 8,61 | 8,90 | 8,70 | 8,35 | 7,50 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 1,55 | 1,81 | 1,53 | 1,72 | 2,30 | 2,57 | 3,00 | 3,34 | 2,83 | 2,54 | 2,88 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 2,39 | 2,76 | 2,56 | 2,73 | 2,45 | 2,53 | 1,99 | 2,47 | 2,39 | 2,78 | 2,42 | 2,27 | |
| Kapitał pracujący | -6,71 mln zł | -6,70 mln zł | -7,12 mln zł | -7,59 mln zł | -8,18 mln zł | -8,27 mln zł | -7,01 mln zł | -9,33 mln zł | -9,41 mln zł | -9,82 mln zł | -9,84 mln zł | -9,38 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,06 | 0,32 | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,34 | 0,31 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 202,75% | 177,65% | 188,30% | 183,61% | 198,89% | 201,66% | 216,49% | 222,99% | 238,01% | 221,29% | 241,45% | 250,36% | |
| II stopień pokrycia majątku | 2,64% | 11,62% | 10,34% | 6,64% | 5,49% | 13,27% | 15,64% | 16,31% | 16,11% | 15,18% | 16,92% | 19,24% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,60 | 0,51 | 0,53 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,60 | 0,47 | 0,48 | 0,41 | 0,46 | 0,48 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 0,27 | 0,26 | 0,18 | 0,26 | 0,25 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 64,48 | 22,54 | 14,02 | 16,09 | 18,27 | 16,45 | 16,00 | 14,19 | 12,24 | 10,50 | 9,92 | 9,40 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 32,97% | 25,67% | 26,59% | 25,12% | 30,00% | 27,75% | 28,28% | 26,51% | 25,73% | 17,78% | 25,81% | 24,87% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,28 | -0,32 | -0,33 | -0,37 | -0,37 | -0,38 | -0,31 | -0,41 | -0,41 | -0,47 | -0,44 | -0,41 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52,29 | 63,97 | 64,57 | 62,08 | 61,32 | 57,02 | 55,13 | 51,69 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13,52 | 15,33 | 14,09 | 13,52 | 10,34 | 4,97 | 1,76 | -1,65 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 159,23 | 194,73 | 189,66 | 181,08 | 177,06 | 172,06 | 166,94 | 157,87 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 27,20 | 25,77 | 41,23 | 57,58 | 70,41 | 73,51 | 70,03 | 69,30 | 64,99 | 63,33 | 57,52 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26,21 | 32,60 | 33,03 | 32,40 | 32,03 | 27,94 | 26,71 | 24,23 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26,08 | 31,38 | 31,55 | 29,69 | 29,29 | 29,08 | 28,41 | 27,46 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38,77 | 48,64 | 50,49 | 48,57 | 50,98 | 52,05 | 53,37 | 53,35 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,88 | 1,92 | 2,02 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,31 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl