C / Z
53,70
Pn. 10.08.2026, 09:00
C / WK
6,04
Pn. 10.08.2026, 09:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,31
Pn. 10.08.2026, 09:00
Cena / Zysk operacyjny
10,31
Pn. 10.08.2026, 09:00
Cena / Cash flow
7,33
Pn. 10.08.2026, 09:00
EV / EBITDA
7,03
Pn. 10.08.2026, 09:00
Wskaźniki finansowe Mazop Group SA (MAZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 930 | 1 000 930 | 1 000 930 | 1 000 930 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 056 430 | 1 077 830 | 1 077 830 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18,11 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,43 zł | 0,10 zł | 0,58 zł | 1,04 zł | 0,08 zł | -3,17 zł | 1,49 zł | -0,06 zł | 0,21 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,48 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,46 zł | 0,56 zł | 1,02 zł | 2,06 zł | 3,60 zł | 0,43 zł | 1,61 zł | 2,01 zł | 2,22 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 7,75 zł | 11,06 zł | 16,39 zł | 25,43 zł | 37,59 zł | 37,35 zł | 39,54 zł | 36,66 zł | 42,59 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,34 zł | 0,21 zł | 0,87 zł | 1,56 zł | 0,58 zł | -2,00 zł | 2,02 zł | 0,61 zł | 1,39 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1,40 zł | 1,60 zł | -1,75 zł | 3,36 zł | 1,82 zł | 2,04 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 19,24% | 73,70% | 67,71% | 2,83% | -157,38% | 151,67% | -3,53% | 10,10% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 2,45% | 11,32% | 14,27% | 0,52% | -14,32% | 6,95% | -0,32% | 1,07% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -4,37% | 1,89% | 5,32% | 6,14% | 1,54% | -5,35% | 5,10% | 1,67% | 3,27% | |
| Marża EBITDA | -4,37% | 1,89% | 5,32% | 7,55% | 5,57% | -1,53% | 9,83% | 6,81% | 7,55% | |
| Marża zysku brutto | -5,56% | 0,89% | 4,42% | 5,34% | 0,58% | -8,19% | 3,28% | -0,89% | 0,93% | |
| Marża zysku netto | -5,56% | 0,89% | 3,55% | 4,09% | 0,21% | -8,50% | 3,76% | -0,17% | 0,50% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -10,35% | 4,36% | 15,88% | 17,19% | 2,69% | -8,76% | 10,10% | 3,02% | 7,15% | |
| ROIC | -36,04% | 14,40% | 32,22% | 37,15% | 4,06% | -15,41% | 17,49% | 5,41% | 14,39% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | 771,95% | -49,13% | -206,73% | 29,99% | -2,70% | 4,38% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | 74,75% | 102,41% | 96,77% | 114,23% | 97,35% | 104,41% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 88,24% | 81,48% | 77,37% | 83,26% | 98,11% | 91,95% | 90,12% | 88,61% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 6,05 | 7,51 | 4,40 | 3,42 | 4,97 | 63,22 | 11,43 | 9,12 | 7,78 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 1,87 | 18,87 | 3,36 | 1,73 | 0,92 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,54 | 1,68 | 2,08 | 2,88 | 4,30 | |
| Zadłużenie netto | 2,73 mln zł | 4,16 mln zł | 4,43 mln zł | 6,81 mln zł | 18,75 mln zł | 23,41 mln zł | 19,30 mln zł | 19,59 mln zł | 18,59 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -8,03 | 19,86 | 5,07 | 4,36 | 8,47 | -38,87 | 4,70 | 7,28 | 5,36 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -4,15 | 16,88 | 5,00 | 3,00 | 5,87 | -35,29 | 5,24 | 7,27 | 5,53 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,48 mln zł | 0,89 mln zł | 1,69 mln zł | 2,15 mln zł | 11,24 mln zł | 13,31 mln zł | 10,48 mln zł | 10,06 mln zł | 8,04 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,40 | 4,25 | 1,94 | 1,38 | 5,08 | -22,10 | 2,55 | 3,74 | 2,32 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 5,86 | 7,36 | 4,35 | 3,31 | 4,93 | 62,66 | 11,38 | 9,06 | 7,77 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -3,73 | 1,90 | 5,97 | 9,46 | 5,85 | -0,54 | 3,60 | 2,40 | 2,93 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | 0,23 | 0,48 | 0,31 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,26 | 1,35 | 1,13 | 1,04 | 1,91 | 2,39 | 2,80 | 2,50 | 2,82 | |
| Kapitał pracujący | -0,58 mln zł | -1,11 mln zł | -0,53 mln zł | -0,26 mln zł | -1,89 mln zł | -6,69 mln zł | -6,76 mln zł | -8,11 mln zł | -9,81 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,56 | 0,46 | 0,75 | 0,92 | 0,57 | 0,06 | 0,34 | 0,39 | 0,47 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 001,44% | 465,85% | 544,21% | 737,21% | 207,41% | 202,26% | 177,62% | 203,50% | 222,45% | |
| II stopień pokrycia majątku | 44,71% | 33,73% | 65,77% | 88,86% | 29,68% | 2,63% | 11,99% | 15,43% | 16,62% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,80 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,84 | 0,60 | 0,51 | 0,49 | 0,40 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,60 | 0,46 | 0,61 | 0,47 | 0,49 | 0,34 | 0,26 | 0,29 | 0,17 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 7,05 | 7,86 | 6,51 | 4,74 | 5,43 | 10,99 | 21,83 | 11,14 | 9,42 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 55,69% | 43,54% | 60,01% | 43,88% | 47,66% | 32,34% | 24,60% | 27,86% | 17,07% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,18 | -0,23 | -0,10 | -0,03 | -0,08 | -0,28 | -0,32 | -0,37 | -0,47 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||
| Cykl operacyjny | 43,13 | 72,69 | 64,44 | 67,41 | 67,12 | 78,62 | 68,34 | 62,64 | 51,97 | |
| Cykl konwersji gotówki | 8,69 | 7,34 | 12,24 | 22,27 | 26,48 | 26,67 | 12,48 | 10,83 | -1,63 | |
| Rotacja aktywów | 77,16 | 133,27 | 114,61 | 104,89 | 146,31 | 216,58 | 197,31 | 198,98 | 170,55 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 52,69 | 88,51 | 78,75 | 77,11 | 76,71 | 91,59 | 73,49 | 68,58 | 57,59 | |
| Rotacja należności | 30,86 | 43,81 | 36,71 | 31,70 | 32,05 | 42,46 | 33,33 | 31,64 | 23,67 | |
| Rotacja zapasów | 12,27 | 28,88 | 27,73 | 35,70 | 35,07 | 36,16 | 35,02 | 31,01 | 28,30 | |
| Rotacja zobowiązań | 34,44 | 65,35 | 52,20 | 45,13 | 40,64 | 51,96 | 55,87 | 51,82 | 53,60 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,74 | 3,18 | 3,49 | 2,49 | 1,69 | 1,85 | 1,84 | 2,14 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl