Przepływy pieniężne Marka SA w restrukturyzacji (MRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Wrz 2011 | 31 Maj 2012 | 12 Cze 2013 | 06 Cze 2014 | 13 Kwi 2015 | 30 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 24 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -206 | -449 | -6 564 | -7 588 | -388 | -7 177 | 4 061 | 2 177 | 843 | 913 | 2 685 | 1 665 | 520 | 1 122 | 1 122 | 623 | 584 | |
| Wynik finansowy | 1 038 | 1 172 | 2 179 | -621 | -9 458 | 2 703 | -490 | -5 199 | -9 483 | -17 883 | -6 243 | -416 | -626 | -2 692 | -2 692 | 1 651 | -433 | |
| Amortyzacja | 9 | 359 | 546 | 1 240 | 1 138 | 244 | 199 | 187 | 133 | 99 | 70 | 43 | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 3 045 | 937 | 389 | -1 135 | -225 | -136 | -1 628 | -1 359 | -365 | 133 | -107 | 110 | 110 | 4 | -7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -3 | 14 | 6 | -- -- | -- -- | -18 | 18 | |
| Zmiana stanu należności | -3 655 | -6 541 | -18 745 | -14 227 | 11 444 | 2 948 | 747 | 5 209 | 9 292 | 16 959 | 6 112 | 679 | -510 | 596 | 596 | 79 | 115 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 | 757 | 215 | 65 | -670 | 218 | 525 | -562 | -199 | -415 | 835 | -786 | -78 | 22 | 22 | 111 | -39 | |
| Przepływy inwestycyjne | -24 | -1 | 100 | -1 007 | -254 | 65 | 81 | 7 | 77 | 71 | 0 | -10 | 662 | 22 | 22 | 2 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -25 | -9 | -38 | -1 041 | -45 | -21 | -7 | -4 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 226 | 452 | 6 510 | 8 548 | 3 440 | 4 374 | -3 957 | -2 402 | -909 | -683 | -2 838 | -1 785 | -1 164 | -1 140 | -1 140 | -600 | -640 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 633 | -- -- | 6 419 | 9 169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 14 105 | 9 977 | 5 010 | 5 480 | 11 878 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 701 | -2 604 | -3 010 | -13 495 | -- -- | -- -- | -2 374 | -1 096 | -480 | -784 | -784 | -600 | -600 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 073 | 1 919 | 5 093 | 4 110 | 3 285 | -- -- | 766 | 2 610 | 225 | 200 | 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -546 | -593 | -2 765 | -6 356 | -4 078 | -4 577 | -3 761 | -1 105 | -885 | -710 | -422 | -309 | -408 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -256 | -434 | -972 | -1 028 | -194 | -234 | -111 | -148 | -125 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -301 | -618 | -1 016 | -2 339 | -2 417 | -2 518 | -3 268 | -2 190 | -113 | -48 | -691 | -379 | -276 | -356 | -356 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 | 1 | 47 | -47 | 2 799 | -2 738 | 185 | -217 | 11 | 301 | -153 | -129 | 17 | 4 | 4 | 25 | -56 | |
| Free Cash Flow | -231 | -458 | -6 602 | -8 629 | -433 | -7 198 | 4 054 | 2 173 | 826 | 913 | 2 685 | 1 665 | 520 | 1 122 | 1 122 | 623 | 584 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 | 48 | 0 | 2 799 | 62 | 247 | 29 | 40 | 342 | 188 | 59 | 76 | 36 | 36 | 61 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl