Przepływy pieniężne Marka SA w restrukturyzacji (MRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Wrz 2011 | 08 Wrz 2011 | 03 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 08 Wrz 2011 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 12 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 30 Wrz 2013 | 06 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 21 Lis 2014 | 13 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 30 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 24 Maj 2018 | 24 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 05 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 01 Cze 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 11 Cze 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 12 Cze 2026 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 12 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 295 | -- -- | -3 643 | -4 809 | 152 | 712 | 641 | 899 | -256 | -8 871 | -3 439 | -2 724 | -664 | -350 | -180 | 780 | 1 791 | 1 670 | 200 | 847 | 653 | 477 | 412 | 203 | 213 | 15 | 173 | 480 | 442 | -182 | 549 | 1 248 | 454 | 433 | 326 | 2 440 | 151 | -1 252 | 195 | 159 | 139 | 28 | 261 | 362 | 346 | 201 | 319 | 391 | 284 | 129 | 136 | 150 | 182 | 155 | 97 | 168 | 171 | 149 | 210 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 104 | 210 | 962 | 504 | 117 | 737 | 995 | 867 | 234 | -291 | -1 432 | -1 184 | -1 693 | -2 075 | -4 507 | 527 | 533 | 839 | 803 | 337 | 121 | -572 | -375 | -856 | -1 077 | -326 | -2 941 | -1 603 | -2 000 | -1 702 | -4 178 | -3 310 | -2 748 | -3 379 | -8 447 | -1 994 | -1 820 | -1 537 | -893 | -201 | 411 | -207 | -419 | -475 | -319 | -316 | 484 | -232 | -135 | -258 | -248 | -372 | -324 | -318 | -1 677 | -448 | 281 | -34 | -224 | -21 | 106 | -120 | -398 | 75 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | 300 | 350 | 354 | 359 | 293 | 283 | 204 | 82 | 64 | 58 | 40 | 46 | 54 | 90 | 8 | 55 | 52 | 41 | 39 | 39 | 31 | 31 | 33 | 33 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 8 | 15 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 045 | 3 045 | -- -- | 937 | 164 | 47 | 70 | 656 | 12 | 127 | -24 | -1 251 | 106 | 59 | 8 | -398 | -77 | 57 | 21 | -137 | 45 | -16 | -13 | -1 644 | 34 | -53 | 39 | -1 378 | 2 | 19 | -9 | -377 | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -97 | -- -- | -10 | -12 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | 4 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -11 | -6 | 19 | -5 | -8 | 3 | 2 | 18 | 14 | 12 | -- -- | -- -- | -11 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 073 | -8 483 | -2 072 | 2 401 | 3 173 | 2 470 | 2 195 | -22 066 | -6 131 | -5 480 | -2 389 | 16 947 | -1 654 | 40 | 1 228 | 1 133 | 653 | 1 241 | 307 | 3 008 | 1 463 | 1 836 | 1 281 | 4 707 | 2 829 | 2 836 | 3 309 | 7 985 | 1 966 | 2 430 | 1 358 | 359 | 456 | 1 564 | 329 | -1 670 | 180 | 91 | -196 | -458 | 34 | -9 | -20 | -48 | 201 | 240 | 96 | 58 | -10 | 22 | 2 | 64 | -72 | -59 | 126 | 123 | 107 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -266 | 283 | 64 | -16 | -216 | -40 | -409 | 730 | 406 | -58 | 215 | -345 | 84 | -211 | 243 | 408 | -373 | 34 | -101 | -122 | -63 | -148 | 113 | -97 | -127 | -85 | -45 | -159 | -2 | -16 | 39 | 814 | -35 | -89 | -549 | -114 | 8 | -83 | 109 | -210 | -38 | -37 | 117 | -122 | 28 | -33 | 18 | 9 | 115 | -52 | 28 | 19 | 13 | -74 | -14 | 35 | -24 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 155 | -- -- | -91 | 30 | -546 | -400 | -- -- | 15 | -1 | -1 021 | 60 | -14 | -4 | 23 | 0 | 37 | -7 | 51 | 0 | -4 | 1 | 10 | 75 | 5 | -5 | 3 | -- -- | 70 | 0 | 0 | 75 | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 388 | -- -- | 1 379 | -- -- | -- -- | -- -- | 662 | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | 20 | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -37 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -1 041 | -- -- | -14 | -1 | -1 026 | -- -- | -14 | -14 | 7 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 278 | -- -- | 9 823 | -1 127 | 167 | -315 | -638 | -915 | 1 587 | 8 513 | 1 245 | 2 092 | 953 | 84 | 399 | -708 | -2 027 | -1 622 | -295 | -766 | -809 | -531 | -511 | -205 | -208 | 16 | -209 | -270 | -215 | 12 | -949 | -1 172 | -232 | -486 | -106 | -1 389 | -76 | -214 | -178 | -173 | -177 | -635 | -76 | -427 | -502 | -336 | -318 | -418 | -277 | -127 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -165 | -180 | -145 | -170 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 849 | -1 849 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 105 | -14 105 | -- -- | 14 105 | -- -- | -- -- | 9 977 | 4 128 | 1 499 | -- -- | 2 007 | 260 | 2 000 | 1 785 | -- -- | 1 695 | 11 730 | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 604 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 250 | -- -- | -- -- | -12 800 | -695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -800 | -900 | -150 | -524 | -- -- | -975 | -- -- | -122 | -120 | -120 | -120 | -120 | -50 | -217 | -217 | -217 | -217 | -247 | -170 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -165 | -180 | -165 | -150 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 472 | -1 000 | 3 638 | 0 | 1 000 | 165 | 120 | 2 825 | 5 179 | 2 542 | 300 | 1 147 | 350 | 416 | -- -- | -- -- | 1 870 | 500 | 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 200 | 0 | -- -- | 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 030 | 10 | -1 379 | 43 | -317 | -53 | -9 638 | -4 546 | -1 849 | -1 454 | -502 | -771 | -908 | -1 106 | -1 047 | -701 | -171 | -271 | -241 | -421 | -371 | -171 | -171 | -171 | -171 | -171 | -196 | -171 | -121 | -21 | -21 | -258 | -105 | -85 | -75 | -45 | -8 | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -972 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -12 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 339 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -979 | -241 | -853 | -- -- | -- -- | -566 | -- -- | -2 633 | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -262 | -48 | -165 | -1 | -329 | -1 | -48 | -50 | -54 | -57 | -115 | -26 | -110 | -185 | -119 | -101 | -171 | -107 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 345 | -- -- | 6 088 | -5 904 | -228 | -3 | 3 | 0 | 1 329 | -1 379 | -2 134 | -646 | 285 | -243 | 220 | 109 | -243 | 99 | -95 | 77 | -155 | -44 | -25 | 3 | 0 | 33 | -36 | 281 | 227 | -170 | -325 | 2 | 222 | -53 | 220 | -337 | 75 | -87 | 16 | -15 | -39 | 54 | 185 | -65 | -156 | -8 | 0 | -7 | 7 | 4 | -16 | 0 | -5 | 47 | -53 | 3 | -9 | 4 | 40 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 295 | -- -- | -3 735 | -4 809 | 152 | -329 | 641 | 885 | -258 | -9 898 | -3 439 | -2 738 | -678 | -343 | -180 | 780 | 1 784 | 1 670 | 200 | 843 | 653 | 477 | 412 | 203 | 197 | 15 | 173 | 480 | 442 | -182 | 549 | 1 248 | 454 | 433 | 326 | 2 440 | 151 | -1 252 | 195 | 159 | 139 | 28 | 261 | 362 | 346 | 201 | 319 | 391 | 284 | 129 | 136 | 150 | 182 | 155 | 97 | 168 | 171 | 149 | 210 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 137 | 233 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 333 | -1 332 | 665 | 19 | 304 | 62 | 282 | 391 | 148 | 247 | 151 | 229 | 73 | 29 | 4 | 7 | 7 | 40 | 4 | 285 | 512 | 342 | 17 | 8 | 241 | 188 | 408 | 71 | 146 | 59 | 75 | 61 | 22 | 76 | 261 | 196 | 39 | 32 | 32 | 26 | 32 | 36 | 20 | 20 | 15 | 61 | 9 | 11 | 2 | 6 | 46 |
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