Przepływy pieniężne MARKA (MRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 11 Cze 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 12 Cze 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 12 Cze 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 323 | 1 052 | 210 | 71 | 194 | 156 | 139 | 29 | 256 | 313 | 352 | 199 | 313 | 417 | 282 | 151 | 134 | 149 | 125 | 89 | 95 | 113 | 117 | 94 | 104 | 87 | |
| Wynik finansowy | -225 | 415 | -313 | -340 | -492 | -326 | -323 | 505 | -235 | -141 | -259 | -529 | -336 | -327 | -320 | -249 | -450 | 2 355 | -37 | -231 | -24 | 103 | -123 | -401 | 72 | -38 | |
| Amortyzacja | 16 | 8 | 15 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 133 | -- -- | -97 | -- -- | -10 | -12 | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 437 | 3 | -41 | -384 | 14 | -8 | -- -- | -- -- | -11 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 2 946 | 1 229 | -1 563 | -2 590 | 81 | -30 | -71 | 2 008 | 556 | -130 | 330 | -1 077 | -215 | 130 | 33 | 604 | -10 | 22 | 2 | 62 | -74 | -58 | 126 | 123 | 105 | 43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -868 | -1 266 | 1 494 | 2 501 | 134 | 14 | 175 | -2 891 | 156 | -445 | -501 | 547 | 15 | 444 | 81 | -528 | 115 | -50 | 87 | -43 | 18 | -125 | -65 | -16 | -125 | 26 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 388 | 1 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 662 | -- -- | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -99 | -5 | -1 522 | -157 | -178 | -173 | -177 | -638 | -76 | -427 | -502 | -336 | -316 | -420 | -278 | -148 | -148 | -150 | -75 | -95 | -95 | -110 | -125 | -90 | -116 | -100 | |
| Emisja akcji | 5 | 1 384 | -1 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -975 | -- -- | -122 | -120 | -120 | -120 | -120 | -50 | -217 | -217 | -217 | -217 | -247 | -170 | -150 | -150 | -150 | -75 | -95 | -150 | -56 | -125 | -110 | -95 | -150 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -105 | -85 | -132 | 13 | -8 | -- -- | -- -- | -422 | -- -- | -100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -5 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -329 | -1 | -48 | -50 | -54 | -57 | -115 | -26 | -110 | -185 | -119 | -101 | -171 | -108 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 225 | -342 | 77 | -85 | 16 | -17 | -38 | 53 | 180 | -114 | -151 | 11 | -3 | -3 | 4 | 3 | -16 | 0 | 50 | -6 | 0 | 3 | -9 | 4 | -12 | -13 | |
| Free Cash Flow | 323 | 1 052 | 210 | 71 | 194 | 156 | 139 | 29 | 256 | 313 | 352 | 199 | 313 | 417 | 282 | 151 | 134 | 149 | 125 | 89 | 95 | 113 | 117 | 94 | 104 | 87 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 413 | 71 | 152 | 67 | 83 | 66 | 27 | 81 | 261 | 197 | 47 | 58 | 33 | 30 | 34 | 36 | 21 | 20 | 70 | 63 | 63 | 66 | 57 | 61 | 49 | 36 |
Dane dostarcza: Notoria.pl