Przepływy pieniężne ManyDev Studio SE (MAN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 15 Lip 2009 | 28 Cze 2010 | 28 Kwi 2011 | 20 Kwi 2012 | 20 Kwi 2012 | 24 Kwi 2014 | 23 Mar 2015 | 23 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 10 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 07 Maj 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 834 | 151 | 945 | -68 | 3 446 | -1 627 | -3 676 | -6 949 | 1 098 | 3 193 | 631 | 365 | -3 495 | 262 | -79 | 1 291 | -190 | -514 | -381 | 171 | -449 | |
| Wynik finansowy | 1 | 33 | 38 | 1 082 | -93 | -626 | 38 | 403 | -3 613 | -1 422 | -1 357 | -9 273 | 31 | 207 | -960 | 356 | -204 | -564 | -3 516 | -1 503 | -1 460 | |
| Amortyzacja | 528 | 571 | 744 | 813 | 742 | 726 | 100 | 118 | 196 | 244 | 238 | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 772 | 94 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 178 | -62 | -174 | -16 | -31 | -- -- | 20 | -12 | 9 | -5 | 8 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -24 | 42 | 5 | 7 | -293 | -1 168 | -3 318 | -7 379 | 2 736 | 3 969 | 1 271 | 752 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 017 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 175 | -335 | -220 | -913 | 214 | 413 | -239 | 183 | 1 234 | -86 | 86 | 102 | -3 292 | 1 895 | -44 | 112 | 5 | -98 | -47 | 97 | -31 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 50 | 281 | 39 | 613 | 1 452 | -1 316 | -621 | -245 | -152 | 24 | 120 | -220 | 36 | 2 | -21 | -200 | 7 | 19 | 2 560 | 793 | 552 | |
| Przepływy inwestycyjne | -429 | -400 | -349 | -1 019 | -2 025 | 705 | 774 | -1 752 | -34 | -106 | -223 | -2 130 | -1 508 | -234 | 518 | -- -- | -- -- | -543 | -966 | -617 | -2 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -114 | -29 | -126 | -504 | -2 205 | -687 | -429 | -1 263 | -15 | -85 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -543 | -979 | -617 | -2 | |
| Przepływy finansowe | -11 | -36 | -195 | 165 | -1 578 | 2 970 | 5 722 | 4 626 | -1 563 | -2 781 | -519 | 256 | 4 981 | -15 | -448 | -1 216 | 119 | 1 199 | 1 644 | -- -- | 514 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | 9 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 981 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 202 | 1 644 | -- -- | 514 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -235 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -628 | -1 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 431 | 300 | 1 174 | 577 | 5 280 | 4 348 | 3 703 | 3 644 | 800 | -- -- | 50 | 180 | -- -- | 120 | 350 | 130 | -- -- | 70 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -94 | -180 | -1 680 | -1 050 | -3 647 | -362 | -5 206 | -6 157 | -3 937 | -711 | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -350 | -130 | -- -- | -70 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -54 | -54 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -11 | -36 | -47 | -32 | -195 | -203 | -268 | -344 | -470 | -327 | -226 | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 394 | -285 | 401 | -922 | -157 | 2 048 | 2 820 | -4 075 | -499 | 306 | -111 | -1 509 | -- -- | 13 | -9 | 75 | -71 | 142 | 297 | -447 | 66 | |
| Free Cash Flow | 720 | 122 | 819 | -572 | 1 241 | -2 314 | -4 105 | -8 212 | 1 083 | 3 108 | 622 | 365 | -3 495 | 262 | -79 | 1 291 | -190 | -1 057 | -1 360 | -446 | -451 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 406 | 1 120 | 1 520 | 599 | 1 059 | 3 107 | 5 926 | 1 852 | 1 341 | 1 647 | 1 535 | 26 | -- -- | 17 | 8 | 83 | 12 | 154 | 451 | 5 | 71 |
Dane dostarcza: Notoria.pl