Przepływy pieniężne MakoLab SA (MLB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sty 2008 | 06 Sty 2009 | 22 Maj 2010 | 16 Maj 2011 | 25 Maj 2012 | 14 Maj 2013 | 14 Maj 2014 | 19 Maj 2015 | 20 Maj 2016 | 23 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 29 Maj 2019 | 09 Kwi 2020 | 14 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 19 Maj 2023 | 10 Maj 2024 | 27 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 45 | -87 | -273 | 812 | -461 | 2 000 | 913 | 1 141 | 4 530 | 194 | 1 670 | 3 096 | 5 701 | 9 846 | -78 | 2 321 | 4 043 | 4 864 | 6 637 | |
| Wynik finansowy | 438 | 215 | 544 | 162 | 587 | 689 | 948 | 487 | 2 247 | 3 071 | 1 195 | 1 132 | 2 463 | 4 764 | 4 766 | 1 740 | 3 664 | 2 174 | 4 049 | 3 011 | |
| Amortyzacja | -- -- | 19 | 95 | 149 | 258 | 372 | 350 | 349 | 296 | 386 | 464 | 482 | 593 | 987 | 1 351 | 1 505 | 1 332 | 1 296 | 1 145 | 803 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 13 | 40 | 14 | -21 | -37 | -10 | 0 | 77 | 31 | 45 | 43 | 943 | 1 884 | -36 | -1 165 | 609 | -1 396 | 770 | 561 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -8 | -133 | 63 | -409 | 28 | 34 | 16 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -354 | -971 | 48 | -464 | -1 324 | 567 | -396 | -1 993 | 1 172 | -1 558 | -1 646 | -2 014 | -2 383 | 3 171 | -3 572 | -4 799 | 2 395 | -1 511 | 2 500 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 125 | 409 | -190 | 246 | -197 | 41 | 23 | 425 | -39 | 48 | 691 | 426 | 477 | 1 843 | 1 415 | 1 553 | -1 128 | 624 | 493 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -25 | -47 | -103 | -689 | -124 | -154 | -378 | -144 | -207 | 134 | -956 | -1 307 | -358 | -863 | -2 279 | -678 | 874 | -1 813 | 702 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -25 | -47 | -137 | -689 | -124 | -154 | -304 | -91 | -121 | -81 | -199 | -1 057 | -310 | -771 | -270 | -717 | -175 | -526 | -356 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 097 | -135 | -177 | 8 | 270 | -5 | -289 | -1 501 | -1 867 | -1 504 | 379 | 195 | -2 932 | -1 161 | -2 415 | -1 437 | -1 774 | -1 859 | -1 662 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 654 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -167 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 132 | 587 | 242 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 335 | 1 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -532 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -966 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 048 | -295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -212 | -212 | -424 | -1 556 | -920 | -419 | -140 | -140 | -- -- | -1 607 | -489 | -699 | -838 | -1 048 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -111 | -171 | -98 | -138 | -38 | -77 | -99 | -267 | -338 | -425 | -509 | -541 | -- -- | -670 | -797 | -835 | -838 | -417 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -12 | -24 | -6 | -21 | -- -- | -- -- | -7 | -11 | -43 | -80 | -95 | -164 | -203 | -659 | -138 | -151 | -241 | -182 | -197 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 117 | -268 | -553 | 131 | -314 | 1 842 | 246 | -504 | 2 456 | -1 176 | 1 093 | 1 983 | 2 412 | 7 823 | -4 771 | 206 | 3 143 | 1 192 | 5 676 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 20 | -134 | -410 | 123 | -585 | 1 847 | 608 | 1 051 | 4 409 | 113 | 1 471 | 2 039 | 5 391 | 9 075 | -348 | 1 604 | 3 868 | 4 337 | 6 281 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 592 | 1 324 | 856 | 987 | 673 | 2 515 | 2 761 | 2 287 | 4 743 | 3 567 | 4 660 | 6 643 | 9 055 | 16 878 | 12 106 | 12 312 | 16 455 | 18 141 | 23 817 |
Dane dostarcza: Notoria.pl