Przepływy pieniężne MakoLab SA (MLB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 741 | -930 | 1 957 | 2 478 | -140 | 232 | 3 580 | 3 528 | 1 601 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 705 | 848 | -120 | 2 834 | 305 | 2 104 | 1 705 | 629 | 1 455 | |
| Amortyzacja | -- -- | 288 | 282 | 279 | 299 | 212 | 205 | 179 | 224 | 219 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -14 | 250 | -241 | 843 | -1 247 | 705 | 369 | 621 | -390 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -354 | -1 199 | 1 698 | -2 556 | 1 133 | -1 537 | 1 357 | 459 | -944 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 531 | -435 | 330 | 189 | 40 | -117 | 127 | 398 | 534 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 268 | -441 | -47 | -63 | -95 | 112 | 144 | 565 | -55 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -20 | -496 | -135 | 123 | -18 | -155 | -4 | -196 | -57 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -217 | -171 | -995 | -476 | -162 | -86 | -1 141 | -273 | -122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -838 | 0 | -- -- | -- -- | -1 048 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -174 | -125 | -123 | -416 | -92 | -73 | -61 | -192 | -62 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -43 | -46 | -33 | -60 | -65 | -18 | -32 | -82 | -60 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 257 | -1 542 | 914 | 1 939 | -398 | 259 | 2 583 | 3 819 | 1 423 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 721 | -1 427 | 1 822 | 2 600 | -158 | 77 | 3 576 | 3 332 | 1 544 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 15 711 | 14 447 | 15 243 | 17 300 | 16 902 | 18 655 | 19 744 | 23 563 | 24 986 |
Dane dostarcza: Notoria.pl