Przepływy pieniężne MakoLab SA (MLB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Sty 2008 | 04 Sie 2008 | 05 Lis 2008 | 05 Lut 2009 | 04 Sie 2009 | 05 Lis 2009 | 22 Maj 2010 | 14 Maj 2010 | 13 Sie 2010 | 12 Lis 2010 | 16 Maj 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 25 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 14 Maj 2014 | 31 Mar 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 23 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 15 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 09 Kwi 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 14 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 19 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 10 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 27 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | 5 | -99 | -49 | 538 | -684 | 405 | 553 | 143 | -146 | 374 | -832 | 1 107 | 956 | -276 | 213 | 930 | -43 | -22 | 47 | 754 | 156 | -441 | 672 | 1 900 | 411 | 84 | 2 136 | -181 | 126 | 716 | -467 | 106 | -828 | 2 225 | 167 | -1 002 | 715 | 105 | 3 278 | 1 240 | 729 | 932 | 2 800 | 3 139 | 1 434 | 2 114 | 3 159 | -2 626 | -797 | -1 145 | 4 490 | -3 199 | 1 611 | 1 988 | 333 | -2 877 | -2 562 | 7 486 | 1 996 | 1 593 | -794 | 1 493 | 2 571 | -753 | -59 | 3 625 | 3 823 | 977 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 489 | 215 | -- -- | -84 | 628 | 202 | -268 | -37 | 267 | -255 | 394 | -219 | 668 | 324 | -648 | 545 | 468 | 346 | 278 | 25 | 299 | 328 | -163 | 134 | 188 | 505 | 180 | 240 | 1 381 | 752 | 927 | 909 | 496 | 433 | -401 | 259 | 904 | -640 | 703 | 542 | 510 | -194 | 593 | 1 048 | 1 016 | 372 | 1 106 | 1 991 | 1 295 | 1 427 | 1 041 | 1 026 | 1 272 | 409 | 307 | 1 116 | -93 | 2 096 | -495 | 1 976 | 87 | 1 611 | 243 | 115 | 204 | 1 417 | 540 | -545 | 2 638 | -116 | 1 763 | 1 270 | 291 | 1 284 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 25 | 24 | 70 | 43 | 64 | 62 | 89 | 88 | 126 | 94 | 64 | 83 | 82 | 81 | 104 | 80 | 79 | 78 | 113 | 81 | 69 | 70 | 76 | 79 | 92 | 108 | 108 | 122 | 112 | 116 | 114 | 115 | 122 | 121 | 124 | 124 | 131 | 146 | 191 | 197 | 200 | 279 | 311 | 339 | 326 | 329 | 357 | 377 | 387 | 365 | 377 | 329 | 321 | 964 | 368 | 337 | 362 | 318 | 279 | 285 | 282 | 279 | 299 | 212 | 197 | 179 | 214 | 212 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | 32 | -- -- | 0 | 0 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 3 | 86 | -59 | -299 | 33 | -12 | 323 | -158 | 162 | -4 | 44 | 6 | 18 | 160 | 759 | 2 | 478 | 37 | 1 367 | -678 | 166 | 206 | 270 | -1 253 | -368 | 190 | 2 595 | -174 | -374 | 427 | 182 | -891 | -65 | -202 | -237 | -14 | 250 | -241 | 776 | -1 247 | 705 | 369 | 621 | -390 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 87 | -29 | 19 | -- -- | -508 | 550 | -451 | -9 | 14 | -43 | 66 | -19 | 31 | -18 | 40 | -- -- | 9 | 7 | 0 | -10 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | -16 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | -25 | -228 | -19 | 493 | -1 155 | 998 | -801 | 62 | 296 | -156 | -1 526 | 688 | 210 | 206 | -537 | 783 | -379 | -61 | -739 | 253 | -478 | -663 | -1 105 | 1 533 | -1 013 | -714 | 1 366 | -415 | -509 | 936 | -1 569 | 1 208 | -1 907 | 1 234 | -2 181 | -605 | 393 | -1 759 | -42 | 1 471 | -1 424 | -1 357 | -1 074 | 70 | 1 562 | -22 | 1 561 | -2 458 | -269 | -2 149 | -1 305 | -5 978 | 2 421 | -3 188 | -1 611 | -4 002 | -1 175 | 8 579 | -1 007 | -157 | -972 | 2 023 | -2 406 | 925 | -1 419 | 1 937 | 955 | -967 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -386 | 56 | 124 | 16 | 173 | -122 | -265 | 460 | -122 | -118 | 94 | -50 | 3 | 329 | -584 | 293 | -208 | 608 | -423 | 46 | -54 | 356 | -214 | 336 | -453 | 336 | -84 | 163 | -232 | 813 | -693 | 161 | -84 | 42 | -86 | 820 | 310 | -290 | 480 | -73 | -250 | 553 | 109 | 64 | 2 549 | -1 294 | 415 | 173 | 444 | -279 | -935 | 2 185 | 1 072 | -278 | 795 | 758 | 1 001 | -1 226 | -814 | -88 | 476 | -217 | -33 | 399 | 56 | -177 | 83 | 546 | 112 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -164 | -25 | 84 | -- -- | -87 | -294 | -308 | -30 | -61 | -74 | 42 | -13 | -14 | -18 | -109 | -23 | -233 | -75 | -46 | -16 | -75 | -7 | -47 | 0 | -96 | -79 | -31 | -- -- | -42 | 56 | 121 | -57 | -79 | 30 | -850 | -18 | -743 | -236 | -309 | -- -- | -52 | -24 | -282 | -958 | -17 | -207 | 320 | -2 199 | -46 | -256 | 222 | -89 | -536 | -661 | -17 | -1 026 | 1 840 | 574 | -513 | -1 265 | -441 | -47 | -60 | -95 | 120 | 144 | 533 | -48 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 8 | -- -- | -137 | -- -- | 0 | -141 | -548 | -30 | -61 | -48 | 15 | -13 | -14 | -12 | -114 | -23 | -- -- | -75 | -13 | -16 | -75 | -7 | -89 | 0 | -95 | -15 | -11 | -- -- | -49 | -32 | 0 | -12 | -134 | 30 | -83 | -18 | -310 | -245 | -484 | -- -- | -4 | -17 | -289 | -151 | -17 | -151 | -453 | -81 | -46 | -56 | -87 | -93 | -536 | -666 | -52 | -4 | -95 | -76 | 0 | -18 | -496 | -135 | 123 | -18 | -147 | -4 | -187 | -49 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -156 | -40 | -101 | -36 | -104 | 55 | 93 | 475 | 13 | -557 | 339 | -18 | -393 | 176 | 231 | -200 | -91 | 108 | -107 | -491 | 402 | -478 | -934 | 612 | -706 | -1 140 | -633 | -96 | -96 | -1 131 | -181 | 508 | -777 | -524 | 1 173 | -126 | -329 | 481 | 168 | -1 224 | 2 039 | -3 809 | 62 | -479 | -219 | -229 | -235 | -234 | -209 | -181 | -1 791 | -202 | -761 | -1 193 | -244 | -235 | -263 | -951 | -1 283 | -217 | -171 | -995 | -476 | -162 | -86 | -1 141 | -273 | -122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -60 | -13 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 132 | 515 | 56 | -539 | 555 | -- -- | -- -- | 7 | 235 | 0 | 0 | 140 | 5 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 672 | -672 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 635 | -635 | -- -- | 1 335 | -- -- | -- -- | 464 | 544 | -- -- | 1 120 | -1 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -9 | -378 | 387 | 0 | -195 | -70 | 0 | 124 | -468 | 407 | -38 | -866 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -203 | 203 | -- -- | -1 161 | 1 161 | -2 342 | 295 | -294 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -- -- | -- -- | -212 | -- -- | -- -- | -- -- | -212 | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 061 | -495 | -- -- | -- -- | -920 | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 607 | -- -- | -489 | -489 | -- -- | -- -- | -- -- | -699 | -- -- | -- -- | -- -- | -838 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 048 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 14 | -68 | -103 | -34 | -97 | 51 | -17 | -34 | -28 | -39 | -36 | -- -- | -22 | -9 | -6 | -7 | -20 | -23 | -26 | -21 | -3 | -51 | -24 | -27 | -50 | -67 | -124 | -78 | -80 | -89 | -91 | -100 | -120 | -96 | -110 | -111 | -107 | -166 | -125 | -103 | -155 | -134 | -150 | -145 | -161 | -176 | -176 | -180 | -181 | -152 | -157 | -177 | -241 | -613 | -184 | -187 | -196 | -202 | -250 | -174 | -125 | -123 | -416 | -92 | -73 | -61 | -192 | -62 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -29 | 26 | -2 | -2 | -7 | 4 | -16 | -9 | -10 | 19 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -2 | -2 | -4 | -4 | -7 | -9 | -12 | -15 | -18 | -16 | -16 | -29 | -14 | -20 | -9 | -53 | -14 | -19 | -20 | -111 | -24 | -23 | -74 | -82 | -39 | -57 | -52 | -59 | -54 | -28 | -29 | -27 | -26 | -31 | -91 | -60 | -48 | -67 | -50 | -76 | -43 | -46 | -33 | -60 | -65 | -18 | -32 | -82 | -60 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -315 | -164 | -66 | 502 | -875 | 237 | 268 | 589 | -194 | -257 | -452 | 1 076 | 548 | -118 | 336 | 707 | -367 | 11 | -105 | 247 | 484 | -926 | -308 | 2 511 | -391 | -1 135 | 1 471 | -278 | -12 | -359 | -527 | 558 | -1 684 | 1 730 | 490 | -1 146 | -357 | 350 | 3 137 | 16 | 2 717 | -2 901 | 2 580 | 1 702 | 1 199 | 1 679 | 3 244 | -5 059 | -1 052 | -1 581 | 2 921 | -3 491 | 314 | 134 | 72 | -3 331 | -985 | 7 659 | 200 | 111 | -1 406 | 451 | 2 036 | -1 011 | -24 | 2 628 | 4 083 | 807 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | 13 | -99 | -186 | 538 | -684 | 264 | 6 | 113 | -207 | 327 | -817 | 1 094 | 942 | -288 | 99 | 907 | -43 | -97 | 35 | 738 | 82 | -448 | 583 | 1 899 | 316 | 69 | 2 125 | -181 | 77 | 685 | -467 | 94 | -962 | 2 254 | 84 | -1 020 | 405 | -139 | 2 794 | 1 240 | 725 | 915 | 2 511 | 2 988 | 1 417 | 1 964 | 2 706 | -2 707 | -843 | -1 200 | 4 403 | -3 292 | 1 075 | 1 322 | 281 | -2 881 | -2 656 | 7 410 | 1 996 | 1 575 | -1 290 | 1 359 | 2 694 | -771 | -206 | 3 621 | 3 636 | 928 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 401 | 1 086 | 922 | 856 | 1 358 | 986 | 1 062 | 987 | 1 576 | 1 382 | 1 125 | 673 | 1 749 | 2 297 | 2 179 | 2 515 | 3 222 | 2 854 | 2 865 | 2 761 | 3 008 | 3 492 | 2 565 | 2 287 | 4 820 | 4 429 | 3 304 | 4 743 | 4 466 | 4 454 | 4 095 | 3 567 | 4 175 | -1 697 | 1 730 | 453 | 2 842 | 255 | 350 | 3 197 | 5 096 | 9 364 | 6 475 | 9 055 | 10 756 | 11 955 | 13 634 | 16 878 | 12 626 | 11 573 | 9 992 | 12 106 | 8 616 | 8 930 | 12 240 | 12 312 | 8 885 | 7 900 | 15 655 | 15 455 | 15 565 | 14 160 | 14 611 | 16 646 | 15 504 | 17 106 | 18 240 | 22 323 | 22 899 |
Dane dostarcza: Notoria.pl