Przepływy pieniężne Madkom SA (MAD)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Maj 2017 | 31 Lip 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 25 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 21 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 05 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 12 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 06 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 06 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -665 | -954 | -1 016 | 494 | 884 | 178 | 232 | 3 324 | 483 | -172 | 982 | 4 353 | -419 | 737 | -1 077 | 2 374 | 726 | 1 048 | 562 | 3 337 | -1 492 | 309 | 992 | 1 741 | -1 602 | -255 | 973 | 2 683 | -274 | 2 000 | 18 | 2 541 | 642 | -116 | 1 265 | 2 906 | 2 404 | 170 | 1 729 | 2 854 | 2 582 | |
| Wynik finansowy | -435 | -625 | -647 | -217 | 456 | 470 | 537 | -53 | 86 | -262 | 1 298 | 1 243 | -884 | 133 | -160 | 962 | -55 | 418 | -391 | 1 007 | -252 | 50 | -49 | 1 019 | -83 | 199 | -54 | 378 | -296 | 665 | 19 | 962 | -644 | -118 | -107 | 28 | 212 | 821 | 1 215 | 940 | 1 470 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 675 | 483 | 426 | 402 | 447 | 483 | 859 | 559 | 569 | 587 | 613 | 674 | 773 | 812 | 903 | 995 | 937 | 921 | 903 | 914 | 963 | 981 | 1 024 | 1 006 | 1 002 | 1 042 | 1 056 | 1 085 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | 318 | -87 | -13 | 125 | 111 | 97 | 43 | 0 | 69 | 179 | 61 | -58 | 118 | 86 | 32 | -6 | 0 | 198 | 369 | 315 | -117 | -134 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -4 | -2 | -3 | -4 | 12 | 0 | -336 | -19 | 329 | -2 | 0 | 0 | -8 | -306 | -8 | -400 | 20 | -187 | -33 | 162 | 650 | 43 | -91 | 18 | -94 | 72 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -1 625 | 745 | -917 | -110 | 1 387 | 492 | -1 765 | 1 042 | 192 | 713 | -1 576 | -1 626 | 1 202 | -473 | 523 | 879 | 557 | -132 | -328 | -532 | 817 | 453 | -1 396 | -265 | 306 | 978 | -500 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | 813 | -118 | 312 | -27 | -133 | 1 080 | -757 | -652 | 858 | 578 | -1 704 | 1 159 | 68 | 397 | -2 020 | -102 | -691 | 632 | -896 | 107 | -47 | 1 506 | 646 | -960 | -320 | 250 | -950 | |
| Przepływy inwestycyjne | -72 | 199 | 17 | -44 | -341 | -13 | -5 | -2 774 | -- -- | 23 | -380 | -1 990 | -252 | -852 | -62 | -1 216 | -660 | -907 | -363 | -1 112 | -842 | -711 | -763 | 34 | -224 | -1 224 | -853 | -1 113 | -561 | -826 | -813 | -871 | -1 044 | -1 022 | -726 | -1 256 | -1 773 | -1 393 | -1 028 | -1 400 | -1 106 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -76 | -38 | -65 | -53 | -341 | -46 | -5 | -2 781 | -- -- | -10 | -380 | -2 004 | -252 | -770 | -47 | -1 356 | -682 | -957 | -313 | -1 023 | -842 | -666 | -453 | -276 | -250 | -915 | -438 | -1 125 | -704 | -915 | -828 | -886 | -1 048 | -1 137 | -1 143 | -104 | -353 | -1 498 | -1 082 | -1 291 | -1 038 | |
| Przepływy finansowe | 740 | 756 | 999 | -438 | -490 | -91 | -316 | -612 | -484 | 301 | -704 | -569 | -287 | -143 | 531 | -700 | -462 | 441 | -47 | 3 | -86 | -37 | -133 | -47 | 180 | 1 153 | 105 | -970 | 138 | -840 | 747 | -1 271 | -309 | 1 131 | -148 | -165 | -154 | -298 | -175 | -157 | -196 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 777 | 807 | 1 194 | -118 | 295 | 171 | 7 | 14 | -- -- | 685 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 493 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 300 | 1 351 | 261 | -749 | 372 | -- -- | 868 | -560 | -- -- | 977 | -54 | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 | -51 | -195 | -320 | -785 | -262 | -323 | -627 | -484 | -384 | -705 | -569 | -287 | -75 | -398 | -17 | -325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -270 | -41 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | 0 | -591 | -236 | 236 | -- -- | -- -- | -77 | -60 | -90 | -61 | -99 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -61 | -9 | -72 | -48 | -43 | -44 | -79 | -33 | 113 | -215 | -56 | -141 | -44 | -100 | -155 | -61 | -64 | -56 | -43 | -44 | -45 | -38 | -33 | -205 | -42 | -51 | -56 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -9 | -10 | -10 | -5 | -4 | -6 | -6 | -4 | -145 | 119 | -22 | -26 | -81 | -91 | -49 | -68 | -58 | -64 | -31 | -38 | -49 | -50 | -43 | -33 | -44 | -45 | -40 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 | 1 | 0 | 13 | 53 | 74 | -89 | -62 | -1 | 152 | -102 | 1 794 | -959 | -258 | -607 | 458 | -396 | 581 | 152 | 2 228 | -2 420 | -440 | 96 | 1 727 | -1 645 | -326 | 225 | 600 | -698 | 335 | -49 | 399 | -712 | -7 | 390 | 1 485 | 477 | -1 521 | 526 | 1 297 | 1 281 | |
| Free Cash Flow | -742 | -992 | -1 081 | 441 | 543 | 132 | 227 | 543 | 483 | -181 | 602 | 2 349 | -671 | -33 | -1 124 | 1 018 | 44 | 91 | 249 | 2 313 | -2 334 | -358 | 539 | 1 464 | -1 851 | -1 170 | 535 | 1 558 | -978 | 1 085 | -810 | 1 655 | -406 | -1 253 | 122 | 2 803 | 2 051 | -1 328 | 647 | 1 563 | 1 544 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 | 15 | 15 | 27 | 81 | 155 | 66 | 4 | 3 | 155 | 53 | 1 846 | 888 | 630 | 22 | 480 | 84 | 666 | 152 | 3 046 | 626 | 186 | 282 | 2 009 | 370 | 38 | 263 | 863 | 171 | 500 | 451 | 850 | 145 | 132 | 522 | 2 007 | 2 411 | 963 | 1 488 | 2 785 | 3 992 |
Dane dostarcza: Notoria.pl