Przepływy pieniężne Madkom SA (MAD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2012 | 11 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 06 Maj 2014 | 06 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 10 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 19 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 09 Maj 2017 | 31 Lip 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 19 Cze 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 25 Maj 2020 | 01 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 21 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 05 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 12 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 06 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 06 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | 734 | -670 | -544 | 200 | -372 | -138 | -655 | -139 | 858 | -535 | 301 | -557 | 188 | -668 | -955 | -1 017 | 352 | 831 | -470 | -14 | 3 990 | 734 | -188 | 1 066 | 4 088 | -200 | 965 | -966 | 2 355 | 607 | 1 075 | 552 | 3 340 | -1 485 | 311 | 985 | 1 702 | -1 599 | -233 | 967 | 2 669 | -281 | 1 989 | 13 | 2 532 | 641 | -110 | 1 252 | 2 672 | 2 404 | 176 | 1 731 | 2 866 | 2 575 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 215 | -602 | -625 | -220 | 472 | -548 | 36 | 10 | 306 | -1 | -262 | 56 | 272 | 151 | -36 | -73 | -303 | -431 | -616 | -650 | 251 | 331 | 296 | 414 | 381 | 256 | -156 | 1 274 | 1 372 | -684 | 312 | -174 | 726 | -142 | 360 | -419 | 1 016 | -239 | 42 | -31 | 993 | -128 | 205 | -54 | 408 | -304 | 663 | 32 | 931 | -691 | -138 | -108 | 32 | 261 | 857 | 1 228 | 971 | 1 499 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 676 | 484 | 428 | 405 | 449 | 485 | 861 | 561 | 572 | 589 | 612 | 671 | 767 | 806 | 897 | 991 | 931 | 915 | 895 | 908 | 957 | 975 | 1 018 | 1 002 | 1 002 | 1 042 | 1 056 | 1 085 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | 318 | -87 | -13 | 125 | 109 | 97 | 43 | 0 | 69 | 180 | 61 | -58 | 118 | 86 | 32 | -7 | -1 | 197 | 368 | 315 | -118 | -135 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -4 | -2 | -3 | -4 | 12 | 0 | -336 | -19 | 331 | -4 | 0 | 0 | -6 | -308 | -8 | -400 | 22 | -189 | -33 | 162 | 650 | 43 | -91 | 18 | -94 | 72 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 | -1 472 | 822 | -1 048 | 41 | 1 390 | 473 | -1 783 | 1 032 | 165 | 677 | -1 510 | -1 592 | 1 206 | -508 | 547 | 859 | 554 | -80 | -284 | -531 | 832 | 323 | -1 387 | -300 | 214 | 965 | -501 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | 914 | -166 | 411 | -96 | -121 | 1 147 | -748 | -652 | 849 | 577 | -1 716 | 1 156 | 67 | 389 | -2 037 | -86 | -700 | 611 | -881 | 138 | -67 | 1 482 | 584 | -960 | -245 | 240 | -977 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -97 | -5 | -- -- | 146 | -110 | -- -- | -9 | -29 | -145 | -228 | -23 | -2 | -101 | -72 | 199 | 17 | -18 | -341 | 325 | -5 | -2 695 | -- -- | 23 | -380 | -1 990 | -252 | -852 | -47 | -1 216 | -660 | -907 | -363 | -1 112 | -842 | -711 | -763 | 34 | -224 | -1 239 | -853 | -1 113 | -561 | -854 | -813 | -871 | -1 044 | -1 022 | -726 | -1 104 | -1 777 | -1 400 | -1 040 | -1 406 | -1 106 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | -5 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -9 | -29 | -145 | -228 | -123 | -79 | -136 | -76 | -38 | -65 | -62 | -341 | 291 | -5 | -2 746 | -- -- | -10 | -380 | -2 004 | -252 | -770 | -47 | -576 | -682 | -957 | -313 | -1 023 | -842 | -666 | -453 | -276 | -250 | -915 | -438 | -1 125 | -704 | -915 | -828 | -886 | -1 048 | -1 137 | -1 143 | -104 | -353 | -1 498 | -1 082 | -1 291 | -1 038 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 899 | -49 | -30 | 380 | 56 | 168 | 404 | 377 | 89 | -349 | 421 | -277 | 540 | -104 | 740 | 756 | 999 | -339 | -490 | 167 | 2 | -1 319 | -735 | 188 | -700 | -421 | -354 | -379 | 410 | -681 | -335 | 412 | -47 | 3 | -86 | -37 | -133 | -34 | 190 | 1 159 | 115 | -965 | 148 | -832 | 751 | -1 265 | -303 | 1 137 | -142 | -162 | -154 | -298 | -175 | -157 | -196 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416 | 82 | 582 | 512 | 396 | 113 | -- -- | 435 | -- -- | 577 | -- -- | 777 | 807 | 1 194 | 184 | 295 | 171 | 317 | 419 | -- -- | 635 | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 200 | -- -- | 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 300 | 1 351 | 261 | -749 | 372 | -680 | 868 | -560 | -- -- | 977 | -54 | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -30 | -36 | -26 | -414 | -108 | -19 | -24 | -349 | -14 | -277 | -37 | -104 | -37 | -51 | -195 | -523 | -785 | -4 | -315 | -1 738 | -735 | -447 | -780 | -421 | -354 | -318 | -523 | -677 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -269 | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -- -- | -591 | -236 | 236 | -- -- | -- -- | -77 | -60 | -90 | -61 | -99 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -61 | -131 | -72 | -48 | -43 | -44 | -79 | -33 | 113 | -203 | -48 | -138 | -39 | -94 | -147 | -56 | -60 | -51 | -37 | -38 | -39 | -35 | -33 | -205 | -42 | -51 | -56 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -4 | -70 | -9 | -5 | -4 | -6 | -6 | -4 | -145 | 119 | -21 | -24 | -78 | -92 | -48 | -67 | -57 | -64 | -30 | -38 | -49 | -50 | -43 | -33 | -44 | -45 | -40 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | 588 | -705 | -164 | 403 | -313 | 267 | -286 | -79 | 363 | -342 | 0 | -19 | -16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 22 | -17 | -23 | -1 | 24 | -14 | 1 677 | -805 | -266 | -602 | 458 | -388 | 580 | 142 | 2 231 | -2 413 | -438 | 89 | 1 702 | -1 633 | -314 | 228 | 592 | -695 | 302 | -49 | 396 | -706 | 5 | 384 | 1 406 | 473 | -1 522 | 516 | 1 302 | 1 273 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | 623 | -676 | -544 | 200 | -377 | -138 | -664 | -168 | 712 | -763 | 178 | -636 | 53 | -745 | -993 | -1 082 | 290 | 491 | -178 | -19 | 1 244 | 734 | -197 | 686 | 2 084 | -452 | 195 | -1 013 | 1 778 | -75 | 118 | 239 | 2 316 | -2 327 | -356 | 532 | 1 426 | -1 848 | -1 148 | 528 | 1 544 | -985 | 1 074 | -814 | 1 645 | -407 | -1 247 | 109 | 2 568 | 2 051 | -1 323 | 650 | 1 574 | 1 537 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | 881 | 176 | 12 | 415 | 101 | 368 | 82 | 2 | 366 | 24 | 24 | 24 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 10 | 1 687 | 881 | 615 | 13 | 471 | 82 | 663 | 805 | 3 036 | 623 | 184 | 274 | 1 976 | 343 | 29 | 257 | 849 | 154 | 456 | 436 | 831 | 125 | 131 | 514 | 1 921 | 2 398 | 871 | 1 388 | 2 690 | 3 968 |
Dane dostarcza: Notoria.pl