Przepływy pieniężne Madkom SA (MAD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 25 Maj 2020 | 21 Maj 2021 | 05 Maj 2022 | 22 Maj 2023 | 21 Maj 2024 | 12 Maj 2025 | 06 Maj 2026 | 06 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 076 | 4 188 | 5 647 | 1 615 | 5 673 | 1 555 | 1 799 | 4 285 | 4 696 | 7 805 | |
| Wynik finansowy | -1 826 | 1 575 | 2 302 | -36 | 940 | 768 | 439 | 1 349 | -841 | 2 958 | |
| Amortyzacja | 1 004 | 1 349 | 2 166 | 2 253 | 2 191 | 2 328 | 3 162 | 3 755 | 3 882 | 4 107 | |
| Zmiana stanu rezerw | -35 | 282 | 367 | -18 | 318 | 135 | 209 | 300 | 111 | 712 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 | 2 | 39 | -4 | 3 | -27 | -8 | -694 | 591 | -124 | |
| Zmiana stanu należności | -75 | -177 | -820 | -151 | 851 | 183 | -2 472 | 1 827 | 410 | -504 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 824 | 526 | 595 | -467 | 1 233 | 27 | -80 | -2 182 | 670 | 22 | |
| Przepływy inwestycyjne | 35 | -2 795 | -2 347 | -2 382 | -3 042 | -2 282 | -3 414 | -3 071 | -4 048 | -6 243 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -118 | -2 784 | -1 754 | -1 580 | -2 975 | -2 237 | -2 728 | -3 333 | -3 431 | -4 872 | |
| Przepływy finansowe | 2 058 | -1 416 | -1 457 | -599 | -65 | -303 | 468 | -1 227 | 509 | -784 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 588 | 235 | 685 | 200 | 493 | 300 | 1 164 | -- -- | 846 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -499 | -1 319 | -1 585 | -420 | -325 | -352 | -134 | -652 | -- -- | -288 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -55 | -151 | -228 | -289 | -208 | -215 | -342 | -335 | -169 | -332 | |
| Zapłacone odsetki | -48 | -234 | -207 | -87 | -25 | -37 | -220 | -239 | -167 | -164 | |
| Przepływy pieniężne netto | 17 | -23 | 1 842 | -1 366 | 2 566 | -1 031 | -1 146 | -13 | 1 157 | 778 | |
| Free Cash Flow | -2 194 | 1 405 | 3 893 | 35 | 2 697 | -683 | -928 | 953 | 1 265 | 2 933 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 27 | 4 | 1 846 | 480 | 3 046 | 2 015 | 869 | 856 | 2 013 | 2 712 |
Dane dostarcza: Notoria.pl