Przepływy pieniężne LUG SA (LUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 03 Mar 2011 | 15 Maj 2012 | 08 Maj 2013 | 12 Cze 2014 | 28 Maj 2015 | 05 Maj 2016 | 22 Maj 2017 | 08 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 26 Cze 2020 | 27 Maj 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2023 | 07 Maj 2024 | 09 Maj 2025 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 406 | 2 541 | 2 068 | 1 419 | 2 108 | 3 845 | 5 834 | 2 088 | 5 360 | 6 332 | 8 469 | 10 737 | -2 341 | 8 822 | 5 295 | 19 793 | 12 660 | 31 157 | -3 355 | |
| Wynik finansowy | 2 945 | 940 | -2 355 | 1 761 | 3 667 | 2 639 | 1 205 | 3 512 | 2 973 | 3 133 | 6 997 | 3 600 | -4 852 | 7 648 | 4 487 | 1 935 | 8 764 | -3 452 | -31 729 | |
| Amortyzacja | 955 | 1 418 | 2 674 | 2 874 | 3 225 | 3 275 | 3 134 | 3 378 | 3 607 | 4 453 | 5 037 | 6 843 | 8 285 | 9 739 | 10 245 | 11 333 | 12 861 | 12 763 | 11 883 | |
| Zmiana stanu rezerw | 272 | 110 | -407 | 472 | -186 | 354 | 59 | -716 | -262 | 368 | 3 356 | 348 | -440 | 1 289 | 5 446 | -338 | 1 180 | -3 497 | -922 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 221 | -2 182 | 269 | -7 996 | 195 | -5 563 | -3 393 | -1 027 | 3 833 | -5 300 | -2 759 | -3 541 | -6 035 | -3 709 | -23 763 | 4 235 | -13 845 | -1 895 | 10 183 | |
| Zmiana stanu należności | -1 711 | -2 578 | 2 042 | -4 435 | -4 762 | -1 363 | 1 722 | -2 661 | -1 449 | -2 035 | -4 274 | -6 954 | 3 953 | -2 591 | -10 844 | -2 012 | -17 223 | 17 105 | 14 009 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 384 | 1 643 | -2 119 | 8 567 | -1 222 | 2 978 | 2 989 | -789 | -3 234 | 4 734 | 1 498 | 10 000 | -616 | -2 027 | 21 101 | -640 | 16 269 | -2 847 | -11 228 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 958 | -22 789 | -736 | -740 | -735 | -2 090 | -3 328 | -2 020 | -10 439 | -5 864 | -8 504 | -8 876 | -6 236 | -5 132 | -17 438 | -13 662 | -13 189 | -13 428 | -5 630 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 186 | -21 621 | -4 977 | -1 467 | -924 | -2 209 | -3 354 | -3 076 | -10 537 | -7 585 | -10 704 | -15 707 | -8 368 | -5 136 | -17 232 | -13 563 | -12 900 | -12 622 | -6 171 | |
| Przepływy finansowe | 22 224 | 2 555 | -1 245 | -382 | -1 620 | -1 535 | -45 | -2 171 | 4 263 | -346 | 1 672 | 774 | 7 055 | -1 417 | 14 241 | -7 655 | 8 916 | -20 816 | -208 | |
| Emisja akcji | 20 684 | -- -- | -- -- | 5 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 77 | 349 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 900 | 5 610 | 7 829 | -- -- | 1 278 | 5 030 | 3 114 | 1 472 | 7 933 | 3 578 | 5 829 | 12 317 | 28 715 | 15 637 | 23 863 | 14 177 | 40 387 | -- -- | 18 199 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -711 | -562 | -7 771 | -4 043 | -836 | -2 563 | -1 060 | -2 289 | -1 669 | -1 870 | -327 | -6 107 | -14 682 | -13 887 | -3 285 | -14 804 | -18 622 | -16 513 | -13 587 | |
| Dywidenda | -395 | -1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 008 | -1 224 | -1 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 512 | -- -- | |
| Leasingi | -331 | -355 | -480 | -763 | -1 041 | -1 265 | -1 343 | -680 | -1 370 | -1 398 | -2 171 | -3 130 | -4 620 | -3 391 | -4 916 | -2 523 | -7 574 | -2 622 | -2 520 | |
| Zapłacone odsetki | -618 | -901 | -823 | -770 | -1 021 | -987 | -756 | -674 | -631 | -656 | -726 | -1 159 | -1 699 | -1 451 | -1 421 | -4 780 | -5 275 | -5 191 | -4 023 | |
| Przepływy pieniężne netto | 17 673 | -17 692 | 88 | 297 | -247 | 220 | 2 461 | -2 103 | -816 | 122 | 1 637 | 2 635 | -1 522 | 2 273 | 2 098 | -1 524 | 8 387 | -3 087 | -9 193 | |
| Free Cash Flow | -2 780 | -19 080 | -2 909 | -48 | 1 184 | 1 636 | 2 480 | -988 | -5 177 | -1 253 | -2 235 | -4 970 | -10 709 | 3 686 | -11 937 | 6 230 | -240 | 18 535 | -9 526 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 645 | 951 | 1 039 | 1 351 | 1 105 | 1 324 | 3 785 | 1 682 | 865 | 987 | 2 624 | 5 259 | 3 737 | 6 011 | 8 109 | 6 585 | 14 914 | 10 877 | 1 647 |
Dane dostarcza: Notoria.pl