Wskaźniki finansowe Lubawa SA (LBW)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2003	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,75 zł	1,18 zł	3,84 zł	2,08 zł	1,35 zł	0,71 zł	0,70 zł	1,70 zł	1,08 zł	0,83 zł	1,07 zł	0,90 zł	0,61 zł	0,79 zł	1,38 zł	1,08 zł	2,24 zł	2,45 zł	4,38 zł	8,02 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	28 000 000	29 000 000	29 000 000	87 000 000	81 770 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	109 270 000	150 270 000	150 270 000	150 270 000	150 270 000	150 270 000	150 270 000
Kapitalizacja	21,00 mln zł	34,22 mln zł	111,36 mln zł	180,96 mln zł	110,39 mln zł	77,58 mln zł	76,49 mln zł	185,76 mln zł	118,01 mln zł	90,69 mln zł	116,92 mln zł	98,34 mln zł	66,65 mln zł	86,54 mln zł	207,37 mln zł	162,89 mln zł	336,60 mln zł	368,46 mln zł	657,88 mln zł	1 205 mln zł
Zysk netto na akcję	0,07 zł	0,12 zł	0,18 zł	0,13 zł	-0,06 zł	0,36 zł	0,05 zł	0,03 zł	0,09 zł	0,03 zł	0,11 zł	0,03 zł	0,06 zł	0,19 zł	0,21 zł	0,16 zł	0,14 zł	0,30 zł	0,67 zł	0,84 zł
Cena/Zysk	11,18	9,44	21,60	15,73	-22,21	1,95	13,52	67,77	11,78	29,18	9,64	33,74	10,70	4,20	6,62	6,72	16,33	8,08	6,53	9,54
Wartość księgowa na akcję	0,83 zł	0,97 zł	1,06 zł	0,66 zł	0,60 zł	1,76 zł	1,83 zł	1,69 zł	1,77 zł	1,80 zł	1,91 zł	1,93 zł	1,98 zł	2,18 zł	1,80 zł	1,96 zł	2,10 zł	2,41 zł	3,07 zł	3,91 zł
Cena/Wartość księgowa	0,90	1,21	3,61	3,15	2,25	0,40	0,38	1,00	0,61	0,46	0,56	0,47	0,31	0,36	0,77	0,55	1,07	1,02	1,42	2,05
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,74 zł	1,05 zł	0,76 zł	0,44 zł	0,47 zł	1,50 zł	1,74 zł	1,93 zł	2,16 zł	2,20 zł	2,51 zł	2,11 zł	2,19 zł	2,36 zł	1,58 zł	1,77 zł	2,21 zł	2,51 zł	3,40 zł	4,10 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	1,02	1,13	5,08	4,72	2,89	0,47	0,40	0,88	0,50	0,38	0,43	0,43	0,28	0,34	0,87	0,61	1,01	0,98	1,29	1,95
Zysk operacyjny na akcję	0,08 zł	0,17 zł	0,14 zł	0,10 zł	-0,03 zł	0,09 zł	0,10 zł	0,08 zł	0,14 zł	0,06 zł	0,17 zł	0,05 zł	0,12 zł	0,21 zł	0,28 zł	0,20 zł	0,19 zł	0,35 zł	0,77 zł	0,97 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	8,91	6,98	26,59	19,81	-48,25	8,08	7,10	21,51	7,58	14,42	6,13	17,63	5,07	3,79	4,96	5,36	11,64	6,93	5,67	8,24
Cash flow na akcję	0,11 zł	0,17 zł	0,21 zł	0,15 zł	-0,04 zł	0,41 zł	0,12 zł	0,09 zł	0,17 zł	0,11 zł	0,21 zł	0,14 zł	0,18 zł	0,30 zł	0,29 zł	0,25 zł	0,23 zł	0,39 zł	0,77 zł	0,96 zł
Cena/Cash flow na akcję	7,01	7,04	18,21	14,26	-30,64	1,71	5,88	18,04	6,39	7,23	5,03	6,52	3,48	2,61	4,74	4,36	9,84	6,24	5,71	8,37
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	12,66%	17,74%	26,03%	-- --	32,96%	2,89%	1,42%	5,14%	1,33%	5,47%	1,10%	3,06%	8,87%	12,18%	8,50%	6,66%	13,34%	24,35%	23,99%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	8,72%	12,67%	22,10%	-- --	21,74%	1,86%	0,89%	2,98%	0,74%	3,12%	0,63%	1,69%	4,94%	7,39%	5,66%	4,76%	9,21%	15,26%	16,21%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	35,42%	38,19%	33,35%	29,72%	23,46%	24,47%	20,80%	19,16%	21,10%	14,72%	22,64%	21,85%	19,68%	25,12%	33,34%	29,63%	28,07%	31,06%	40,16%	41,03%
Marża zysku operacyjnego	11,45%	16,15%	19,11%	23,84%	-5,98%	5,85%	5,67%	4,10%	6,59%	2,62%	6,96%	2,42%	5,48%	8,85%	17,58%	11,45%	8,71%	14,07%	22,74%	23,72%
Marża EBITDA	16,89%	20,23%	23,49%	26,95%	-2,41%	9,25%	9,54%	7,68%	10,17%	6,55%	11,02%	7,69%	10,87%	13,73%	22,80%	16,41%	12,81%	17,64%	25,56%	26,57%
Marża zysku brutto	9,12%	14,84%	26,03%	41,19%	-13,93%	25,53%	3,19%	2,71%	5,19%	1,65%	5,55%	1,89%	3,59%	9,88%	16,19%	11,09%	7,50%	14,22%	23,73%	24,95%
Marża zysku netto	9,12%	10,55%	23,53%	30,02%	-13,00%	24,22%	2,98%	1,30%	4,14%	1,10%	4,09%	1,01%	2,74%	7,86%	13,09%	9,07%	6,14%	12,01%	19,70%	20,45%
Rentowność operacyjna aktywów	8,64%	10,63%	11,89%	13,27%	-3,65%	3,17%	3,51%	2,81%	4,45%	1,76%	5,28%	1,46%	3,31%	5,39%	9,98%	7,03%	6,82%	9,49%	15,33%	18,32%
ROIC	10,73%	30,18%	23,18%	22,36%	-5,72%	3,89%	4,15%	3,54%	5,77%	2,26%	6,77%	1,91%	4,42%	7,55%	13,35%	9,77%	8,57%	19,27%	52,08%	53,20%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-17,67%	30,30%	83,09%	83,40%	-462,85%	572,50%	178,01%	20,55%	69,06%	42,07%	51,13%	52,31%	30,22%	101,35%	124,15%	82,48%	130,06%	37,45%	61,14%	136,83%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	15,90%	93,10%	95,19%	211,17%	116,41%	-206,98%	-- --	120,07%	-- --	152,20%	99,98%	78,49%	46,56%	74,91%	186,48%	90,00%	14,71%	57,52%	126,55%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	40,68%	12,47%	16,44%	-- --	36,60%	34,94%	39,84%	43,93%	44,39%	41,60%	44,46%	45,13%	43,41%	35,23%	31,75%	25,33%	35,22%	38,85%	26,30%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,17	0,67	0,14	0,20	0,28	0,58	0,54	0,66	0,80	0,81	0,72	0,81	0,83	0,77	0,55	0,47	0,34	0,55	0,64	0,36
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,04	0,02	0,02	0,04	0,07	0,17	0,12	0,25	0,25	0,24	0,20	0,20	0,23	0,21	0,17	0,14	0,12	0,11	0,06	0,05
Zadłużenie środków trwałych	5,52	16,67	15,04	6,52	4,00	3,96	5,13	2,68	2,76	3,30	3,76	4,09	3,42	3,31	3,78	4,06	4,53	4,64	6,39	7,20
Zadłużenie netto	2,64 mln zł	7,54 mln zł	-8,44 mln zł	-5,36 mln zł	2,95 mln zł	101,91 mln zł	103,90 mln zł	112,46 mln zł	147,12 mln zł	152,60 mln zł	146,18 mln zł	165,85 mln zł	168,50 mln zł	173,03 mln zł	134,47 mln zł	127,52 mln zł	95,26 mln zł	97,19 mln zł	52,89 mln zł	-104,63 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,76	1,23	-1,64	-0,52	-3,20	6,72	5,73	6,94	6,13	9,70	4,84	9,35	6,47	4,88	2,48	2,93	2,24	1,46	0,41	-0,64
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,57	1,85	2,25	0,76	-7,35	4,10	6,01	7,09	5,75	9,93	5,11	9,01	6,70	5,12	3,06	3,27	2,88	2,29	1,88	1,54
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-11,05 mln zł	-12,75 mln zł	-16,68 mln zł	-9,14 mln zł	54,59 mln zł	60,20 mln zł	59,07 mln zł	73,67 mln zł	78,88 mln zł	70,97 mln zł	79,70 mln zł	79,29 mln zł	62,55 mln zł	41,64 mln zł	16,07 mln zł	20,72 mln zł	-87,10 mln zł	-240,02 mln zł	-313,51 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-1,80	-2,48	-1,62	9,94	3,60	3,32	3,65	3,07	5,02	2,35	4,49	3,04	1,76	0,77	0,37	0,49	-1,31	-1,84	-1,91
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,11	0,28	-0,27	-0,09	0,06	0,53	0,52	0,61	0,75	0,77	0,69	0,78	0,77	0,72	0,50	0,43	0,30	0,27	0,11	-0,18
Wskaźnik obsługi zadłużenia	27,60	10,34	42,19	18,87	-0,27	1,99	3,54	4,19	5,68	4,52	6,25	4,90	5,88	10,28	17,92	26,80	11,15	20,82	72,64	120,33
Trwałość struktury finansowania	0,89	0,60	0,89	0,87	0,84	0,74	0,73	0,75	0,70	0,69	0,70	0,66	0,68	0,69	0,76	0,78	0,84	0,72	0,65	0,77
Zastosowanie kapitału obcego	0,20	0,99	0,20	0,48	0,53	1,11	1,05	1,04	1,05	1,19	1,13	1,18	1,16	1,05	0,83	0,69	0,59	0,64	0,59	0,39
Kapitał pracujący	16,74 mln zł	0,67 mln zł	18,10 mln zł	14,54 mln zł	15,71 mln zł	21,73 mln zł	19,71 mln zł	42,33 mln zł	41,83 mln zł	21,26 mln zł	24,67 mln zł	15,84 mln zł	25,65 mln zł	42,87 mln zł	75,96 mln zł	104,33 mln zł	114,74 mln zł	151,34 mln zł	235,10 mln zł	359,33 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,62	0,99	0,50	0,62	0,72	1,06	1,02	1,01	1,02	1,06	1,05	1,05	1,04	1,01	0,93	0,87	0,77	0,92	1,06	0,89
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	472,35%	632,22%	485,64%	475,38%	431,09%	231,22%	240,16%	245,43%	261,23%	230,50%	227,66%	225,41%	231,38%	248,91%	245,13%	254,65%	240,71%	314,13%	402,87%	418,43%
II stopień pokrycia majątku	305,93%	100,60%	251,81%	130,10%	136,37%	94,89%	97,47%	97,66%	97,92%	88,56%	92,34%	89,24%	89,89%	96,54%	112,76%	126,89%	131,43%	145,13%	180,01%	230,13%
Wskaźnik płynności bieżącej	6,70	1,04	5,63	2,60	2,59	1,28	1,24	1,56	1,40	1,19	1,23	1,12	1,20	1,32	1,74	2,09	2,67	1,95	1,89	2,96
Wskaźnik płynności szybkiej	5,12	0,83	4,85	2,31	1,67	0,58	0,54	0,67	0,69	0,52	0,62	0,51	0,70	0,79	1,03	1,13	1,33	1,30	1,46	2,31
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,46	0,57	2,72	1,26	1,07	0,09	0,03	0,08	0,04	0,04	0,02	0,02	0,06	0,07	0,11	0,09	0,15	0,61	0,61	0,75
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,17	1,45	1,40	1,18	1,28	1,52	1,56	1,60	1,72	1,79	1,75	1,76	1,81	1,79	1,65	1,50	1,40	1,45	1,60	1,48
Pokrycie zobowiązań należnościami	453,42%	16,52%	77,84%	30,15%	54,40%	39,57%	45,54%	44,90%	35,63%	37,97%	52,23%	42,97%	56,28%	69,89%	89,25%	101,72%	114,56%	64,32%	38,58%	46,89%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,61	0,01	0,51	0,21	0,25	0,07	0,06	0,14	0,12	0,06	0,07	0,04	0,06	0,10	0,18	0,24	0,27	0,27	0,31	0,45
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	165,19	158,05	113,17	60,35	66,61	113,29	174,74	172,40	170,79	173,54	168,44	207,38	211,09	221,77	268,36	246,69	202,34	192,50	170,59	143,38
Cykl konwersji gotówki	137,89	124,70	88,99	30,92	34,70	74,21	122,52	122,22	113,77	113,83	110,00	141,18	145,45	129,51	151,78	150,59	135,13	95,94	-2,49	-3,41
Rotacja aktywów	241,99	442,70	677,67	495,73	298,92	406,62	586,61	531,57	508,02	537,27	479,79	587,09	593,05	580,32	648,92	585,26	470,93	475,90	472,42	460,27
Rotacja aktywów obrotowych	174,43	233,17	341,62	217,45	122,13	139,15	193,87	190,45	204,84	212,66	177,43	218,85	227,60	233,35	272,31	259,93	210,56	238,51	290,51	308,51
Rotacja należności	117,57	96,48	48,07	27,40	20,47	37,40	62,43	59,77	54,86	60,68	66,00	88,18	97,23	116,76	136,20	119,74	90,30	81,58	68,76	52,99
Rotacja zapasów	47,62	61,56	65,11	32,95	46,14	75,89	112,31	112,63	115,93	112,87	102,44	119,20	113,86	105,01	132,16	126,94	112,04	110,92	101,83	90,40
Rotacja zobowiązań	27,30	33,35	24,19	29,43	31,92	39,08	52,23	50,18	57,02	59,71	58,44	66,20	65,65	92,26	116,57	96,10	67,20	96,56	173,09	146,79
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,83	0,54	0,74	-- --	0,90	0,62	0,69	0,72	0,68	0,76	0,62	0,62	0,63	0,56	0,62	0,78	0,77	0,77	0,79

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Lubawa SA (LBW)