Przepływy pieniężne Letus Capital SA (LET)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2018 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 31 Sie 2024 | 15 Wrz 2024 | 20 Mar 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -345 | 192 | 45 | 79 | 553 | -172 | 185 | -233 | -573 | 0 | |
| Wynik finansowy | -2 659 | -166 | -424 | 1 450 | 1 310 | -1 161 | -5 643 | -2 | -3 408 | -532 | |
| Amortyzacja | 10 | -- -- | -- -- | 309 | 139 | 129 | 150 | 156 | 156 | 156 | |
| Zmiana stanu rezerw | 407 | -- -- | 407 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -71 | 49 | -7 | -245 | -12 | -284 | -- -- | -255 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 703 | -3 296 | -2 608 | 2 917 | -4 379 | -611 | 8 330 | -447 | 78 | -292 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -231 | 3 207 | 755 | -2 509 | 755 | 370 | -2 371 | 195 | -150 | -48 | |
| Przepływy inwestycyjne | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 318 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 340 | -- -- | 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -21 | 192 | 44 | 79 | 553 | -172 | 115 | -233 | -573 | 0 | |
| Free Cash Flow | -345 | 192 | 45 | 79 | 553 | -172 | 159 | -233 | -573 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 193 | 237 | 316 | 869 | 697 | 812 | 579 | 7 | 8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl