Przepływy pieniężne Letus Capital SA (LET)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2009 | 15 Maj 2009 | 28 Maj 2010 | 16 Maj 2011 | 22 Maj 2012 | 21 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 20 Cze 2017 | 31 Maj 2018 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 31 Sie 2024 | 15 Wrz 2024 | 20 Mar 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -95 | -276 | -146 | -1 531 | -736 | -342 | -456 | 101 | -345 | 0 | 1 | 0 | 73 | -85 | 30 | 12 | -38 | 0 | |
| Wynik finansowy | -374 | -81 | 390 | 1 533 | 2 422 | -2 121 | -1 952 | -459 | -463 | 15 | -1 201 | -61 | -2 226 | -143 | 21 | -1 602 | 359 | -36 | -3 276 | -83 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 15 | 38 | 65 | 84 | 82 | 72 | 70 | -- -- | 10 | -- -- | 34 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 102 | -1 098 | -2 | -- -- | 216 | -211 | -- -- | 407 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -6 | 0 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -22 | -72 | -382 | 657 | -124 | -697 | -141 | -- -- | 703 | -1 046 | 1 235 | 12 | 13 | 18 | 290 | 15 | 61 | -20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 180 | -337 | 1 376 | -758 | 237 | 76 | 363 | -- -- | -231 | 104 | 2 | 12 | 1 060 | -26 | -1 052 | 86 | -76 | -1 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -346 | 385 | -303 | 2 746 | -53 | 376 | 43 | 1 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -311 | -38 | -15 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 356 | -95 | 1 039 | -259 | -679 | 0 | 263 | -80 | 318 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | 862 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 340 | -- -- | 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 368 | 112 | 824 | 0 | 34 | 253 | 305 | 574 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -435 | -12 | -21 | -24 | -14 | -654 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -23 | -25 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -192 | -29 | -58 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -84 | 14 | 588 | 957 | -1 469 | 33 | -150 | 22 | -21 | 0 | 0 | 0 | 73 | -5 | 5 | 12 | -38 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -95 | -278 | -457 | -1 569 | -751 | -342 | -456 | 99 | -345 | 0 | 1 | 0 | 73 | -85 | 5 | 12 | -38 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 26 | 40 | 628 | 1 585 | 116 | 150 | -- -- | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 28 | 40 | 2 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl